- В начале этой недели доллар США торгуется без изменений, а главным событием пятницы станут данные о занятости в несельскохозяйственном секторе США.
- Календарь США начинается спокойно с индексов деловой активности в Чикаго и исследования ФРС Далласа по производственному сектору.
- Индекс доллара США находится вблизи минимума 2024 года в поисках существенной поддержки.
В начале этой недели доллар США (USD) торгуется в целом без изменений, приближаясь к минимумам с начала года, зарегистрированным в пятницу, в преддверии напряженной недели, которая завершится публикацией ключевых данных по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. Основной темой данных по занятости будет то, насколько Федеральная резервная система США (ФРС) снизит ставки на своем ноябрьском заседании.
В понедельник в экономическом календаре должен быть опубликован индекс менеджеров по закупкам (PMI) Чикаго за сентябрь, а затем индекс производственного бизнеса ФРБ Далласа за сентябрь. Поскольку оба индекса находятся на территории спада, будет интересно посмотреть, как они будут двигаться, прежде чем председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выйдет на сцену около 17:00 по Гринвичу.
Ежедневный дайджест «Двигатели рынка»: что мог бы добавить Пауэлл?
- Понедельник начнется с публикации уже двух весьма важных данных. Первым из них является индекс менеджеров по закупкам Чикаго за сентябрь, который будет опубликован в 13:45 по Гринвичу. Ожидается, что этот показатель все еще будет сокращаться до 46,5, что немного лучше, чем 46,1 в августе.
- В 14:30 по Гринвичу ожидается публикация индекса производственного бизнеса ФРБ Далласа за сентябрь. Ожидания аналогичны ожиданиям по Чикагскому PMI: аналитики ожидают, что индекс продолжит сокращаться на уровне -4,5, но улучшится по сравнению с предыдущим -9,7.
- Два спикера ФРС в этот понедельник, на которых стоит обратить внимание:
- Около 12:50 по Гринвичу управляющий Федеральной резервной системы Мишель Боуман выступает с речью об экономических перспективах США и денежно-кредитной политике на конференции президентов и генеральных директоров Ассоциации банкиров в Чарльстоне, Южная Каролина.
- Около 17:00 по Гринвичу председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступает с речью о перспективах экономики США на 66-м ежегодном собрании Национальной ассоциации экономики бизнеса в Нэшвилле, штат Теннесси.
- Азиатские фондовые рынки торгуются разнонаправленно: японские акции упали более чем на 3%, в то время как китайские акции растут: композитный индекс Shanghai Shenzhen CSI 300 вырос более чем на 8%.
- Инструмент CME Fedwatch показывает 60,4% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании ФРС 7 ноября, в то время как 39,6% прогнозируют еще одно снижение ставки на 50 базисных пунктов.
- Базовая ставка по 10-летним облигациям США торгуется на уровне 3,77%, надеясь протестировать трехнедельный максимум на уровне 3,81%.
Технический анализ индекса доллара США: все, что происходит отсюда, — приключение
Индекс доллара США (DXY) не может отойти от нового годового минимума на отметке 100,16. Самая большая проблема заключается в том, что нет технических уровней, на которых можно было бы торговать. Либо рискованные трейдеры войдут в рынок и смогут подтолкнуть DXY обратно выше, либо они будут ждать следующей ключевой поддержки ниже 100,00 на уровне 99,58.
В начале этой недели необходима перестановка уровней сопротивления. Поскольку три дневных закрытия ниже 100,62, этот уровень теперь считается устойчивым сопротивлением. В случае, если быки по доллару смогут изменить ситуацию, обратите внимание на 101,90 в качестве второго уровня сопротивления на восходящей стороне. Чуть выше этого уровня появится 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 102,22.
Пришло время сделать домашнее задание и узнать больше о недостатках. Новый минимум 2024 года находится на отметке 100,16, поэтому будет проведено тестирование, прежде чем произойдет дальнейшее снижение. Далее вниз, что означает отказ от большого уровня 100,00, в игру вступает минимум 14 июля 2023 года — 99,58.
Часто задаваемые вопросы по доллару США
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и «де-факто» валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. По данным на 2022 год, это самая активно торгуемая валюта в мире: на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или в среднем 6,6 триллиона долларов США в транзакциях в день, по данным на 2022 год. После Второй мировой войны доллар взял на себя управление. от британского фунта как мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которая формируется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достичь стабильности цен (контролировать инфляцию) и способствовать полной занятости. Его основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС поднимет ставки, что повысит стоимость доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы слишком высок, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар США.
В экстремальных ситуациях Федеральная резервная система может также напечатать больше долларов и принять меры количественного смягчения (QE). QE – это процесс, посредством которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застрявшей финансовой системе. Это нестандартная мера политики, используемая, когда кредит иссяк, потому что банки не предоставляют кредиты друг другу (из-за страха дефолта контрагента). Это последнее средство, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к необходимому результату. Это было излюбленное оружие ФРС для борьбы с кредитным кризисом, который произошел во время Великого финансового кризиса в 2008 году. Он предполагает, что ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых учреждений. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) — это обратный процесс, при котором Федеральная резервная система перестает покупать облигации у финансовых учреждений и не реинвестирует основную сумму своих облигаций с наступающим сроком погашения в новые покупки. Обычно это позитивно для доллара США.
EUROPEAN UNION 