На прошлой неделе курс изменился, избавившись от прежней слабости и поднявшись к уровню 105 на фоне позитивных данных по занятости.

Оптимизм по поводу потенциального снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) быстро угас, поскольку отчет оказался значительно выше ожиданий, игнорируя более слабые опережающие индикаторы, опубликованные ранее на неделе.

Хотя это оказало понижательное давление на фондовый рынок, тенденция восстановления доллара, начавшаяся на прошлой неделе, не ослабла.

Валютным рынкам предстоит критическая неделя

Эта неделя обещает еще одно важное событие с публикацией данных в среду. Эти данные, за которыми сразу последуют данные Федеральной резервной системы, окажут существенное влияние на волатильность рынка.

Контрастные данные, за которыми следовали слабые данные по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, были неоднозначными. В то время как ожидания высокой занятости в США укрепились, рост представляет собой еще один показатель, оставляющий инвесторов в неопределенности.

Данные по индексу потребительских цен на этой неделе могут внести некоторую ясность. Более высокий, чем ожидалось, индекс потребительских цен может спровоцировать осторожное заявление ФРС, что потенциально повысит привлекательность доллара как актива-убежища. И наоборот, более низкий, чем ожидалось, индекс потребительских цен ослабит давление на ФРС, потенциально открывая путь к будущему снижению ставок.

Первоначально ФРС ожидала трех снижений ставок в 2024 году, но текущие прогнозы предполагают только одно. Точные сроки этого сокращения остаются спекулятивными и окажут существенное влияние на рынки.

Неделя началась со сдержанного аппетита к риску из-за затяжного воздействия данных по занятости. Доллар сохранил положительную динамику по отношению к другим основным валютам, приблизившись к уровню 105 на индексе DXY.

Экономические данные этой недели, особенно индекс потребительских цен и решение ФРС, будут иметь решающее значение для определения краткосрочной траектории доллара и предоставления дальнейших подсказок о будущих действиях ФРС в области денежно-кредитной политики.

Недавнее ралли подтолкнуло DXY (индекс доллара) обратно к восходящему каналу, сигнализируя о потенциальном окончании апрельско-майской коррекции. Интересно, что отскок нашел поддержку прямо на идеальном уровне коррекции Фибоначчи 0,618.

Данные этой недели и общие настроения рынка будут иметь решающее значение. Если аппетит к риску ослабнет, DXY может вырасти до целевых уровней 105,5, 105,85 и даже 106,3.

Технически, подъем DXY выше сопротивления Мэй еще больше усиливает бычий настрой. Однако, если произойдет откат, первая поддержка, на которую стоит обратить внимание, находится на отметке 104,9.

С другой стороны, оптимистичная рыночная ситуация может привести к снижению спроса на доллар. В этом сценарии становится возможным откат ниже основной поддержки 104 и вниз к району 103,5.

Евро падает на фоне роста спроса на доллар

Снижение процентных ставок в еврозоне не смогло поднять пару. Сопротивление на отметке 1,09 осталось устойчивым, а сильный спрос на доллар, подпитываемый пятничными данными, подтолкнул пару к зоне 1,07.

Дополнительное давление создают предстоящие выборы в Европейский парламент и решение президента Франции Макрона о досрочных выборах, которые создают неопределенность на рынке.

Пара EUR/USD начала неделю ниже уровня поддержки 1,08. Следующая ключевая поддержка, за которой стоит следить, – 1,0725. Если этот уровень будет пробит, пара может упасть до 1,068 на этой неделе. Учитывая недавнее тестирование месячных минимумов, перспективы пары EUR/USD остаются решительно негативными.

Золото ищет поддержку ниже $2300

Растущий спрос на доллар также оказал давление на рынок драгоценных металлов. Золото резко упало ниже поддержки на уровне $2325, которая держалась с конца мая. Цена ненадолго остановилась около $2290, уровня, который ранее обеспечивал поддержку в апреле.

Желтый металл находится в нисходящем тренде с середины мая. Однако потенциальный разворот может назревать в более сильной зоне поддержки около $2260. Этот уровень совпадает с 3-месячной EMA (экспоненциальной скользящей средней) и уровнем коррекции Фибоначчи 0,382, что делает его технически значимой линией поддержки.

Хотя продолжающееся укрепление доллара может привести к падению золота до $2260, появление покупателей на этом уровне может сигнализировать о развороте. Интересно, что индикатор Stochastic RSI на дневном графике некоторое время находился в зоне перепроданности. Если золото сможет установить новый минимум выше $2325, это может спровоцировать бычьи сигналы.

***

Поднимите свою инвестиционную игру на новый уровень в 2024 году с ProPicks

Институции и инвесторы-миллиардеры во всем мире уже значительно опережают ситуацию, когда дело доходит до инвестирования на основе искусственного интеллекта, широко используя, настраивая и развивая его, чтобы увеличить свою прибыль и минимизировать потери.

Теперь пользователи InvestingPro могут делать то же самое, не выходя из собственного дома, с помощью нашего нового флагманского инструмента выбора акций на базе искусственного интеллекта: ProPicks.

Благодаря нашим шести стратегиям, включая флагманскую «Tech Titans», которая за последнее десятилетие превзошла рынок на целых 1745%, инвесторы каждый месяц получают лучший выбор акций на рынке.

Подпишитесь здесь и никогда больше не пропустите бычий рынок!

Не забудьте свой бесплатный подарок! Используйте коды купонов ОАПРО1 и ОАПРО2 при оформлении заказа, чтобы получить дополнительную скидку 10 % на годовые и двухгодичные планы Pro.

Отказ от ответственности: Эта статья написана исключительно в информационных целях; он не является призывом, предложением, советом или рекомендацией инвестировать как таковой и не предназначен каким-либо образом стимулировать покупку активов. Я хотел бы напомнить вам, что любой тип актива оценивается с нескольких точек зрения и является высокорискованным, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск остаются за инвестором.