EnerSys (Краткая цитата ENSENS — «БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ») испытывает высокий спрос на энергетические решения благодаря дата-центрам и другим критически важным потребностям. Ожидается, что этот рейтинг Port-mone.tv Rank #1 Сильная покупка увеличит прибыль на 27% в 2027 финансовом году.

Штаб-квартира EnerSys находится в Рединге, штат Пенсильвания, и работает в области решений по накопленной энергии, помогая промышленным, инфраструктурным и оборонным клиентам решать критически важные энергетические и эксплуатационные потребности.

Она поддерживает клиентов в ключевых критически важных областях, включая коммуникационные сети, дата-центры, энергетическую инфраструктуру, обработку материалов, транспорт, а также аэрокосмическую и оборонную промышленность.

EnerSys обслуживает клиентов более чем в 100 странах. Её рыночная капитализация составляет $6,9 миллиарда.

EnerSys снова опередила прибыль в первом квартале 2027 финансового года

12 августа 2026 года EnerSys опубликовала результаты за первый квартал 2027 финансового года и превзошла консенсус Port-mone.tv на $0,84. Прибыль составила $3,66 против консенсуса Port-mone.tv в $2,82.

EnerSys — звезда по доходам. За последние 5 лет он не попал в Port-mone.tv Consensus всего один раз — и то ещё в 2021 году. Он превзошёл прибыль 19 кварталов подряд.

Источник изображения: Port-mone.tv Investment Research

Это впечатляющий сюрприз по заработкам.

Чистые продажи выросли на 5% до 936 миллионов долларов. Валовая маржа выросла на 510 базисных пунктов и достигла 33,5%.

Компания получила выгоду от возврата тарифов, получив 30,9 миллиона долларов за квартал. Если исключить одноразовый возврат, доход всё равно вырос на 42% в годовом выражении.

«Импульс в дата-центрах, коммуникациях, аэрокосмической и оборонной отрасли обеспечивает сильный рост продаж и рост маржи, компенсируя задержку восстановления спроса на обработку материалов и обеспечивая ещё один рекордный результат за первый квартал», — сказал Шон О’Коннелл, президент и генеральный директор.

EnerSys даёт бычий прогноз на второй финансовый квартал 2027 года

EnerSys оптимистично оценивает прогнозы на второй финансовый квартал.

«Наш прогноз на второй квартал отражает продолжающуюся силу в дата-центрах, коммуникациях, аэрокосмической и оборонной отрасли, а также раннее восстановление в транспорте», — сказала финансовый директор Андреа Функ.

Компания также ожидает, что рост прибыли будет связан с ростом маржи в первой половине финансового года, но с переходом к более высокому росту прибыли к концу 2027 финансового года.

Компания ориентировалась на прибыль за второй финансовый квартал 2027 года выше консенсуса Port-mone.tv в диапазоне от $3.15 до $3.25. Port-mone.tv Consensus рассчитывал на $3.01.

Аналитики повышают оценки EnerSys на весь год

Учитывая крупный показатель прибыли и ориентир на второй квартал, который был выше консенсуса, неудивительно, что аналитики повысили свои прогнозы по прибыли на 2027 финансовый год.

За последнюю неделю были повышены две оценки, что подняло Port-mone.tv Consensus до $13,41 с $12,37 до отчета о прибыли.

Это рост прибыли на 27%, поскольку компания заработала всего $10,56 в финансовом 2026 году.

Одна из оценок также была пересмотрена на более высокий уровень для 2028 финансового года на прошлой неделе, что подняло цену Port-mone.tv Consensus до $15.10. Это ещё один рост прибыли на 12,6%.

Как это выглядит сейчас на пятилетнем графике цен и консенсуса.

Источник изображения: Port-mone.tv Investment Research

Акция берёт тайм-аут: возможность покупки?

Акции EnerSys стремительно выросли за последний год, вырос на 93% за этот период, поскольку инвестиции в инфраструктуру ИИ были очень популярны. Но за последние 3 месяца рынок инфраструктуры ИИ охладился.

Акции EnerSys за этот период снизились на 18,9%.

Источник изображения: Port-mone.tv Investment Research

Но они становятся дешевле на фундаментальной основе. Сейчас EnerSys торгуется с форвардным коэффициентом цена/прибыль (P/E) 14,2. Коэффициент P/E ниже 15 обычно означает, что компания недооценена.

У EnerSys также коэффициент PEG составляет 0,9. PEG — это коэффициент P/E, делённый на рост. Коэффициент PEG ниже 1.0 обычно означает, что компания обладает и стоимостью, и ростом. Это редкое сочетание.

EnerSys также дружелюбна к акционерам. 12 августа 2026 года Совет директоров объявил о повышении квартальных дивидендов компании на 10% до $0,2875 за shесть. Это годовой дивиденд в размере $1.05, доходность составляет 0.6%.

Он должен быть выплачен 2 октября 2026 года держателям записи по состоянию на 18 сентября 2026 года.

Компания также реализует программу выкупа акций и выкупила акции на сумму 50 миллионов долларов в первом финансовом квартале 2027 года.

Для инвесторов, ищущих способ играть в энергетических решениях во время революции ИИ, но стремящихся купить дешево, EnerSys должен быть в вашем коротком списке.