- Австралийский доллар восстановил свои ежедневные потери, поскольку доллар США упал из-за снижения доходности американских облигаций.
- Австралийский доллар получает поддержку от агрессивной позиции РБА в отношении траектории процентных ставок.
- Доллар США может ограничить свое падение, поскольку представители ФРС откладывают сроки первого снижения процентной ставки в 2024 году.
Австралийский доллар (AUD) восстанавливает свои внутридневные потери, поскольку доллар США (USD) обесценивается из-за снижения доходности казначейских облигаций США в понедельник. Потенциал роста пары AUD/USD может быть подкреплен ястребиной позицией Резервного банка Австралии (РБА). Управляющий РБА Мишель Буллок заявила во время своей последней пресс-конференции, что Совет директоров обсуждал потенциальное повышение ставок, отвергая соображения о снижении ставок в ближайшем будущем, сообщает ABC News.
Доллар США может ограничить свое падение, поскольку более высокий, чем ожидалось, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в пятницу усилил слухи о переносе ожидаемых сроков первого снижения процентной ставки в этом году. По данным CME FedWatch Tool, инвесторы оценивают вероятность снижения ставки ФРС в сентябре почти в 65,9% по сравнению с 70,2% неделей ранее.
Daily Digest Движущие силы рынка: австралийский доллар падает из-за агрессивной позиции ФРС
- Индекс ASX 200 упал ниже 7750 в понедельник, потеряв часть достижений предыдущей сессии. Это снижение последовало за слабым лидерством на Уолл-стрит, где акции Nvidia и других компаний, занимающихся чипами, связанными с искусственным интеллектом, столкнулись с активными продажами после сильного роста.
- Народный банк Китая вложил 50 миллиардов юаней посредством семидневного обратного РЕПО, сохранив ставку обратного РЕПО на уровне 1,8%. Любые изменения в китайской экономике могут повлиять на австралийский рынок, поскольку Китай и Австралия являются близкими торговыми партнерами.
- Инвесторы, вероятно, будут осторожны в преддверии данных по инфляции в Австралии на этой неделе. Рынки значительно снизили свои ожидания снижения ставок РБА в этом году, причем смягчение ожидается не раньше апреля следующего года.
- В пятницу композитный PMI США за июнь превзошел ожидания, поднявшись до 54,6 с майского значения 54,5. Этот показатель ознаменовал самый высокий уровень с апреля 2022 года. Индекс PMI в производственном секторе вырос до 51,7 с показателя 51,3, превысив прогноз в 51,0. Аналогичным образом, PMI в сфере услуг вырос до 55,1 с 54,8 в мае, превысив консенсус-оценку в 53,7.
- Согласно сообщению Reuters, президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари отметил в четверг, что, вероятно, потребуется год или два, чтобы вернуть инфляцию к 2%.
Технический анализ: Австралийский доллар остается ниже 0,6650
В понедельник австралийский доллар торгуется около 0,6630. Анализ дневного графика показывает нейтральное смещение пары AUD/USD, поскольку она консолидируется внутри прямоугольника. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) расположен на уровне 50, дальнейшее движение может дать четкий направленный тренд.
Пара AUD/USD может найти поддержку в районе 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на отметке 0,6612, а также дополнительную поддержку примерно на отметке 0,6585, обозначающей нижнюю границу прямоугольной формации.
С другой стороны, пара AUD/USD может столкнуться с сопротивлением вблизи верхней границы прямоугольника около 0,6700. Помимо этого, потенциальные уровни сопротивления включают максимум 0,6714, наблюдаемый с января.
AUD/USD: дневной график
Курс австралийского доллара сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса австралийского доллара (AUD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Австралийский доллар был самым сильным по отношению к доллару США.
| доллар США | евро | Фунт стерлингов | САПР | австралийский доллар | иена | новозеландский доллар | швейцарский франк | |
| доллар США | -0,27% | -0,18% | -0,19% | -0,31% | -0,06% | -0,28% | -0,05% | |
| евро | 0,25% | 0,08% | 0,08% | -0,03% | 0,20% | -0,02% | 0,20% | |
| Фунт стерлингов | 0,18% | -0,08% | -0,02% | -0,11% | 0,12% | -0,10% | 0,13% | |
| САПР | 0,19% | -0,08% | 0,01% | -0,09% | 0,13% | -0,10% | 0,14% | |
| австралийский доллар | 0,31% | 0,02% | 0,10% | 0,08% | 0,23% | 0,00% | 0,27% | |
| иена | 0,06% | -0,19% | -0,12% | -0,12% | -0,23% | -0,21% | 0,03% | |
| новозеландский доллар | 0,28% | 0,01% | 0,10% | 0,10% | -0,01% | 0,22% | 0,24% | |
| швейцарский франк | 0,06% | -0,21% | -0,13% | -0,14% | -0,24% | 0,00% | -0,24% |
Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро из левого столбца и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).
Часто задаваемые вопросы по австралийскому доллару
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемый Резервным банком Австралии (RBA). Поскольку Австралия является страной, богатой ресурсами, еще одним ключевым фактором является цена ее крупнейшего экспорта, железной руды. Баланс. Настроение рынка – независимо от того, берут ли инвесторы на себя более рискованные активы (рисковые активы) или ищут безопасную гавань (уход от риска) – также является фактором, при этом рисковые активы положительны для AUD.
Резервный банк Австралии (RBA) влияет на австралийский доллар (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, которые австралийские банки могут кредитовать друг друга. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основная цель РБА — поддерживать стабильный уровень инфляции на уровне 2–3% путем корректировки процентных ставок вверх или вниз. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают AUD, а относительно низкие – наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение, чтобы влиять на условия кредитования, при этом первый вариант будет отрицательным для австралийского доллара, а второй – положительным для австралийского доллара.
Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда китайская экономика преуспевает, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, повышая спрос на австралийский доллар и повышая его стоимость. Обратное происходит в том случае, когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных по экономическому росту Китая часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и его пары.
Железная руда является крупнейшим экспортным продуктом Австралии, на который, по данным за 2021 год, приходится 118 миллиардов долларов в год, причем основным пунктом назначения является Китай. Таким образом, цена на железную руду может стать движущей силой австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. Обратное произойдет, если цена на железную руду упадет. Более высокие цены на железную руду также имеют тенденцию приводить к большей вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также положительно сказывается на австралийском долларе.
Торговый баланс, который представляет собой разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она платит за свой импорт, является еще одним фактором, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит востребованную экспортную продукцию, то ее валюта вырастет в цене исключительно за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что она тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, с противоположным эффектом, если торговый баланс отрицательный.
EUROPEAN UNION 