- Доллар США упал в четверг после того, как данные по безработице начали становиться ужасными.
- Трейдеры наблюдают, как доллар капитулирует перед публикацией данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США.
- Индекс доллара США опускается ниже 103 и может достичь 102.
Доллар США (USD) падает после очень неспокойного четверга, когда трех ключевых факторов было достаточно, чтобы наказать доллар США. По данным CBS, первым из них стал заголовок Министерства обороны США о том, что планы нанесения ударов по Ираку были одобрены. Вторым элементом стал более чем двукратный положительный результат в показателе сокращения рабочих мест в компании Challenger в США, который показывает, что число увольнений растет. Добавьте к этому рост числа первоначальных и продолжающихся еженедельных заявок на пособие по безработице, и это может стать ранним признаком того, что рынок труда начинает разворачиваться.
На экономическом фронте трейдеры готовятся к двум важным событиям в эту пятницу: отчет о занятости в США станет первым, в котором значение будут иметь данные об изменении заработной платы в несельскохозяйственном секторе. Хотя трейдеры также будут обращать внимание на уровень безработицы и средний почасовой заработок, чтобы после данных по безработице в четверг получить подтверждение того, начинает ли экономический рост в США разворачиваться. В завершение этой пятницы Мичиганский университет собирается опубликовать Мичиганский индекс потребительских настроений.
Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: NFP Friday облегчит старт
- Рынки будут следить за любыми заголовками о возможном прекращении огня на Ближнем Востоке или другими заголовками, которые могут указывать на военные действия США против Ирака или повстанцев-хуситов.
- В 13:30 GMT будет опубликован отчет о занятости в США за январь:
- Ожидается, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе вырастет с 216 000 до 180 000.
- Ожидается, что средний почасовой заработок вырастет с 0,4% до 0,3% за месяц.
- Среднегодовой заработок остается неизменным и составляет 4,1%.
- Уровень безработицы в США должен вырасти с 3,7% до 3,8%.
- В 15:00 по Гринвичу Мичиганский университет опубликует цифры за январь:
- Ожидается, что индекс потребительских настроений вырастет с 78,8 до 78,9.
- Инфляционные ожидания были на уровне 2,8% по сравнению с предыдущим показателем, никаких ожиданий не было зафиксировано.
- Рынки акций находятся в умеренном плюсе в преддверии отчета о занятости в США: оба японских индекса выросли примерно на 0,50%. Европейские акции также чувствуют себя хорошо: немецкий Dax и Euro Stoxx 50 выросли почти на 1%. Американские фьючерсы уже в плюсе, а индекс Nasdaq вырос почти на 1%.
- Инструмент FedWatch группы CME сейчас рассматривает встречу 20 марта. Ожидания паузы составляют 63,5%, снижения ставки — 36,5%.
- Базовые 10-летние казначейские облигации США торгуются существенно ниже до 3,89%, а в четверг даже упали до 3,81%.
Технический анализ индекса доллара США: рабочие места в США могут стать ужасными
Индекс доллара США (DXY) обвалился в четверг вечером и упал с отметки почти 104 до отметки ниже 103. Сочетание роста данных по безработице и заголовков об одобрении ударов США в Ираке и Сирии оттолкнуло трейдеров от индекса доллара США (DXY). Гринбек. Если сегодня во второй половине дня отчет о занятости в США подтвердит, что занятость в США начинает замедляться, доллар может ожидать еще больший спад, а DXY направится к 102.
Если индекс доллара США сможет восстановить потери четверга и оторваться от 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на отметке 103,55, трейдерам следует обратить внимание на 100-дневную SMA около 104,30 в качестве следующего уровня. Однако, если в отчете о занятости в США все его компоненты упадут в пользу укрепления доллара США, ожидайте еще одного скачка выше до 105,12. Это будет означать новый трехмесячный максимум для DXY.
55-дневная SMA на отметке 103 находится под давлением и уже была пробита ранее в эту пятницу. Если этот последний уровень прорвется, вполне возможно здесь резкое падение до 102,00. Конечно, если отчет о занятости в США окажется негативным, ожидайте существенного ослабления доллара США.
Часто задаваемые вопросы по расчетам заработной платы в несельскохозяйственном секторе
Данные о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) являются частью ежемесячного отчета о занятости Бюро статистики труда США. Компонент Nonfarm Payrolls специально измеряет изменение количества людей, занятых в США в течение предыдущего месяца, исключая сельскохозяйственную отрасль.
Показатель занятости в несельскохозяйственном секторе может повлиять на решения Федеральной резервной системы, поскольку он показывает, насколько успешно ФРС выполняет свой мандат по обеспечению полной занятости и инфляции на уровне 2%.
Относительно высокий показатель NFP означает, что больше людей работают, зарабатывают больше денег и, следовательно, вероятно, тратят больше. С другой стороны, относительно низкий показатель занятости в несельскохозяйственном секторе может означать, что людям сложно найти работу.
ФРС обычно повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, вызванной низким уровнем безработицы, и снижает их, чтобы стимулировать застойный рынок труда.
Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе обычно имеет положительную корреляцию с долларом США. Это означает, что когда данные по занятости оказываются выше ожиданий, доллар имеет тенденцию расти, и наоборот, когда они ниже.
NFP влияют на доллар США в силу своего влияния на инфляцию, ожидания денежно-кредитной политики и процентные ставки. Более высокий NFP обычно означает, что Федеральная резервная система будет более жесткой в своей денежно-кредитной политике, поддерживая доллар США.
Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, как правило, отрицательно коррелирует с ценой на золото. Это означает, что более высокий, чем ожидалось, показатель занятости окажет угнетающее влияние на цену золота и наоборот.
Более высокий NFP обычно оказывает положительное влияние на стоимость доллара США, и, как и большинство основных сырьевых товаров, золото оценивается в долларах США. Следовательно, если доллар вырастет в цене, для покупки унции золота потребуется меньше долларов.
Кроме того, более высокие процентные ставки (обычно способствующие более высокому NFP) также уменьшают привлекательность золота как инвестиции по сравнению с наличностью, где деньги, по крайней мере, принесут проценты.
Данные о занятости в несельскохозяйственном секторе — это лишь один компонент более крупного отчета о рабочих местах, и его могут затмить другие компоненты.
Иногда, когда NFP оказывается выше прогноза, но средний недельный заработок ниже ожидаемого, рынок игнорирует потенциально инфляционный эффект основного результата и интерпретирует падение доходов как дефляционное.
Компоненты «Уровень участия» и «Среднее количество часов в неделю» также могут влиять на реакцию рынка, но только в редких случаях, таких как «Великая отставка» или мировой финансовый кризис.
EUROPEAN UNION 