- Австралийский доллар продолжает терять позиции после публикации индекса менеджеров по закупкам NBS во вторник.
- Официальный PMI в производственном секторе Китая упал до 50,1, а PMI в непроизводственном секторе улучшился до 52,2 в декабре.
- Доллар США испытывал трудности, поскольку доходность казначейских облигаций упала примерно на 2% в понедельник.
Австралийский доллар (AUD) остается прохладным по отношению к доллару США (USD) после публикации смешанных данных NBS по индексу менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности (PMI) из Китая во вторник. Будучи близкими торговыми партнерами, любые колебания в экономике Китая, как правило, влияют на австралийские рынки.
Официальный производственный PMI Китая упал до 50,1 в декабре, по сравнению с 50,3 в предыдущем значении и ниже ожиданий рынка в 50,3. Между тем, PMI в непроизводственном секторе NBS значительно улучшился, поднявшись до 52,2 в декабре с ноябрьских 50,0 и превысив прогноз в 50,2.
Протокол недавнего заседания РБА свидетельствует о том, что совет директоров стал более уверенным в инфляции со времени своего предыдущего заседания, хотя риски сохраняются. Совет подчеркнул необходимость того, чтобы денежно-кредитная политика оставалась «достаточно ограничительной» до тех пор, пока не будет большей уверенности в инфляции.
Австралийский доллар остается подавленным на фоне слабых торгов в последний день года
- Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, остается подавленным около 108,00, поскольку трейдеры продолжают переваривать ястребиный поворот Федеральной резервной системы США (ФРС).
- Доллар США столкнулся с проблемами, поскольку доходность казначейских облигаций США упала примерно на 2% в понедельник. Доходность по 2-летним и 10-летним облигациям составила 4,24% и 4,53% соответственно.
- Федеральная резервная система сигнализировала о более осторожном прогнозе дальнейшего снижения ставок в 2025 году, что ознаменовало изменение позиции ее денежно-кредитной политики. Такое развитие событий подчеркивает неопределенность, связанную с будущими корректировками политики на фоне ожидаемых экономических стратегий новой администрации Трампа.
- Чувствительный к риску австралийский доллар может столкнуться с проблемами из-за повышенных геополитических рисков, вызванных затяжным российско-украинским конфликтом и продолжающейся напряженностью на Ближнем Востоке.
- Правление РБА отметило, что если будущие данные совпадут с прогнозами или окажутся ниже прогнозов, это укрепит доверие к инфляции и сделает целесообразным начать смягчение политических ограничений. Однако более сильные, чем ожидалось, данные могут потребовать сохранения ограничительной политики в течение более длительного периода.
- Управляющий Резервного банка Австралии Мишель Буллок подчеркнула сохраняющуюся силу рынка труда в качестве ключевой причины, по которой РБА медленнее, чем другие страны, начинает цикл смягчения денежно-кредитной политики.
- Трейдеры выразили обеспокоенность по поводу экономической политики избранного президента Трампа, опасаясь, что тарифы могут привести к повышению стоимости жизни. Эти опасения усугубляются недавними прогнозами Федерального комитета по открытому рынку (FOMC), которые указывают на меньшее снижение ставок в 2025 году, что отражает осторожность на фоне продолжающегося инфляционного давления.
Технический анализ: австралийский доллар колеблется ниже девятидневной EMA около 0,6200.
Во вторник пара AUD/USD торгуется около отметки 0,6220, при этом дневной график сигнализирует о сохраняющемся медвежьем уклоне, поскольку пара остается в рамках модели нисходящего канала. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) колеблется немного ниже уровня 30, что указывает на то, что потенциальная краткосрочная коррекция вверх исчезнет.
С другой стороны, пара AUD/USD может двигаться в районе нижней границы нисходящего канала вблизи уровня поддержки 0,6060.
Пара AUD/USD сталкивается с непосредственным сопротивлением на уровне девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) 0,6243, за которой следует 14-дневная EMA на уровне 0,6271. Более существенным препятствием является верхняя граница нисходящего канала в районе 0,6330.
AUD/USD: дневной график
ЦЕНА Австралийского доллара сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение австралийского доллара (AUD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Австралийский доллар был самым слабым по отношению к японской иене.
доллар США | евро | Фунт стерлингов | иена | САПР | австралийский доллар | новозеландский доллар | швейцарский франк | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
доллар США | -0,04% | -0,01% | -0,31% | -0,02% | 0,18% | 0,29% | -0,01% | |
евро | 0,04% | 0,04% | -0,24% | 0,03% | 0,22% | 0,34% | 0,04% | |
Фунт стерлингов | 0,00% | -0,04% | -0,31% | -0,02% | 0,19% | 0,31% | 0,00% | |
иена | 0,31% | 0,24% | 0,31% | 0,32% | 0,49% | 0,60% | 0,34% | |
САПР | 0,02% | -0,03% | 0,02% | -0,32% | 0,19% | 0,31% | 0,02% | |
австралийский доллар | -0,18% | -0,22% | -0,19% | -0,49% | -0,19% | 0,11% | -0,18% | |
новозеландский доллар | -0,29% | -0,34% | -0,31% | -0,60% | -0,31% | -0,11% | -0,29% | |
швейцарский франк | 0,00% | -0,04% | -0,00% | -0,34% | -0,02% | 0,18% | 0,29% |
Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете австралийский доллар в левом столбце и переместите по горизонтальной линии к доллару США, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой AUD (базовая цена)/USD (котировка).
Часто задаваемые вопросы по австралийскому доллару
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемый Резервным банком Австралии (RBA). Поскольку Австралия является богатой ресурсами страной, еще одним ключевым фактором является цена ее крупнейшего экспорта, железной руды. Баланс. Настроение рынка – независимо от того, берут ли инвесторы на себя более рискованные активы (рисковые активы) или ищут безопасную гавань (уход от риска) – также является фактором, при этом рисковые активы положительны для AUD.
Резервный банк Австралии (RBA) влияет на австралийский доллар (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, которые австралийские банки могут кредитовать друг друга. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основная цель РБА — поддерживать стабильный уровень инфляции на уровне 2–3% путем корректировки процентных ставок вверх или вниз. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают AUD, а относительно низкие – наоборот. РБА может также использовать количественное смягчение и ужесточение, чтобы влиять на условия кредитования, при этом первый вариант будет отрицательным для австралийского доллара, а второй – положительным для австралийского доллара.
Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда китайская экономика преуспевает, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, повышая спрос на австралийский доллар и повышая его стоимость. Обратное происходит в том случае, когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных по экономическому росту Китая часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и его пары.
Железная руда является крупнейшим экспортным продуктом Австралии, на который, по данным за 2021 год, приходится 118 миллиардов долларов в год, причем основным пунктом назначения является Китай. Таким образом, цена на железную руду может стать движущей силой австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. Обратное произойдет, если цена на железную руду упадет. Более высокие цены на железную руду также имеют тенденцию приводить к большей вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также положительно сказывается на австралийском долларе.
Торговый баланс, который представляет собой разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она платит за свой импорт, является еще одним фактором, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит востребованную экспортную продукцию, то ее валюта вырастет в цене исключительно за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что она тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, с противоположным эффектом, если торговый баланс отрицательный.