Share Button

Иена опережает рынок, опережает восстановление валютных курсов, скачки австралийского доллара

Резюме

Корректирующее движение вниз по доллару США по отношению к его соперникам распространилось сегодня на Азию. Индекс доллара (DXY), который измеряет стоимость доллара по отношению к 6 основным валютам, упал до 108,70 с 109,67 в пятницу.

Японская иена возглавила восстановление по отношению к доллару после более сильных предупреждений японских официальных лиц об угрозе интервенции. Пара USD/IPY упала до 142,57 с 144,12 в пятницу.

После того, как ЕЦБ ужесточил политику на прошлой неделе, риторика некоторых официальных лиц, указывающих на очередное чудовищное повышение процентных ставок на их октябрьском заседании, подтолкнула евро (EUR/USD) до 1,0067 в начале Азии с 0,9997 в пятницу.

Британский фунт (GBP/USD) вырос на 0,5% до 1,1590 с 1,1502 в пятницу. Ночью фунт стерлингов взлетел до максимума на отметке 1,1648, после чего снизился к закрытию. Сегодня будут опубликованы ВВП Великобритании за июль и другие первичные экономические данные.

Австралийский доллар (AUD/USD) взлетел до 0,6845 с 0,6752 в пятницу, так как склонность к риску возросла. Новозеландский новозеландский киви (NZD/USD) нашел свои крылья и взлетел до 0,6108 (0,6058 в пятницу).

Несмотря на спад в отчете о занятости Канады, канадский луни укрепился против доллара США. Пара USD/CAD упала до 1,3025 с 1,3095 в пятницу. Спекулятивные короткие позиции по CAD были сокращены.

По отношению к азиатским валютам и валютам развивающихся рынков доллар США резко упал. USD/SGD (Доллар Сингапурский доллар) упал до 1,3995 с пятничного уровня 1,4045. По отношению к офшорному китайскому юаню доллар США (USD/CNH) упал до 6,9370 с 6,9520.

Доходность облигаций была смешанной. Доходность 10-летних казначейских облигаций США закрылась на уровне 3,31%: (3,32% в пятницу. Ставка 10-летних JGB Японии не изменилась на уровне 0,24%. Доходность 10-летних государственных ценных бумаг Великобритании составила 3,09% (3,14% в пятницу).

Акции Уолл-стрит взлетели вверх. Dow вырос на 1,05% до 32 127 пунктов (31 792 пункта), в то время как S&P 500 вырос на 1,36% до 4063 пунктов (4010 пунктов).

Данные, опубликованные в пятницу, показали, что годовой индекс потребительских цен в Китае снизился до 2,5% с 2,7%, что ниже оценок в 2,8%. Индекс цен производителей Китая упал до 2,3% с предыдущих 4,2% и ниже прогнозов на уровне 3,2%.

В экономике Канады уровень занятости упал до -39 700 с предыдущих -30 600 и не оправдал медианные ожидания +15 000. Уровень безработицы вырос до 5,4% с 4,9% и выше оценок в 5,0%.

доллар США/иена – После нескольких предупреждений японских официальных лиц о резком падении японской валюты по отношению к доллару США пара USD/JPY развернулась. За ночь доллар упал до 141,50, а затем стабилизировался до 142,58 на закрытии торгов в Нью-Йорке. В пятницу пара USD/JPY открылась на отметке 144,10. На прошлой неделе пара USD/JPY достигла 24-летнего максимума на отметке 144,99.

евро/доллар США – Единая валюта восстановилась до ночного максимума 1,0113, так как слабые короткие позиции пытались прикрыться. В начале Азии пара EUR/USD упала до 10067. Минимум овернайт для евро был на уровне 1,0008.

Фунт стерлингов/доллар США – Британский фунт восстановился по отношению к доллару США до 1,1590 (1,1502) после смерти королевы Елизаветы II на фоне агрессивного поведения Банка Англии. Ночью фунт стерлингов взлетел до максимума 1,1648, а затем снизился до закрытия в Нью-Йорке. Банк Англии заявил, что отложит свое следующее заседание по денежно-кредитной политике на одну неделю из-за периода королевского траура.

австралийский доллар/доллар США – Австралийский доллар вырос по отношению к доллару США до 0,6845 в пятницу после открытия на уровне 0,6752. Улучшение отношения к риску (риск-на) и общая слабость доллара США, вызванная фиксацией прибыли, привели к росту австралийского доллара. Ночной максимум торгов был на уровне 0,6877, в то время как зарегистрированный минимум был на уровне 0,6762 при изменчивой торговле.

В поисках

Сегодняшний экономический календарь открывает напряженную неделю легким релизом. Китайские рынки закрыты, так как страна отмечает праздник середины осени.

Великобритания публикует множество данных, начиная с ВВП за июль (m/mf/c 0,4% с 0,6%). Производство в обрабатывающей промышленности (м/м/с 0,4% по сравнению с предыдущими 0,9%, г/г/с 1,6% с 1,3% — ACY Finlogix), Великобритания, июль Промышленное производство (м/м/с 0,4% по сравнению с -1,6%; г/ yf/c 1,9% от 2,4% — ACY Finlogix); Баланс торговли товарами Великобритании за июль (цена/цена – 22,695 млрд фунтов стерлингов по сравнению с предыдущим показателем – 22,847 млрд фунтов стерлингов).

Япония публикует данные о заказах на станки за август (г/г, без коэффициентов, предыдущее значение: 5,5%). Италия следует за июльским промышленным производством (м/м/с 0,3% от -2,1%: г/г/ц -0,4% от -1,2% — ACY Finlogix.

Германия публикует свой текущий счет за июль (без f/c, предыдущая сумма составила +16,2 млрд евро). Наконец, США публикует свои августовские ожидания потребительской инфляции (без прогноза, предыдущее значение было 6,2%).

Торговая перспектива

После роста в начале сентября индекс доллара (USD/DXY) упал до 108,97 с 110,55 в середине прошлой недели. Спекулятивные длинные позиции по доллару США в пятницу были закрыты, напуганные сочетанием агрессивной риторики Japan Inc и возможностью очередного масштабного повышения процентной ставки Европейским центральным банком в октябре.

В конце дня спекулятивные длинные позиции по доллару были перерастянуты. Трейдеры задаются вопросом, будет ли продолжаться коррекционное движение доллара вниз. Так думает этот писатель.

В преддверии гигантского отчета по индексу потребительских цен США на этой неделе мы можем ожидать дальнейшего свертывания перерастянутых долларовых длинных позиций.

Пара USD/JPY была одной из самых волатильных валютных пар и определяла общее направление доллара США. Сегодня мы можем ожидать большего, так что внимательно следите за этим щенком.

доллар США/иена – Ускользая, доллар упал по отношению к японской валюте и остановился в Нью-Йорке на отметке 142,57 (144,12). Этим утром в Азии пара USD/JPY поднялась до 142,68. Ожидайте более изменчивых движений в этой валютной паре сегодня и в течение недели. Ближайшее сопротивление лежит на 143,00, 143,50 и 144,00. С другой стороны, ищите немедленную поддержку на 142, 25, 141,95 и 141,65. Ищите более изменчивую торговлю, вероятный диапазон сегодня 142,10-143,50. Торгуйте в диапазоне, предпочтительнее продавать силу доллара.

евро/доллар США – Евро сегодня имеет непосредственное сопротивление на уровне 1,0095, за которым следуют 1,0135 и 1,0165. На изменчивых предазиатских торгах максимум этого утра был зафиксирован на отметке 1,0132. С другой стороны, ищите немедленную поддержку на 1,0065, за которой следуют 1,0035 и 1,0005. Ночной минимум в пятницу был на уровне 1,0008. Ищите евро, чтобы торговаться в волатильном диапазоне между 1.00101.0110. Предпочтительно продавать ралли евро. Вероятна еще одна проверка паритета на этой неделе.

австралийский доллар/доллар США — В целом более слабый доллар США и риск-на поддержали австралийского Баттлера. Ночью пара AUD/USD взлетела до максимума 0,6877, после чего снизилась в конце Нью-Йорка до 0,6845. Зафиксированный минимум был на уровне 0,6762 при изменчивой торговле. На сегодня ищите ближайшее сопротивление на 0,6870, затем 0,6900 и 0,6930 до предела. Ближайшую поддержку можно найти на уровне 0,6810. 0,6780 и 0,6750. Ожидайте, что сегодня осси торгуется в вероятном диапазоне 0,6775-0,6875. Предпочтительно продавать на ралли AUD/USD.

Фунт стерлингов/доллар США – Британский фунт вырос за счет общей слабости доллара США и закрылся на отметке 1,1590. Покрытие коротких позиций также укрепило фунт стерлингов, который сегодня видит непосредственное сопротивление на уровне 1,1620, за которым следуют 1,1650 и 1,1680. Ближайшая поддержка находится на 1,1555, 1,1525 и 1,1505. Ожидайте еще одну изменчивую сессию, вероятный диапазон сегодня между 1,1540-1,1640. Обменяйте махорку диапазона на это сегодня.

(Источник: Finlogix.com)

В то время как непосредственным падением доллара сегодня является риск, мы увидим большую волатильность в валютных парах.