- Доллар существенно потерял в четверг после того, как Пауэлл не принес ничего нового.
- Очень легкий календарь данных на пятницу дает трейдерам возможность переварить события прошлой недели.
- Индекс доллара США несколько укрепился в пятницу на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
Доллар США (USD) существенно потерял позиции после выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в четверг. Высказывания Пауэлла не содержали каких-либо значимых новых элементов, в основном повторяя идеи последнего заседания FOMC. Рынки поспешили продать доллар, в результате чего доллар США достиг максимума до 1,0620 по отношению к евро.
Однако в одночасье произошел быстрый перелом, когда геополитическая напряженность на Ближнем Востоке взяла верх. Военная база на юге Сирии, где размещались американские солдаты, подверглась обстрелу. В то же время появились сообщения о том, что эсминец ВМС США USS Carney сбил несколько ракет хуситов. Ожидается, что, имея под рукой очень слабые экономические данные, трейдеры будут в курсе любой реакции и возможных ответных мер США в регионе.
Ежедневный дайджест: Доллар США процветает в геополитике
- Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер – последний член ФРС, выступивший перед началом периода закрытия следующего заседания FOMC, которое состоится 1 ноября. Возможные комментарии Харкера можно ожидать в 13:00 по Гринвичу.
- Последняя точка данных в календаре появится позже в эту пятницу, когда будет подсчет нефтяных вышек в США компании Baker Hughes, около 17:00 по Гринвичу. Предыдущий номер был 501.
- Акции снова не очень хорошо справляются с недавними и однодневными новостями: азиатские индексы упали почти на 0,50%. Европейские акции находятся в глубокой минусовой зоне, потеряв более 1%, в то время как фьючерсы на акции США снижаются примерно на 0,50%.
- Инструмент FedWatch группы CME показывает, что рынки оценивают вероятность того, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки без изменений на своем заседании в ноябре, составляет 98,5%.
- Ориентировочная доходность 10-летних казначейских облигаций США торгуется на уровне 4,93%, что на несколько базисных пунктов ниже почти 5%, на которых она торговалась ранее. С ростом геополитической напряженности и, возможно, США начинают играть более активную роль в этой области, спрос на облигации может еще больше увеличиться.
Технический анализ индекса доллара США: застрял и никуда не денусь
Доллар США разрывается на две части, основываясь на результатах индекса доллара США (DXY) за неделю. С одной стороны, геополитическая ситуация в израильско-палестинском регионе требует большего укрепления доллара США, в то время как недавние сообщения ФРС и замедление некоторых экономических показателей требуют более слабого доллара США. Это будет сценарий «толкай и тяни», без четкого пути вперед.
Отскок выше дневной линии тренда от 18 июля все еще может материализоваться, хотя этот уровень начинает отклоняться все дальше. На верхнем уровне важным уровнем, которого необходимо достичь, является 107,19. Если это так, то следующим уровнем, на который стоит обратить внимание, будет 109,30.
С другой стороны, недавнее сопротивление на отметке 105,88 не оказало хорошей поддержки никакому спаду. Вместо этого ищите 105,12, чтобы удерживать DXY выше 105,00. Если это не поможет, то 104,33 будет лучшим уровнем для поиска восстановления силы доллара США с 55-дневной простой скользящей средней (SMA) в качестве уровня поддержки.
Часто задаваемые вопросы по доллару США
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и «де-факто» валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. По данным на 2022 год, это самая активно торгуемая валюта в мире, на которую приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или в среднем 6,6 триллиона долларов США в транзакциях в день.
После Второй мировой войны доллар заменил британский фунт в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которая формируется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достичь стабильности цен (контролировать инфляцию) и способствовать полной занятости. Его основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок.
Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС поднимет ставки, что повысит стоимость доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы слишком высок, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар США.
В экстремальных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и принять меры количественного смягчения (QE). QE – это процесс, посредством которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застрявшей финансовой системе.
Это нестандартная мера политики, используемая, когда кредит иссяк, потому что банки не предоставляют кредиты друг другу (из-за страха дефолта контрагента). Это последнее средство, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к необходимому результату. Это было излюбленное оружие ФРС для борьбы с кредитным кризисом, который произошел во время Великого финансового кризиса в 2008 году. Он предполагает, что ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых учреждений. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) — это обратный процесс, при котором Федеральная резервная система прекращает покупать облигации у финансовых учреждений и не реинвестирует основную сумму облигаций, которые она держит, с наступающим сроком погашения, в новые покупки. Обычно это позитивно для доллара США.
EUROPEAN UNION 