Анализ S&P Emini перед открытием рынка

• Вчера пара совершила гэп вниз и выросла выше вчерашнего минимума.
• Медведи хорошо справились с формированием 4-барного медвежьего микроканала. Однако рынок, вероятно, скоро откатится назад и сегодня может подняться выше вчерашнего максимума.
• Медвежий прорыв за последние четыре дня, вероятно, достаточно силен, чтобы после любого разворота вверх начать второй этап снижения.
• Текущая цена находится вблизи середины торгового диапазона, продолжавшегося несколько месяцев. Это увеличивает вероятность того, что медведи будут разочарованы последующей продажей. Если медведи начнут беспокоиться о продажах в середине торгового диапазона, рынок может сформировать глубокий откат.
• Медведи попали в ловушку продажи выше сигнального бара на покупку от 25 августа. Максимум этого бара, вероятно, послужит поддержкой из-за того, что попавшие в ловушку медведи выкупают шорты. Быки знают, что медведи в ловушке, и они тоже будут покупать.
• В целом, дневной график, вероятно, отскочит, и, возможно, сначала ему придется достичь максимума 25 августа, прежде чем быки смогут добиться кратковременного роста. Однако рынку не обязательно идти выше, и он может быстро протестировать августовский минимум; однако более вероятен боковой вариант.

Чего ожидать сегодня

• Ночной рынок Глобэкса ушел в боковое движение в пределах вчерашнего диапазона.
• Бычий тренд недавно сформировал возможный более высокий минимум основного разворота тренда около 8:00 по восточному времени.
• Быки надеются, что основной разворот тренда приведет к сильному росту выше вчерашнего максимума во время американской сессии.
• Вероятность открытия торгового диапазона составляет 80%, что означает, что шансы в пользу рынка формируют двойную вершину и дно перед свинг-сделкой.
• Большинству трейдеров следует подождать 6–12 баров, прежде чем открывать сделку, если только им не комфортно принимать быстрые решения и торговать на неудачных прорывах.
• Большинству трейдеров следует дождаться двойной вершины/дна или клина вершины/дна, чтобы начать надежную свинг-сделку.
• Наблюдается колебание, которое часто начинается до конца второго часа после формирования одной из вышеупомянутых моделей.
• Это колебание часто имеет 40% шанс получить размеренное движение диапазона открытия, что обеспечивает отличное соотношение риска и вознаграждения для свинг-трейдера.
• Сегодня пятница, поэтому важны еженедельные уровни поддержки и сопротивления. Медведи хотят, чтобы недельный график закрылся на минимуме, а быки хотят, чтобы недельный бар имел как можно больший хвост под ним.
• Наконец, трейдерам следует обратить внимание на день открытия и вчерашний минимум/максимум. Трейдерам следует быть готовыми к возможному ралли и тестированию вчерашнего максимума.

Вчерашние настройки Emini

SP500 Emini 5-минутный график

Вот несколько разумных установок стоп-входа со вчерашнего дня. Я показываю каждый вход на покупку зеленым прямоугольником, а каждый вход на продажу — красным прямоугольником. Покупатели Курса торговли Брукса и Энциклопедии графических моделей имеют доступ к почти 4-летней библиотеке более подробных объяснений настроек свинг-трейдинга (см. Онлайн-курс/Ежедневные настройки BTC). Члены энциклопедии получают текущие ежедневные графики, добавленные в энциклопедию.

Моя цель с помощью этих диаграмм — представить перспективу Always In. Если трейдер весь день пытался находиться в позиции «Всегда в позиции» или почти «Всегда в позиции», но в данный момент он не был на рынке, эти входы были бы для него логичным моментом для входа. Таким образом, это колеблющиеся записи.

Важно понимать, что большинство свинговых сетапов не приводят к свинг-сделкам. Как только трейдеры разочаровываются, многие уходят. Те, кто выходит, предпочитают выходить с небольшой прибылью (скальпом), но зачастую им приходится выходить с небольшим убытком.

Если риск слишком велик для вашего счета, вам следует подождать сделок с меньшим риском или торговать на альтернативном рынке, таком как Micro Emini.