• Золото взлетает выше $2330, поскольку инвесторы делают ставку на снижение ставок ФРС позднее в этом году.
• Неприятие риска из-за политических потрясений в Европе повышает спрос на активы-убежища, такие как золото.
• Потребительские настроения в США в июне упали, инфляционные ожидания остаются выше целевого показателя ФРС в 2%.
• XAU/USD поддерживается падением доходности 10-летних казначейских облигаций США.

Цена на золото подскочила во время североамериканской сессии в пятницу после того, как данные по инфляции в США усилили надежды инвесторов на то, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки позднее в этом году. Кроме того, неприятие риска, вызванное политической неопределенностью в Европе, спровоцировало бегство в безопасное место, что укрепило золотой металл.

Пара XAU/USD торгуется на уровне $2333, прибавив более 1,30% после отскока от дневного минимума в $2301. Настроения остаются плохими, однако в последний час торгов акции США немного восстановились: индекс Nasdaq поднялся на 0,28%, а индекс S&P 500 компенсирует свои предыдущие потери, не желая оставаться на уровне -0,10%.

Что касается данных, потребительские настроения в США ухудшились в июне, тогда как инфляционные ожидания на один и пять лет остались выше целевого показателя ФРС в 2%. Между тем, данные по инфляции в США, опубликованные на этой неделе, были встречены приветствием инвесторов, которые все еще делают ставку на то, что центральный банк США снизит ставки дважды, а не только один раз, как прогнозировали политики.

Данные Чикагской торговой палаты (CBOT) показывают, что трейдеры ожидают смягчения на 39 базисных пунктов (б.п.) в течение года в соответствии с декабрьским 2024 года контрактом по ставке по федеральным фондам.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на три базисных пункта до 4,211%, что является попутным ветром для недоходного металла, игнорируя паузу в покупке драгоценных металлов Китаем.

Новости о том, что Народный банк Китая приостановил 18-месячную закупку драгоценных металлов, оказали давление на драгоценный металл. В мае запасы НБК оставались стабильными на уровне 72,80 млн тройских унций золота.

Ежедневный дайджест Движущие силы рынка: Цена на золото укрепляется на фоне сильного доллара США

• Индекс доллара США (DXY) вырос на 0,28% до 105,53, ограничив цены на золото.
• Индекс потребительских настроений Мичиганского университета упал до 65,6 в июне с 69,1, не достигнув консенсус-прогноза в 72. Это самый низкий уровень настроений за семь месяцев.
• Инфляционные ожидания на следующие двенадцать месяцев, по прогнозам, останутся неизменными на уровне 3,3%; в то время как за пятилетний период ожидается снижение инфляционных ожиданий до 3,1% по сравнению с предыдущими 3,3%.
• В среду председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что они менее уверены в инфляции, чем раньше, «в целях ее снижения». Он добавил: «Если количество рабочих мест неожиданно упадет, ФРС готова отреагировать». Отвечая на вопрос об отчете по индексу потребительских цен США, Пауэлл отметил, что это всего лишь один отчет, и подчеркнул необходимость увидеть, как процесс дефляции развивается в направлении цели ФРС.
• Несмотря на то, что отчет по индексу потребительских цен США показывает, что процесс снижения инфляции продолжается, председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что они по-прежнему «менее уверены» в прогрессе инфляции.
• Несмотря на то, что последние отчеты по индексу потребительских цен и индексу цен производителей в США оказались слабее, чем ожидалось, последнее исследование индекса оптимизма малого бизнеса NFIB за май показало, что предприятия испытывают трудности с более высокими ценами и доступом к дешевому финансированию.

Технический анализ: Продавцы золота восстанавливают контроль, поскольку цены приближаются к $2300

Цена на золото нейтральна или склонна к снижению, поскольку фигура «Голова и плечи» остается на месте, что указывает на то, что подготовлена ​​почва для дальнейшего снижения. Хотя динамика показывает восстановление покупателей, индекс относительной силы (RSI) остается медвежьим, предполагая, что восходящий тренд может быть кратковременным и открыть дверь для дальнейших потерь.

Если золото продолжит рост за пределы максимума цикла 7 июня в $2387, оно будет готово протестировать отметку в $2400. И наоборот, если XAU/USD упадет ниже $2300, первой поддержкой станет минимум 3 мая в $2277, за которым последует максимум 21 марта в $2222. Дальнейшие потери лежат ниже, поскольку продавцы ожидают, что цель графика «Голова и плечи» будет находиться на уровне от 2170 до 2160 долларов.