Акции SentinelOne (NYSE: S) годами испытывали трудности, поскольку замедление роста, жёсткая конкуренция, а также недавно макроэкономические препятствия и уход финансового директора подорвали доверие инвесторов.

Однако, хотя опасения, связанные с этой компанией по кибербезопасности, реальны, влияние на цену акций стало оторвано от реальности. Компания замедляется, но сохраняет стабильный темп, превосходит консенсус и имеет устойчивый прогноз, поддерживаемый не только отраслевыми тенденциями, но и полезностью компании для клиентов.

Акции SentinelOne могут вырасти на трёхзначные значения

Показатели оценки создают условия для утроения стоимости этой акции в ближайшей и среднесрочной перспективе, а затем для удвоения в долгосрочной перспективе.

Коэффициент цена/прибыль (P/E) SentinelOne в начале января составляет 77X по сравнению с S&P 500, но на 30 позиций ниже своего ведущего независимого конкурента CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) и не учитывает долгосрочный прогноз. Рост Crowdstrike замедлился до низких 20%, а её акции торгуются по значительно более высокой стоимости по сравнению с долгосрочными прогнозами прибыли.

Ожидается, что выручка будет поддерживать 20% сложный годовой рост (CAGR) в течение следующих пяти лет, затем замедлиться до высоких десяти градусов, а маржа расти, что приведёт акции к прогнозу на 2035 год всего в 4 раза. Акции могли бы Цена легко втрое выше и всё равно не дотягивают до почти 14-кратной оценки CRWD — ценового уровня, при котором обе акции по-прежнему имеют высокую ценность. Если SentinelOne превосходит прогнозы, что, вероятно, связано с учётом тенденций отрасли, ценность для инвесторов «покупая и держи» окажется гораздо глубже, чем кажется.

Конкуренция в отрасли ожесточённая, но SentinelOne хорошо позиционируется, и ожидается устойчивый рост по всей отрасли. Потребности в кибербезопасности обусловлены постоянно растущим числом атак и необходимостью обеспечивать безопасность операций. Цифровизация и использование облака расширяются по всему миру, при этом проникновение сервисов усугубляет активность. Прогнозируемый показатель кибербезопасности предусматривает средний и высокий уровень роста годов в течение следующего десятилетия, который к 2035 году удвоится или даже утроится, при этом спрос будет сосредоточен на Интернете вещей (IoT), идентификации и доступе, а также облачной безопасности — областях, в которых SentinelOne преобладает.

Платформа кибербезопасности SentinelOne на базе искусственного интеллекта объединяет защиту по нескольким направлениям безопасности, предоставляя организациям централизованную видимость и контроль. Он обеспечивает безопасность конечных точек и облачных рабочих нагрузок в гибридных и мультиоблачных средах, включая управление идентификацией и доступом. Его ИИ и машинное обучение поддерживают обнаружение и реагирование в реальном времени, проактивную защиту и автоматизированное устранение для минимизации последствий инцидентов.

Аналитики и учреждения накопили SentinelOne в 2025 году

Хотя некоторая медвежья активность в конце года способствовала снижению цен SentinelOne, аналитики и организации накопили акции в 2025 году. Тенденции в конце года включали многочисленные снижения целевых цен и институциональную группу, продававшую в балансе; Однако оставшиеся данные положительные.

Учреждения владеют более чем 90% этих акций и демонстрировали высокий уровень уверенности в первых трёх кварталах прошлого года, накапливаясь в каждом квартале с темпом почти $1,5 за каждый проданный $1.

Целевые цены аналитиков снижались в течение года, но замедлились в четвертом квартале. Несмотря на снижение в течение года, консенсусная цель цены всё ещё указывает на 50% вверх по сравнению с текущей ценой акций с рейтингом Medium Buy.

Большинство новых ценовых целей находятся в узком диапазоне вокруг консенсуса, с некоторыми исключениями. Даже недорогие цели всё ещё дают возможность для роста.

Ценовое движение неясно. The рынок перепродан и расширен , торгуется на долгосрочном минимуме и целевом сопротивлении, но всё равно может снизиться дальше.

Вопрос в том, вернутся ли учреждения к накоплению на уровнях начала января, что кажется вероятным, учитывая тенденции и перспективы.

В этом сценарии риск снижения ограничен, но всё же присутствует, при этом потенциал роста достаточн. Предстоящие катализаторы включают отчет о прибылях за четвертый финансовый квартал, запланированный на начало марта, и начало сезона отчетности по прибылям за первый квартал, когда ожидается сильная сила в технологической отрасли, особенно среди акций кибербезопасности.

MarketBeat отслеживает лучших и эффективных аналитиков исследований Уолл-стрит и акции, которые они продаютD для своих клиентов ежедневно.

Подписывайся на нашу Facebook страницу… И не забудь также посещать наш Telegram.

…

Статья «Что происходит с SentinelOne? «Сверхглубокая возможность для ценности» впервые появилась на MarketBeat.