НА ГЛАВНУЮ / К НОВОСТЯМ
  • Цена на золото остается на ключевом уровне поддержки, установленном третью неделю подряд на фоне ожиданий снижения ставок ФРС.
  • Индекс цен производителей США превысил прогнозы; Потребительские настроения Мичиганского университета падают, инфляционные ожидания умеренные.
  • Инструмент CME FedWatch указывает на 94%-ную вероятность снижения ставки в сентябре; Индекс доллара США упал более чем на 0,40% до 104,09.

В пятницу цена золота удержалась выше $2400 после достижения дневного минимума в $2391. Золотой металл будет продолжать расти третью неделю подряд на спекуляциях о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может начать цикл смягчения в сентябре. Данные Министерства труда США показали, что заводские цены выросли выше оценок, хотя они не смогли поддержать курс доллара, что является попутным ветром для драгоценного металла.

Пара XAU/USD торгуется на уровне $2415, практически не изменившись. Бюро статистики труда США в пятницу сообщило, что индекс цен производителей (PPI) в июне немного подскочил, превысив оценки аналитиков. Предварительные июльские показатели потребительских настроений Мичиганского университета ухудшились, но инфляционные ожидания умерились.

По данным инструмента FedWatch CME, трейдеры оценивают 94%-ную вероятность того, что ФРС может снизить ставки на четверть процентного пункта в сентябре.

Следовательно, доходность казначейских облигаций США падает, что является попутным ветром для недоходного металла, которому выгодна низкая доходность. Купон на 10-летние казначейские облигации США приносит доходность 4,19%, что на два базисных пункта ниже цены открытия.

Источники, на которые ссылается Barron’s, утверждают: «Инфляция снижается, но не исчезнет. Золото и золотодобывающие компании являются привлекательными средствами защиты от инфляции».

Тем временем представители ФРС сохраняют осторожность в отношении изменений в денежно-кредитной политике. Президент ФРС Чикаго Гулсби отметил, что последние данные по инфляции являются «благоприятными» и могут сократить путь ФРС к достижению своих целей по инфляции.

Президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что текущий уровень процентных ставок соответствует текущим условиям, и ожидает, что в этом году экономика вырастет на 1,5-2%.

Тем временем индекс доллара США (DXY), который отслеживает курс доллара по отношению к корзине из шести валют, упал более чем на 0,40% до 104,09.

Ежедневный дайджест Движущие силы рынка: цены на золото стабилизировались после индекса цен производителей в США

  • Июньский индекс цен производителей (PPI) в США вырос на 0,2% за месяц, превысив ожидаемые 0,1% и выше майского 0%. Базовый индекс цен производителей вырос на 0,4% за месяц, превысив прогноз в 0,2%.
  • В годовом исчислении индекс цен производителей вырос с 2,4% до 2,6%, превысив прогноз в 2,3%. Базовая инфляция выросла с 2,6% до 3%.
  • Потребительские настроения в UoM упали с 68,2 в июне до 66,0 в июле. Инфляционные ожидания за год оказались, как и ожидалось, на уровне 2,9% по сравнению с 3%.
  • Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость корзины шести валют по отношению к доллару США, упал более чем на 0,30% до 104,12.
  • По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки в сентябре составляет 88% по сравнению с 85% в четверг.
  • Фьючерсный контракт на ставку по федеральным фондам, заключенный в декабре 2024 года, подразумевает, что ФРС смягчит политику на 49 базисных пунктов (б.п.) к концу года по сравнению с 39 днем ​​ранее.
  • Цены на слитки немного снизились из-за решения Народного банка Китая (НБК) прекратить покупки золота в июне, как это было сделано в мае. К концу июня в Китае было 72,80 млн тройских унций драгоценного металла.

Технический анализ: покупатели золота берут передышку, цена на золото колеблется выше $2400

Цена на золото консолидируется выше $2400 второй день подряд после решительного прорыва линии шеи «Голова и плечи». Импульс благоприятствует покупателям, хотя, как показывает плоский индекс относительной силы (RSI), они берут передышку перед тестированием более высоких цен.

Тем не менее, путь наименьшего сопротивления — вверх. Первым сопротивлением пары XAU/USD станет максимум с начала года в 2450 долларов, что выше отметки в 2500 долларов. И наоборот, если золото упадет ниже отметки в 2400 долларов, следующей зоной спроса станет максимум 5 июля на уровне 2392 доллара. Если это произойдет, цена XAU/USD продолжит курс до $2350.

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.


НУЖНО СОЗДАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВИДЕО, СНЯТЬ ФИЛЬМ ИЛИ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛИП ?

Игровое кино, короткометражное, рекламное и промо, документальное, телепроекты, корпоративное, свадебное, приватное и т.д. Территориально в Киеве, но можем работать в любой точке мира!

ARCHANGEL FILMS

рекламный блок: 1 / 2