- В понедельник доллар США торгуется в зеленой зоне.
- Позднее на этой неделе основное внимание будет уделено данным по инфляции в США за октябрь.
- Индекс доллара США поднялся выше 105,00 и готов протестировать уровни сопротивления.
Доллар США (USD) начинает неделю уверенно и укрепляется в понедельник, при этом индекс доллара США (DXY) поднимается выше уровня 105,00. Позитивный настрой доллара поддерживается растущей вероятностью того, что Республиканская партия получит большинство в Конгрессе США после того, как избранный президент Дональд Трамп уже стал президентом, а республиканцы получили большинство в Сенате США. Подсчет голосов в Палате представителей все еще продолжается, и республиканцам для победы в нем нужно всего лишь четыре места.
В понедельник экономический календарь США пуст в связи с Днем ветеранов. Фондовые рынки в США останутся открытыми, но рынки облигаций будут закрыты.
Позже на этой неделе инвесторы обратят пристальное внимание на выступления нескольких представителей Федеральной резервной системы (ФРС), в том числе председателя ФРС Джерома Пауэлла, а также данные по индексу потребительских цен США (ИПЦ) за октябрь, которые будут опубликованы в среду.
Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: начало позитивное
- В связи с выходным днем, посвященным Дню ветеранов, ожидайте низкой волатильности и объемов, поскольку рынки облигаций США в понедельник остаются закрытыми.
- На этой неделе все акции начинаются хорошо. Европейские акции растут более чем на 1%, в то время как фьючерсы на акции США находятся в положительной зоне перед открытием торгов.
- Инструмент CME FedWatch прогнозирует снижение ставки ФРС на 68,5% на очередном 25 базисных пунктов (б.п.) на заседании 18 декабря. Меньшая вероятность (31,5%) состоит в том, что ставки останутся неизменными.
- Базовая ставка по 10-летним облигациям США торгуется на уровне 4,30%, а рынок облигаций в понедельник остается закрытым.
Технический анализ индекса доллара США: снова сопротивление
Индекс доллара США (DXY) вырос в понедельник после того, как на выходных появились заголовки о том, что избранный президент Трамп выиграл последний оставшийся колеблющийся штат на выборах в США и обеспечил значительную убедительную победу. Если Палата представителей, где подсчет голосов все еще продолжается, перейдет в руки республиканцев, ожидайте еще одного толчка вверх в DXY, как только заголовок прорвется и будет подтвержден несколькими СМИ.
Первый уровень, на который следует обратить внимание при восходящем тренде, — это 105,53 (максимум 11 апреля), очень устойчивый предел сопротивления, чуть выше которого находится 105,89 (максимум 2 мая). Как только этот уровень будет пробит, 106,52, максимум апреля и двойная вершина, станет последним устоявшимся уровнем перед тем, как начнутся разговоры о 107,00.
С другой стороны, круглый уровень 104,00 и 200-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 103,86 должны воздерживаться от дальнейшего снижения DXY.
Часто задаваемые вопросы по доллару США
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и «де-факто» валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. По данным на 2022 год, это самая активно торгуемая валюта в мире: на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или в среднем 6,6 триллиона долларов США в транзакциях в день, по данным на 2022 год. После Второй мировой войны доллар взял на себя управление. от британского фунта как мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которая формируется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достичь стабильности цен (контролировать инфляцию) и способствовать полной занятости. Его основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС поднимет ставки, что повысит стоимость доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы слишком высок, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар США.
В экстремальных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и принять меры количественного смягчения (QE). QE – это процесс, посредством которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застрявшей финансовой системе. Это нестандартная мера политики, используемая, когда кредит иссяк, потому что банки не предоставляют кредиты друг другу (из-за страха дефолта контрагента). Это последнее средство, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к необходимому результату. Это было излюбленное оружие ФРС для борьбы с кредитным кризисом, который произошел во время Великого финансового кризиса в 2008 году. Он предполагает, что ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых учреждений. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) — это обратный процесс, при котором Федеральная резервная система перестает покупать облигации у финансовых учреждений и не реинвестирует основную сумму своих облигаций с наступающим сроком погашения в новые покупки. Обычно это позитивно для доллара США.
EUROPEAN UNION 