- Золото упало до $2399, снизившись на 1,50%, после достижения максимума в $2447.
- Обеспокоенность по поводу экономического роста Китая и перспектив выборов Трампа поддерживают доллар.
- Индекс доллара США вырос до 104,34, увеличившись на 0,18%; Доходность казначейских облигаций США выросла: доходность 10-летних облигаций составила 4,233%.
Цена на золото упала более чем на 1,50% в пятницу и колеблется в районе $2400, поскольку трейдеры фиксируют прибыль перед выходными. Золотой металл может закончить неделю с потерями около 1% после достижения исторического максимума в 2483 доллара и торговли на уровне около 2300 долларов. Пара XAU/USD торгуется на уровне $2399 после достижения максимума в $2447.
Настроения трейдеров колеблются из-за нескольких факторов. Экономика Китая растет медленнее, чем ожидалось, а растущие слухи о том, что бывший президент Дональд Трамп может победить на выборах 5 ноября, укрепили доллар, который, согласно индексу доллара США (DXY), завершит неделю с ростом более чем на 0,26%. ).
Кроме того, появились сообщения о том, что президент США Джо Байден может выйти из гонки, поскольку высокопоставленные демократы заявили, что опросы общественного мнения после покушения на Трампа показывают, что он не может его победить.
Тем временем политики Федеральной резервной системы продолжали вести себя несколько миролюбиво, но им не удалось подорвать доллар США. Тем не менее, Международный валютный фонд (МВФ) заявил в четверг, что ФРС не должна снижать процентные ставки до конца 2024 года.
Индекс доллара США, который отслеживает динамику валюты по отношению к шести другим валютам, вырос на 0,18% до 104,34. Доходность казначейских облигаций США также растет по всей кривой доходности: доходность 10-летних казначейских облигаций составила 4,233%, что более чем на три базисных пункта (б.п.).
Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: цена на золото опускается ниже $2400
- Более слабые, чем ожидалось, данные по индексу потребительских цен США (ИПЦ) подняли цены на золото выше $2400, поскольку возросшая вероятность снижения ставок ФРС привела к падению доходности казначейских облигаций США.
- Данные на этой неделе показали смешанные данные по розничным продажам, замедление промышленного производства и увеличение числа американцев, получающих пособие по безработице, что подкрепляет риторику ФРС о том, что ее двойной мандат стал более сбалансированным.
- Фьючерсный контракт на ставку ФРС в декабре 2024 года подразумевает, что ФРС смягчит политику на 50 базисных пунктов (б.п.) к концу года по сравнению с 50 в прошлую пятницу.
- Инвесторы будут сосредоточены на выступлениях политиков ФРС: президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс и президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик должны выступить во время сессии в Нью-Йорке.
Технический анализ золота: XAU/USD падает ниже $2400, поскольку покупатели остаются в стороне
Цены на золото переживают откат, сигнализируя о том, что трейдеры продолжают фиксировать прибыль после роста на 8%, наблюдавшегося с 27 июня. Хотя индекс относительной силы (RSI) остается бычьим, в краткосрочной перспективе импульс благоприятствует продавцам. RSI испытал вертикальное падение, хотя и не смог пробить нейтральную линию 50.
Таким образом, первой поддержкой для XAU/USD станет максимум 5 июля на уровне $2392, за которым последует психологическая 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $2357. Следующей поддержкой будет $2350, за которой последует 100-дневная SMA на уровне $2312.
В противном случае, если XAU/USD останется выше 2400 долларов и вернет 2450 долларов, это может открыть путь к тому, чтобы бросить вызов историческому максимуму в 2483 доллара, прежде чем достичь 2500 долларов.
Золото: часто задаваемые вопросы
Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.
Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.
EUROPEAN UNION 