- Доллар США находится в узком диапазоне после паузы в ралли на этой неделе.
- Трейдеры в напряжении из-за публикации данных о заказах на товары длительного пользования на фоне неопределенности президентских выборов в США.
- Индекс доллара США колеблется около 104,00 в поисках поддержки.
Доллар США (USD) консолидируется в пятницу после небольшого снижения днем ранее, но, похоже, будет демонстрировать рост четвертую неделю подряд перед публикацией данных по товарам длительного пользования в США. Четверг, несмотря на резкий рост на этой неделе, оказался днем фиксации прибыли для King Dollar. Неопределенность вокруг президентских выборов в США вновь возникла после того, как в четверг был сделан шаг назад: опросы общественного мнения указывают на очень напряженную президентскую гонку.
В эту пятницу в экономическом календаре США ожидаются два главных события. Первым будет релиз по заказам на товары длительного пользования в США за сентябрь. Во-вторых, в завершение недели, Мичиганский университет опубликует окончательные данные по настроениям потребителей за октябрь.
Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: куда пойти перед выходными
- Календарь данных на эту пятницу начнется в 12:30 по Гринвичу с выпуска товаров длительного пользования за сентябрь:
- Ожидается, что заказы на товары длительного пользования сократятся на 1% после того, как месяцем ранее они остались неизменными.
- Товары длительного пользования без транспортировки должны сократиться на 0,1% против роста на 0,5% ранее.
- Любые изменения по сравнению с предыдущим месяцем могут оказать большее влияние на рынок, чем свежие цифры.
- Завершившись в эту пятницу в 14:00 по Гринвичу, Мичиганский университет опубликует окончательное чтение за октябрь. Ожидается, что индекс потребительских настроений незначительно вырастет до 69,0 с предварительного значения 68,9. Ожидается, что пятилетние инфляционные ожидания останутся неизменными на уровне 3%.
- В 15:00 по Гринвичу президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз участвует в беседе об усилиях ФРС по созданию экономики, которая работает для всех, на выставке Mass Black Expo в Бостоне.
- В эту пятницу фондовые индексы открываются немного слабее, поскольку европейские индексы находятся под давлением разочаровывающих отчетов. Американские фьючерсы все еще ищут направление.
- Инструмент CME FedWatch поддерживает снижение ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) с вероятностью 97% против 3%-ной вероятности отсутствия снижения ставок на предстоящем заседании ФРС 7 ноября.
- Базовая ставка по 10-летним облигациям США торгуется на уровне 4,18% по сравнению с максимумом в 4,24%, наблюдавшимся в среду.
Технический анализ индекса доллара США: закрытие снова будет важным
Ралли индекса доллара США (DXY) переживает решающий момент, чтобы подтвердить, есть ли у него еще куда расти. Поддержка на отметке 104,00 тестируется, и закрытие в конце торговой сессии в США будет иметь решающее значение. Закрытие выше 104,00 может привести к дальнейшему росту DXY к 105,00, поскольку на следующей неделе неопределенность в отношении президентских выборов в США наберет обороты.
DXY прорвался выше 104,00 и находится в пустой области, где вскоре может появиться уровень 105,00 как первая граница роста. Оказавшись выше этого уровня, обратите внимание на ключевые отметки 105,53 (максимум 11 апреля) и 105,89 (максимум 2 мая). В конечном счете, 106,52 (двойная вершина апреля) или даже 107,35 (максимум 3 октября 2023 г.) могут показать резкое сопротивление и давление продаж из-за фиксации прибыли.
С другой стороны, 200-дневная SMA на отметке 103,81 выступает в качестве очень сильной поддержки. Следите за ложными прорывами и подумайте о том, чтобы дождаться закрытия дня ниже этого уровня, когда будете переоценивать, будет ли дальнейшее снижение DXY. Следующая крупная поддержка двойная: 100-дневная SMA на отметке 103,19 и ключевой уровень 103,18 (максимум 12 марта). Если этот уровень будет пробит, откроется большой разрыв ниже к зоне поддержки 101,90 с 55-дневной SMA на отметке 101,93.
Часто задаваемые вопросы о настроении к риску
В мире финансового жаргона два широко используемых термина «риск» и «риск» относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и более охотно покупают рискованные активы. На рынке без риска инвесторы начинают «играть осторожно», потому что они беспокоятся о будущем, и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей уверенностью принесут прибыль, даже если она относительно скромная.
Как правило, в периоды «риска» фондовые рынки будут расти, большинство сырьевых товаров – за исключением золота – также будут расти в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив роста. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырьевых товаров, укрепляются из-за возросшего спроса, а криптовалюты растут. На «рисковом» рынке облигации растут, особенно крупные государственные облигации. Золото сияет, и валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, выигрывают.
Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и второстепенные валютные пары, такие как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), имеют тенденцию расти на рынках, которые являются «рискованными». на». Это связано с тем, что рост экономики этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары имеют тенденцию дорожать в периоды риска. Это связано с тем, что инвесторы предвидят больший спрос на сырье в будущем из-за повышенной экономической активности.
Основными валютами, которые имеют тенденцию расти в периоды «спада от рисков», являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США, потому что это мировая резервная валюта, а также потому, что во времена кризиса инвесторы покупают государственный долг США, который считается безопасным, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли объявит дефолт. Йена – из-за возросшего спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть принадлежит отечественным инвесторам, которые вряд ли откажутся от них – даже в условиях кризиса. Швейцарский франк, потому что строгие швейцарские банковские законы предлагают инвесторам усиленную защиту капитала.
EUROPEAN UNION 