• Индекс доллара США стабилизировался на отметке 103,8 во второй половине февраля, чему способствовали сильные январские данные по инфляции и нежелание рынка ожидать снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.
• Пара EUR/USD открыла неделю на позитивной ноте, укрепившись до уровня 1,08 и продемонстрировав признаки восстановления по отношению к доллару, с ключевой поддержкой на отметке 1,081 и потенциальным сопротивлением на отметке 1,0875.
• Пара USD/JPY получила поддержку чуть ниже уровня 150, что поддерживает позитивный прогноз для доллара, поскольку данные по индексу потребительских цен Японии и возможность корректировки ставок Банком Японии создают смешанную, но восходящую траекторию.
• В 2024 году инвестируйте как крупные фонды, не выходя из дома, с помощью нашего инструмента выбора акций ProPicks на базе искусственного интеллекта. Узнайте больше здесь>>

Во второй половине февраля импульс потерялся, но на прошлой неделе он обрел стабильность около 103,8.

В то же время неделя открылась на позитивной ноте, укрепившись до уровня 1,08 и показав признаки восстановления по отношению к доллару.

Что касается доллара США, то на прошлой неделе он получил поддержку чуть ниже уровня 150, что сохраняет позитивный прогноз в пользу доллара.

Основным драйвером движения доллара США остаются данные по инфляции. Сильные январские данные поддержали нежелание Федеральной резервной системы снижать процентные ставки.

Поскольку рынок постоянно откладывает ожидания снижения процентных ставок, такое развитие событий, вероятно, поддержит силу доллара.

Если февральские данные по индексу потребительских цен совпадут с январскими, мы можем стать свидетелями более агрессивной позиции ФРС по сравнению с другими крупными центральными банками.

Этот фактор остается ключевым в поддержке спроса на доллар из-за его привлекательной доходности.

Ключевые данные по США на этой неделе включают индекс цен, за которым внимательно следит ФРС.

В декабре индекс вырос на 0,2%, а за январь ожидается потенциальный рост на 0,4%.

Если основные расходы на личное потребление превысят ожидания, ФРС может немного отойти от своего «голубиного» подхода, что приведет к возобновлению восходящей траектории доллара после непродолжительного отката.

Кроме того, выступления почти 10 членов ФРС на этой неделе могут привести к увеличению волатильности рынка.

Индекс доллара США: технический взгляд

Глядя на это с технической точки зрения; Было замечено падение DXY ниже уровня 104 после отклонения около уровня 105 в середине месяца, частично в сторону верхней полосы восходящего канала.

Хотя недавний импульс вытолкнул DXY из восходящего канала, мы видим, что индекс поддерживается на среднем уровне 103,8, который работал сопротивлением в январе, поскольку ожидания того, что доллар останется сильным, сохраняются.

Соответственно, в то время как рынки затаили дыхание, надеясь на четкий сигнал от ФРС, нерешительность отражается на графике DXY как горизонтальный прогноз.

Если базовый индекс PCE на этой неделе укрепится, а заявления членов ФРС прозвучат в ястребином тоне, доллар США может повторно протестировать следующую зону сопротивления 104,6, найдя поддержку на отметке 103,8.

При возможном прорыве мы можем увидеть ускорение к 105,7 в краткосрочной перспективе.

В противном случае можно будет увидеть снижение до 103,1, следующей точки поддержки индекса.

Полоса 103 будет служить важной линией поддержки, и потеря этой линии может стать решающим шагом с точки зрения увеличения спроса на другие основные валюты и рынки риска.

Технический обзор EUR/USD

На этой неделе экономические данные будут сосредоточены на инфляции: будет опубликован базовый индекс PCE в США, а затем в Еврозоне.

Хотя данные по индексу потребительских цен будут ключевым индикатором для ЕЦБ, рынки не ожидают, что банк снизит процентные ставки до июня.

Отчет по инфляции, который будет опубликован в четверг в основных европейских странах, таких как Германия, Франция и Испания, также может оказать влияние, которое может увеличить волатильность пары EUR/USD.

Начав 2024 год со снижения, пара EUR/USD нашла поддержку на идеальном уровне коррекции Фибоначчи 0,618 (1,07) в соответствии с ростом периода октябрь-декабрь и снова развернула свое направление вверх.

На прошлой неделе пара вошла в область 1,08, сломав краткосрочный нисходящий тренд и подтвердив движение к восстановлению.

На этой неделе уровень 1,081 станет ближайшей поддержкой для EUR/USD.

Откат до этого уровня возможен, и если пара останется выше 1,08, наиболее важным сопротивлением будет 1,0875.

В этот момент, если он будет пробит дневным закрытием, импульс может продолжиться до диапазона 1,0975 – 1,105.

Критерием, который поддержит восходящую динамику, станут данные по инфляции, которые будут объявлены в еврозоне.

Технический обзор пары USD/JPY

Ожидается, что данные Японии, которые будут опубликованы во вторник, покажут снижение годовой инфляции, в то время как базовая инфляция, как ожидается, останется ниже 2% в годовом исчислении.

Это рассматривается как фактор, который может сорвать планы Японии по прекращению отрицательных процентных ставок в ближайшие периоды, сохраняя при этом иену под давлением по отношению к доллару.

С другой стороны, рынок продолжает учитывать возможность того, что Банк Японии может поднять отрицательные процентные ставки до нуля в ближайшие месяцы из-за роста заработной платы.

В рамках этого смешанного прогноза, хотя общее направление пары USD/JPY продолжало оставаться восходящим, в этом месяце пара преодолела критическое сопротивление на отметке 149,3 и вошла в область 150.

Пара USD/JPY встретила промежуточное сопротивление на отметке 150, которая последние две недели считалась психологическим уровнем.

Согласно текущему прогнозу, видно, что на этой неделе импульс может продолжиться до последнего пикового уровня 151.

В нижнем регионе промежуточной поддержкой является уровень 150,2, тогда как уровень 149,3 будет внимательно отслеживаться в случае возможного ослабления. Однако текущий прогноз предполагает, что пара USD/JPY скорее вырастет, чем скорректируется.

***

Поднимите свою инвестиционную игру на новый уровень в 2024 году с ProPicks

Институции и инвесторы-миллиардеры во всем мире уже значительно опережают ситуацию, когда дело доходит до инвестирования на основе искусственного интеллекта, широко используя, настраивая и развивая его, чтобы увеличить свою прибыль и минимизировать потери.

Теперь пользователи InvestingPro могут делать то же самое, не выходя из собственного дома, с помощью нашего нового флагманского инструмента выбора акций на базе искусственного интеллекта: ProPicks.

Благодаря нашим шести стратегиям, включая флагманскую «Tech Titans», которая за последнее десятилетие превзошла рынок на внушительные 1427,8%, каждый месяц инвесторы получают лучший выбор акций на рынке.

Подпишитесь здесь и никогда больше не пропустите бычий рынок!

Не забудьте свой бесплатный подарок! Используйте код купона INVPROGA24 при оформлении заказа, чтобы получить скидку 10 % на все планы InvestingPro.

Отказ от ответственности: Эта статья написана исключительно в информационных целях; он не является призывом, предложением, советом или рекомендацией инвестировать как таковой и не предназначен каким-либо образом стимулировать покупку активов. Я хотел бы напомнить вам, что любой тип актива оценивается с нескольких точек зрения и является высокорискованным, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск остаются за инвестором.