- Доллар США находится на плаву, выигрывая и теряя несколько пунктов в общем боковом движении после большого ралли на этой неделе, ожидая следующего события, которое повлияет на рынок, чтобы написать последнюю главу.
- Переговоры о потолке долга США продолжаются до пятницы, Байден упоминает о возможном замораживании расходов и отрицает дефолт.
- Индекс доллара США закрепился выше 104 и ждет макроэкономических данных США, чтобы решить либо прорваться вниз, либо подняться еще на один шаг вверх.
Доллар США (USD) никуда не денется в пятницу, так как трейдеры слышат аналогичные сигналы из Вашингтона о дебатах о потолке долга, а в эту пятницу ожидается множество данных из США. Потолок долга США продолжает попадать в заголовки, публикуются новые подробности о возможной сделке, хотя соглашение на этой неделе выглядит практически невозможным. Президент США Джо Байден в четверг вечером сообщил более подробную информацию о переговорах и подтвердил, что дефолта на его часах не будет.
Что касается макроэкономических данных, то на рынки вот-вот выйдет большое количество важных данных. В 12:30 по Гринвичу публикуется предпочтительный показатель инфляции ФРС — показатели инфляции личных потребительских расходов (PCE), как базовые, так и общие для месячных и годовых показателей. Эти цифры могут изменить ожидания рынка в отношении следующего решения Федеральной резервной системы по процентной ставке в июне и июле, таким образом, являясь важным рыночным двигателем для трейдеров, торгующих долларом США.
Данные о личных расходах и доходах, а также данные о заказах на товары длительного пользования и данных о запасах будут поступать одновременно. Чтобы закрыть серию макроэкономических данных по США, Мичиганский университет собирается опубликовать свои майские окончательные чтения по настроениям потребителей и инфляционным ожиданиям. Эти цифры могут помочь в обзоре движения доллара США, доходности казначейских облигаций и других активов.
Ежедневный дайджест: Доллар США о перспективах для некоторых данных
- Фьючерсы на акции США умеренно торгуются в плюсе после слабого старта в пятницу, в то время как китайский индекс Hang Seng закрылся почти на 2% ниже, что указывает на то, что Европа все еще ищет направления.
- Инструмент CME Group FedWatch показывает, что рынки оценивают вероятность повышения ставки в июле с вероятностью 73%, и даже в июне вероятность повышения ставки составляет 33%. Заметен большой сдвиг в отношении сентябрьских ожиданий: ожидание снижения ставки превратилось в 52-процентную вероятность повышения ставки. Данные, выходящие в эту пятницу, могут зафиксировать это повышение ставки в июле и увидеть вероятность повышения ставки в июне и сентябре более чем на 50%.
- Президент США Джо Байден после последней встречи по вопросу о потолке долга прокомментировал, что находится на рассмотрении предложение о замораживании расходов на два года, и еще раз повторил, что дефолта не будет. Тем временем переговорщики по долгу Республиканской партии уступили требованиям расходов на оборону.
- Переговорщик Гаррет Грейвс сказал, что найти сделку по лимиту долга в эту пятницу будет сложно.
- Кредитно-дефолтные свопы США (CDS) немного снизились до 163,875 после пика в 165,83 в четверг. Пик был на прошлой неделе в понедельник на уровне 177,62, когда опасения по поводу дефолта были самыми высокими.
- Fitch ставит рейтинги Fannie Mae и Freddie Mac под наблюдение.
- Денежный баланс Казначейства США в среду упал до 49,5 млрд долларов.
- Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США торгуется на уровне 3,79% и держится на этом уровне после кратковременного повышения до 3,82% в ожидании дальнейших указаний от данных, которые будут опубликованы позже в эту пятницу.
Технический анализ индекса доллара США: доллар США достигнет максимума выше или вернется к паре ниже 104
Индекс доллара США (DXY) поднял 55-дневную и 100-дневную простые скользящие средние (SMA) соответственно на 102,43 и 102,85. Статус доллара США как безопасного убежища по-прежнему вызывает спрос на DXY: 104 были пробиты рано утром в четверг, и теперь это ослабевает, поскольку сделка по потолку долга обретает некоторую форму.
С другой стороны, 105,73 (200-дневная SMA) по-прежнему действует как долгосрочная ценовая цель, поскольку следующий ключевой уровень повышения для индекса доллара США находится на уровне 104,00 (психологический, статический уровень) и действует как промежуточный элемент для достижения пересечь открытое пространство.
С другой стороны, 102,85 (100-дневная SMA) выравнивается как первый уровень поддержки, подтверждающий изменение тренда. В случае пробоя наблюдайте за реакцией DXY на 55-дневной SMA на уровне 102,48, чтобы оценить дальнейший спад или подъем.
Часто задаваемые вопросы об инфляции
Что такое инфляция?
Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в виде процентного изменения по месяцам (м/м) и по годам (г/г). Базовая инфляция исключает более изменчивые элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция — это цифра, на которую обращают внимание экономисты, и уровень, на который нацелены центральные банки, которым поручено удерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.
Что такое индекс потребительских цен (ИПЦ)?
Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно он выражается в виде процентного изменения по месяцам (м/м) и по годам (г/г). Базовый индекс потребительских цен — это показатель, на который нацелены центральные банки, поскольку он не включает волатильные продукты питания и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен поднимается выше 2%, это обычно приводит к более высоким процентным ставкам, и наоборот, когда он падает ниже 2%. Поскольку более высокие процентные ставки положительны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Обратное верно, когда инфляция падает.
Каково влияние инфляции на курс иностранной валюты?
Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране приводит к повышению стоимости ее валюты и наоборот к более низкой инфляции. Это связано с тем, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с более высокой инфляцией, которая привлекает больший приток глобального капитала от инвесторов, ищущих прибыльное место для размещения своих денег.
Как инфляция влияет на цену золота?
Раньше золото было активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, потому что оно сохраняло свою стоимость, и хотя инвесторы часто по-прежнему покупают золото из-за его свойств-убежищ во времена чрезвычайных рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. . Это связано с тем, что, когда инфляция высока, центральные банки будут повышать процентные ставки для борьбы с ней.
Более высокие процентные ставки являются отрицательными для золота, поскольку они увеличивают альтернативные издержки владения золотом по сравнению с активом, приносящим проценты, или размещением денег на денежном депозитном счете. С другой стороны, более низкая инфляция, как правило, положительна для золота, поскольку снижает процентные ставки, что делает блестящий металл более жизнеспособной альтернативой для инвестиций.
EUROPEAN UNION
