Делиться:

• Доллар США торгуется без изменений и ищет направление.
• Трейдеры будут искать подсказки и рекомендации от председателя ФРС Пауэлла.
• Индекс доллара США устойчив в районе 105 и, похоже, ожидает катализатора для движения в любом направлении.

Доллар США (USD), похоже, на этой неделе дрейфует и ищет направление или катализатор, который мог бы направить его каким-либо образом. Тот факт, что индекс доллара США находится прямо в середине торгового диапазона на этой неделе, явно указывает на некоторую усталость доллара, в то время как трейдеры пытаются оценить текущую ситуацию с точки зрения рецессии или мягкой посадки для экономики США.

Что касается экономических данных, трейдеры снова будут искать подсказки от выступлений Федеральной резервной системы США, которые запланированы на этот четверг. Еженедельные заявки на пособие по безработице могут пролить некоторый свет и подтвердить более слабый отчет о занятости в США за прошлую неделю, если произойдет рост числа безработных. Это может стать ранним сигналом тревоги и может привести к ослаблению доллара США по отношению к большинству основных валют.

Ежедневный дайджест: Доллару США грозит безработица

• Аукцион 10-летних облигаций США в среду прошел весьма успешно: облигация была размещена по ставке 4,519% против ранее 4,610%. Коэффициент Bid/Cover составил 2,45 против 2,50 ранее. Таким образом, на каждый транш спрос был больше, чем необходимо для погашения облигаций.
• Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил рано утром в четверг, что ставки должны оставаться высокими в течение длительного времени и что борьба с инфляцией все еще продолжается.
• Комментарии рано утром Луиса Де Гиндоса из Европейского центрального банка ясно дали понять, что он считает снижение ставок слишком преждевременным, чтобы его можно было учитывать, и видит риск роста инфляции в следующие месяцы.
• Около 13:30 по Гринвичу должны появиться заявки на пособие по безработице:
  1. Ожидается, что число первичных заявок на пособие по безработице вырастет с 217 000 до 218 000.
  2. Ожидается, что число продолжающихся заявок на пособие по безработице вырастет с 1,818 миллиона до 1,820 миллиона.
• Президент Федеральной резервной системы Атланты Рафаэль Бостик должен опубликовать комментарии около 14:30 по Гринвичу, а около 16:00 Томас Баркин из отделения в Ричмонде должен выступить с некоторыми комментариями.
• У Казначейства США также будут напряженные дни, и оно будет более чем счастливо провести два размещения облигаций по менее высоким уровням ставок: аукцион по 4-недельным векселям и аукцион по 30-летним облигациям должны состояться в 16:30 по Гринвичу и 18:00 по Гринвичу.
• В завершение выходного дня трейдеры будут готовиться к комментариям председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла около 19:00 по Гринвичу на панельной дискуссии по денежно-кредитной политике для МВФ.
• В этот четверг рынок акций демонстрирует очень бинарную картину: японские акции находятся в плюсе, при этом Nikkei и Topix получили прибыль более 1%. Китайский Hang Seng, как и акции европейских и американских компаний, не изменился.
• Инструмент FedWatch группы CME показывает, что рынки оценивают вероятность того, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки без изменений на своем заседании в декабре, составляет 90,4%.
• Эталонная доходность 10-летних казначейских облигаций США торгуется на уровне 4,53% после успешного размещения казначейством США ранее в среду.

Технический анализ индекса доллара США: трейдеры доллара США ищут подсказки

Доллар США частично восстановился после слабых результатов в конце прошлой недели. Тем не менее, восстановление не выглядит достаточно сильным, чтобы индекс доллара США (DXY) смог компенсировать все потери, понесенные в пятницу.

DXY искал поддержку около 105,00 и смог отскочить выше нее. Любые шоковые события на мировых рынках могут спровоцировать внезапный разворот и способствовать притоку безопасных активов в доллар США. Сначала имело бы смысл отскок до 105,85, ключевого уровня марта 2023 года. Прорыв выше может означать возвращение к отметке около 107,00 и недавним пикам, отмеченным там.

С другой стороны, отметка 105,10 по-прежнему действует как линия на песке. Как только DXY снова опустится ниже этого уровня, откроется большой воздушный карман: всего лишь 104,00 станет первым большим уровнем, где 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) может оказать некоторую поддержку. Чуть ниже, около 103,50, 200-дневная SMA должна обеспечить аналогичную поддержку.