• Доллар США вырос после впечатляющего отчета NFP в пятницу.
• Прирост рабочих мест в США резко возрос в сентябре, при этом прогнозы были пересмотрены в сторону повышения по сравнению с предыдущими месяцами.
• Надежды рынка на последующее чрезмерное снижение ставок в ноябре были разбиты ростом числа рабочих мест.

Индекс доллара США (USD) (DXY) поднялся пятый подряд бычий день в пятницу, чему способствовали более высокие, чем ожидалось, данные по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США. Компания, демонстрирующая рост числа рабочих мест в США, и снижение уровня безработицы в США ослабили ожидания рынка относительно повторного двойного сокращения ставок со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) в ноябре.

Уровень безработицы в США снизился до 4,1% с предыдущих 4,2%, что еще больше укрепило более здоровую, чем ожидалось, ситуацию на рынке труда США. Кроме того, публикации NFP за несколько месяцев показали значительный пересмотр в сторону повышения. Предыдущий общий показатель NFP в августе был увеличен еще на 17 тысяч, тогда как июльский показатель резко вырос на 55 тысяч, в результате чего общая сумма достигла 144 тысяч.

Годовой рост заработной платы также укрепился в сентябре, увеличившись на 4,0% в годовом сопоставлении с предыдущих 3,9%. Инвесторы ожидали, что рост средней почасовой прибыли в сентябре замедлится до 3,8%. Учитывая, что рост зарплат и чистых рабочих мест значительно превзошёл ожидания по всем направлениям, ожидания рынка ставок относительно более высоких темпов снижения ставок нанесли огромный удар, завершив в лучшем случае среднюю торговую неделю.

По данным инструмента FedWatch Tool CME, ожидания трейдеров по процентным ставкам в отношении ноябрьского решения ФРС резко упали после NFP; Спекулянты фьючерсами на процентные ставки теперь видят 95%-ную вероятность того, что ФРС снизит ставки на скромные 25 б.п. 7 ноября, причем последние 5% делают ставку на отсутствие каких-либо изменений в ставке по фондам ФРС.

Прогноз курса доллара США

Индекс доллара (DXY) в последнее время был сильным, пробив важные уровни и поднявшись выше 102,00. Он протестировал 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) на уровне 101,90, что может стать серьезным барьером.

Недавнее движение цен предполагает возможное краткосрочное восстановление после предыдущего нисходящего тренда. Следующим важным сопротивлением является 200-дневная EMA на отметке 103,41. Если индекс пробьет этот уровень, это может подтвердить изменение общей тенденции.

С момента достижения самой низкой точки в сентябре индекс достиг более высоких минимумов, показывая изменение настроений рынка в пользу доллара. Если так будет продолжаться, DXY может нацелиться на диапазон 103,50-104,00, где 200-дневная EMA является основным препятствием.

Если индекс не пробьет 50-дневную EMA, индекс может консолидироваться или вернуться к отметке 101,00 с большей поддержкой на уровне 100,50.

Индекс доллара, похоже, восстанавливается, при этом 50-дневная и 200-дневная EMA являются важными барьерами. Прорыв выше 103,50 может означать более длительный период роста, а если этого не сделать, это может привести к падению примерно до 101,00.

Дневной график DXY