- Доллар США падает после того, как опросы Ipsos показывают, что вице-президент Камала Харрис лидирует на фоне приближения президентских выборов в США.
- Трейдеры готовятся к очень волатильной неделе, главными драйверами которой станут заседание ФРС и президентские выборы в США.
- Индекс доллара США опустился ниже 104,00 и ищет поддержки.
Доллар США (USD) падает в понедельник, открывшись снижением по всем направлениям в Азии, после того, как окончательный опрос, опубликованный ABC News и Ipsos, показал, что вице-президент Камала Харрис лидирует на 49% против 46% у бывшего президента Дональда Трампа. Еще одним фактором еще большей слабости доллара США является газета The New York Times, которая опубликовала данные, указывающие на то, что Харрис лидирует в пяти из семи колеблющихся штатов, которые определят исход президентских выборов в США.
Между тем, экономический календарь США также необходимо учитывать, поскольку в этот понедельник нас ждет очень интересный элемент: опрос мнения старших кредитных специалистов (SLOOS) за третий квартал. Отчет расскажет больше об условиях, спросе и предложении кредитов, предоставленных клиентам в США. Распределение кредитов является очень хорошим опережающим индикатором, который показывает, как будет развиваться экономика в ближайшие недели и месяцы.
Ежедневный дайджест «Двигатели рынка»: публикации опросов
- В воскресенье вечером окончательный опрос ABC News и Ipsos показал, что вице-президент Камала Харрис лидирует с преимуществом в 49% к 46% в национальном масштабе. Опрос New York Times/Сиены показал, что Харрис лидирует в пяти из семи колеблющихся штатов.
- Заводские заказы за сентябрь должны быть выполнены в 15:00 по Гринвичу. Ожидается, что заказы сократятся на 0,4% против предыдущего снижения на 0,2%.
- Опрос мнений старших кредитных специалистов (SLOOS) за третий квартал будет опубликован в 19:00 по Гринвичу.
- Китайские акции очень довольны позитивными результатами опросов Харриса и закрылись в плюсе в понедельник. Европейские акции и фьючерсы на акции США все еще ищут направление.
- Инструмент CME FedWatch поддерживает снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на заседании в четверг с вероятностью 99,7% против незначительной вероятности 0,3%, что ставки останутся стабильными.
- Базовая ставка по 10-летним облигациям США торгуется на уровне 4,30%, что ниже отметки 4,38%, на которой она закрылась в пятницу.
Технический анализ индекса доллара США: забудьте всю логику
Индекс доллара США (DXY) на этой неделе столкнется с резким периодом волатильности, поэтому при торговле долларом США необходимы меры предосторожности. Ожидайте массовых колебаний, в основном вызванных заголовками, с даже, возможно, неясным направлением и быстрыми движениями через несколько дней после выборов. Более высокие уровни – такие как 102,11 при понижении и 105,53 при повышении – необходимо рассматривать как возможные результаты.
В понедельник DXY отказался от двух ключевых уровней, и ему необходимо сначала восстановить контроль над этими двумя уровнями, прежде чем рассматривать возможность восстановления к 105,00 и выше. Сначала идет 200-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 103,84 вместе с большой фигурой 104,00. Вторым элементом является максимум прошлой недели 104,63.
С другой стороны, 100-дневная SMA на отметке 103,12 вместе с ключевым уровнем 103,18 (максимум с 12 марта) являются первой линией защиты. В случае быстрых и волатильных движений на этой неделе лучше искать уровень 101,90 вместе с 55-дневной SMA на отметке 102,11, чтобы рассматривать его как существенный уровень поддержки. В случае, если этот уровень прорвется, возможен переход ниже 101,00.
Часто задаваемые вопросы по доллару США
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и «де-факто» валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. По данным на 2022 год, это самая активно торгуемая валюта в мире: на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или в среднем 6,6 триллиона долларов США в транзакциях в день, по данным на 2022 год. После Второй мировой войны доллар взял на себя управление. от британского фунта как мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которая формируется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достичь стабильности цен (контролировать инфляцию) и способствовать полной занятости. Его основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС поднимет ставки, что повысит стоимость доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы слишком высок, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар США.
В экстремальных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и принять меры количественного смягчения (QE). QE – это процесс, посредством которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застрявшей финансовой системе. Это нестандартная мера политики, используемая, когда кредит иссяк, потому что банки не предоставляют кредиты друг другу (из-за страха дефолта контрагента). Это последнее средство, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к необходимому результату. Это было излюбленное оружие ФРС для борьбы с кредитным кризисом, который произошел во время Великого финансового кризиса в 2008 году. Он предполагает, что ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых учреждений. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) — это обратный процесс, при котором Федеральная резервная система перестает покупать облигации у финансовых учреждений и не реинвестирует основную сумму своих облигаций с наступающим сроком погашения в новые покупки. Обычно это позитивно для доллара США.
EUROPEAN UNION 