Делиться:

• Доллар США находится вблизи нескольких многомесячных минимумов по отношению к основным валютам.
• В экономическом календаре особое внимание уделяется публикации индекса цен производителей США.
• Индекс доллара США попрощался с 101,00 и теперь приближается к 100,0. 0.

Доллар США (USD) сигнализирует о бедствии, поскольку рынки продолжают продавать доллар США, а в середине европейской торговой сессии сентябрьские фьючерсы на доллар пробили отметку 100,00 в сторону понижения. В среду или сегодня утром было очень трудно ожидать каких-либо зеленых результатов, поскольку доллар США существенно потерял позиции по отношению ко всем валютам G10, при этом заметные потери по отношению к японской иене превышают 1%. В четверг доллар США упал почти на 1% по отношению к австралийскому доллару (AUD/USD) и новозеландскому доллару (NZD/USD). Индекс доллара США (DXY) не смог отдышаться и снова отстает, приближаясь к важной линии 100,00 на песке.

В экономическом календаре четверга поступит больше данных по инфляции, на этот раз со стороны производителей, поскольку ожидания возрастут после существенного снижения индекса потребительских цен США (ИПЦ) как в его основном, так и в целом. Ожидается, что общий индекс цен производителей (PPI) будет снижаться десятый месяц подряд. Более того, всплеск заявок на пособие по безработице может спровоцировать еще один раунд ослабления доллара США, поскольку опасения рецессии могут возобладать.

Ежедневный дайджест: Доллар США в осаде

• Сентябрьские фьючерсные контракты на индекс доллара США (DXU3) пробили психологический уровень 100,00 во время внутридневной торговли.
• Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз мирового спроса на нефть на 2023 год, поскольку оно видит существенное замедление мировой экономики в последнем квартале этого года.
• Китайский торговый экспорт сократился с -7,5% до даже -12,4% в июне, так как страна теряет титул крупнейшего экспортера в мире.
• Некоторые слабые данные начнутся в 11:00 по Гринвичу, когда Ассоциация ипотечных банкиров выпустит заявки на ипотеку за первую неделю июля.
• Всего один момент в экономическом календаре в 12:30 по Гринвичу: индекс цен производителей США (PPI), который будет опубликован как для общих, так и для основных показателей, как в месячном, так и в годовом периоде. Ожидается, что общий PPI в годовом исчислении снизится с 1,1% до 0,4%. Ожидается, что рост базового индекса цен производителей замедлится с 2,8% до 2,6%. Ожидается, что в месячном исчислении общий PPI вырастет с -0,3% до 0,2%, а базовый показатель останется стабильным на уровне 0,2%.
• Кроме того, в то же время будут выходить еженедельные заявки на пособие по безработице. Ожидается, что первоначальные претензии вырастут с 248 000 до 250 000. Продолжающиеся претензии вырастут с 1720 миллионов до 1723 миллионов. Это число привлечет дополнительное внимание, так как в среду сенатор Элизабет Уоррен призвала ФРС и ее председателя Джерома Пауэлла «остановить безумие» и прекратить походы, поскольку экономика и рабочая сила могут столкнуться с рецессией и, возможно, высоким уровнем безработицы.
• Член Совета управляющих Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер должен выступить в 22:45 по Гринвичу.
• Казначейство США также намерено выйти на рынки, чтобы провести аукцион по размещению 30-летних облигаций, на что будет интересно посмотреть с учетом такого быстрого снижения доходности.
• Акции по всему миру пережили большой скачок в сторону рискованных активов, поскольку доллар-убежище отступил. Японский индекс Topix вырос на 1% к моменту закрытия, в то время как китайский Hang Seng вырос более чем на 2,50%. Европейские акции находятся примерно в середине европейских торгов, в то время как фьючерсы на акции США указывают на хорошее открытие в целом на 0,50%.
• Инструмент CME Group FedWatch показывает, что рынки застряли на уровне 92,4% вероятности повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) 26 июля. Вероятность второго повышения в ноябре снизилась с 26,7% в среду до 19,1%. Похоже, что рынки полностью игнорируют замечания ФРС по поводу еще двух повышений ставки и предполагают, что в июле ФРС повысит ставку в последний раз. Рынки ожидают, что председатель ФРС США Джером Пауэлл объявит о достижении ключевого уровня на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоул, который пройдет с 24 по 26 августа.
• Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США торгуется на уровне 3,82% и продолжает снижаться с 4,09% на прошлой неделе. Трейдеры пошли ва-банк и называют ФРС блефом по крайней мере еще два повышения, в то время как рынки полностью оценили одно повышение, и готово.

Технический анализ индекса доллара США: висит на волоске

Доллар США на шестом дне падения после одной из самых жестоких распродаж за долгое время. Становится ясно, что существует полное разделение между ФРС и рынками после того, как индекс потребительских цен США (CPI) провел твердую линию между обеими сторонами. Рынки продали доллар США на всех фронтах, что отражается на снижении индекса доллара США на 1% и приближает его к важной с психологической точки зрения отметке 100,00.

С другой стороны, ищите 102,77, чтобы обеспечить сопротивление на 55-дневной простой скользящей средней (SMA), которая частично восстановит свое значение после того, как несколько недель назад она сильно упала. Всего на несколько дюймов выше 55-дневной SMA, 100-дневная SMA находится на уровне 102,88 и может создать устойчивую область сопротивления между обеими скользящими средними. В случае, если DXY пройдет через этот регион, максимум июля на 103,57 будет уровнем, на котором стоит ожидать дальнейшего прорыва.

С другой стороны, движение цены доллара США находится на орбите около 100,00. Ожидайте увидеть несколько небольших новых отпечатков годового минимума, которые будут разворачиваться в течение дня. Специальное замечание для 99,42, который является очень важной технической поддержкой и после тестирования будет означать новый 18-месячный минимум для DXY.