• Цена на золото подскочила до 2685 на фоне сильного отчета по занятости в США.
• ФРС по-прежнему зависит от данных, несмотря на убежденность рынка в том, что в 2025 году инфляция вырастет.
• Золото пытается прорваться к отметке $2700 благодаря оптимистичному отчету о занятости в США.

Цена золота (XAU/USD) закроется на этой неделе на высокой ноте, торгуясь с ростом уже четвертый день подряд. Оптимистичный показатель занятости в несельскохозяйственном секторе составил 256 000 работ, что очень близко к максимальному потенциалу роста в 260 000. Этой цифры достаточно, чтобы еще больше усилить опасения по поводу инфляции, поскольку рынки оценивают снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) не ранее октября 2025 года, по сравнению с июлем в начале этой недели.

В будущем риск будет заключаться в том, что ФРС останется зависимой от данных и оставит рынки на произвол судьбы. Поскольку до инаугурации избранного президента Дональда Трампа осталось всего десять дней, существует риск того, что, как только Трамп вступит в должность, экономические показатели начнут усиливать опасения. Это может сделать 3000 долларов за золото к лету не таким уж безумным предположением.

Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: неплохие цифры

• Правительство Индии признало, что в течение нескольких месяцев оно неверно рассчитывало показатели импорта драгоценных металлов. По предварительным оценкам, опубликованным ранее на этой неделе, объем импорта золота в ноябре составил $9,84 млрд — примерно на $5 млрд, или на треть ниже, чем сообщалось ранее за месяц. В четверг министерство заявило, что все еще находится в обработке данных, сообщает Bloomberg.
• Чиновники ФРС до сих пор давали понять, что они, скорее всего, будут удерживать процентные ставки на текущем уровне в течение длительного периода, снизив их снова только тогда, когда инфляция значительно снизится, сообщает Bloomberg.
• Опубликован отчет о занятости в США за декабрь:
  • Основные данные Nonfarm Payrolls показали 256 000 новых работников против предыдущих 227 000 в ноябре.
  • Уровень безработицы снизился до 4,1% с 4,2%.
  • Среднемесячный почасовой заработок в декабре составил 0,3% по сравнению с предыдущими 0,4%.
• Около 20:30 Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) опубликует чистые позиции по золоту NC. Прогноз на данный момент недоступен, но предыдущая позиция составляла 247 300 долларов США. В отчете представлена ​​информация о размере и направлении занимаемых позиций по всем срокам погашения, участники которых в основном базируются на фьючерсных рынках Чикаго и Нью-Йорка. Трейдеры Форекс сосредотачиваются на «некоммерческих» или спекулятивных позициях, чтобы определить, остается ли тренд здоровым или нет, а также настроение рынка по отношению к определенному активу.

Технический анализ: прорыв, консолидация и ралли

Пришло время денег для слитков, поскольку ценовое действие стучится в дверь верхней полосы вымпельного графика в пятницу. Сегодняшний отчет о занятости в США послужит катализатором и может подтолкнуть цену выше зоны сопротивления, с перспективой роста до $2700. Отказ будет означать движение вниз, и, возможно, 2614 долларов снова войдут в игру.

С другой стороны, 55-дневная SMA на уровне $2653 выступает в качестве первой поддержки после того, как в среду произошло дневное закрытие выше нее. Следующей на очереди является 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $2633. Далее вниз восходящая линия тренда фигуры «вымпел» должна обеспечить поддержку на отметке $2614, как это было в последних трех случаях. В случае, если линия поддержки сломается, быстрое снижение до 2531 доллара (максимум 20 августа 2024 года) может вернуться в игру в качестве уровня поддержки.

С другой стороны, нисходящая линия тренда на графике вымпела на уровне 2682 доллара является первым большим уровнем роста, за которым стоит следить. Пройдя через него, следующим ключевым уровнем, на который стоит обратить внимание, станет $2708.

XAU/USD: дневной график