Делиться:

• Доллар США девальвировал почти на 2% со среды по отношению к большинству аналогов.
• Трейдеры могли увидеть небольшой разворот на фоне данных PMI.
• Индекс доллара США торгуется вблизи отметки 101,92, нового четырехмесячного минимума.

Доллар США (USD) подвергся удару молнии в среду во время последнего решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке на 2023 год. Доллар США не получил никакого облегчения и в четверг после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) нанес еще одну серию молниеносных ударов. в сторону доллара США. Тот факт, что ФРС открыто пообещала снизить ставки в 2024 году, в то время как ЕЦБ хранил молчание и даже заявил, что снижение ставок даже не обсуждалось, означает сейсмический сдвиг в денежно-кредитной политике между двумя континентами по обе стороны Атлантического океана.

На экономическом фронте может быть некоторое облегчение для сильно пострадавшего доллара США. Трейдеры обращают внимание на данные индекса менеджеров по закупкам (PMI) в США, чтобы получить больше информации. Если большинство или все показатели PMI по секторам снова превысят 50, это будет означать, что на экономическом фронте США будут опережать Европу, где все PMI уже несколько месяцев сокращаются.

Ежедневный дайджест: время переварить то, что только что произошло

• Около 13:30 по Гринвичу календарь этой пятницы начнется с индекса производственной активности штата Нью-Йорк за декабрь. Предыдущая была на уровне 9.1, ожидается падение до 2.0.
• В 14:15 GMT будут опубликованы данные по использованию мощностей и промышленному производству в США за ноябрь. Ожидается, что загрузка мощностей вырастет с 78,9% до 79,1%. Ожидается, что промышленное производство вырастет с -0,6% до положительных 0,3%.
• Незадолго до открытия торгов в США трейдеры будут готовиться к предварительным данным индекса менеджеров по закупкам в 14:45 по Гринвичу.
  • Ожидается, что производственный PMI за декабрь вырастет с 49,4 до 49,3.
  • PMI в сфере услуг за декабрь вырастет с 50,8 до 50,6.
• После вялого закрытия американских акций в четверг, азиатские акции растут, при этом гонконгский Hang Seng лидирует на 2,50%. Европейские акции лишь немного выросли. Американские фьючерсы растут на несколько процентных пунктов.
• Инструмент FedWatch группы CME показывает, что рынки оценивают вероятность того, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки без изменений на своем заседании 31 января, составляет 85,5%. Около 14,5% ожидают, что первое сокращение уже состоится.
• Базовые 10-летние казначейские облигации США торгуются на уровне 3,92%, что является самым низким показателем за более чем четыре месяца.

Технический анализ индекса доллара США: ФРС была открытой книгой и была наказана

Если посмотреть на последние два показателя, доллар США резко упал, при этом в какой-то момент индекс доллара США потерял более 2%. ФРС выложила карты на стол со своими прогнозами точечной диаграммы, вынужденная показать свои карты, поскольку в противном случае она потеряла бы доверие. Ожидайте дальнейшего ухудшения европейских данных, если ЕЦБ действительно возьмет на себя обязательство сохранять ставки неизменными в течение 2024 года, в то время как ФРС готова обеспечить кислородом свою экономику, чему инвесторы будут аплодировать в долгосрочной перспективе.

Индекс доллара США DXY переживает тяжелое восстановление, при этом в ходе его спада на этой неделе добавилось несколько уровней сопротивления. Первый уровень, на котором можно попытаться восстановиться, — 102,44, минимум 29 ноября. Если быки по доллару США смогут закрыться и открыться выше этого уровня и, желательно, даже протестировать этот уровень на предмет поддержки, следующий уровень роста, за которым стоит следить, — это 102,95 (перед 103,00) и 103,51 на 200-дневной простой скользящей средней.

С другой стороны, DXY расположен вблизи следующего ключевого уровня 101,70, минимума 4 и 10 августа. После прорыва ищите 100,82, чтобы попытаться поймать падающий нож с помощью оснований февраля и апреля. Если это произойдет, ничто не помешает DXY направиться в регион ниже 100.