- Доллар США растет на рынках после того, как избранный президент Трамп объявил о новых тарифных мерах.
- Рынки задыхаются от этого объявления, а акции восстанавливают предыдущие потери.
- Индекс доллара США колеблется около 107,00, при этом канадский доллар, мексиканское песо и китайский юань являются основными проигравшими против доллара США.
Доллар США (USD) растет на рынках во вторник после того, как избранный президент Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети, что его правительство введет дополнительные 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики, а также дополнительные 10% к уже существующим 60%. заявил во время своей предвыборной кампании о китайских товарах. Рынки не очень хорошо справляются с этой коммуникацией, поскольку акции по всему миру показывают красные цифры, в то время как цены на облигации США падают (доходность растет).
Экономический календарь США во вторник покажет некоторые данные по жилищному рынку. С помощью индекса цен на жилье за сентябрь и данных о продажах новых домов за октябрь рынки смогут увидеть, остывает ли рынок жилья в США как последний фактор, способствующий инфляции. В конце дня Федеральная резервная система (ФРС) публикует протокол своего заседания 7 ноября.
Движущие силы рынка: ежедневный дайджест: впереди данные по жилью в США
- В 14:00 по Гринвичу будет опубликован ежемесячный индекс цен на жилье за сентябрь. Ожидается, что показатель составит 0,3%, как и в августе.
- В 15:00 по Гринвичу должны быть опубликованы ноябрьские данные по потребительскому доверию Conference Board, однако прогноза нет, поскольку предыдущее значение было на уровне 108,70.
- Ожидается, что в 15:00 по Гринвичу данные о продажах новых домов за октябрь покажут снижение до 0,73 миллиона единиц против 0,738 миллиона ранее.
- Производственный индекс ФРБ Ричмонда за ноябрь также будет опубликован в 15:00 по Гринвичу. Ожидается сокращение на -10, менее серьезное, чем ранее -14.
- В 19:00 по Гринвичу трейдеры смогут найти информацию об ожиданиях снижения ставок в декабре в протоколе ноябрьского заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС.
- Акции упали по всем направлениям, потери в Японии, Китае и Европе. Большинство потерь по-прежнему ограничиваются в среднем менее 1%. Фьючерсы на акции США выходят из негативного настроя и выглядят позитивно в этот вторник.
- Инструмент CME FedWatch прогнозирует снижение ставки ФРС на 59,6% на очередном 25 базисных пунктов (б.п.) на заседании 18 декабря. Вероятность того, что ставки останутся неизменными, составляет 40,4%.
- Базовая ставка по 10-летним облигациям США торгуется на уровне 4,29%, что существенно ниже максимума, зафиксированного две недели назад в 4,50% 15 ноября.
Технический анализ индекса доллара США: неоднозначная ситуация
Индексу доллара США (DXY) трудно процветать на фоне комментариев избранного президента Дональда Трампа о введении еще больших тарифов на соседей Канаду, Мексику и обычно подозреваемый Китай. Более слабый компонент канадского доллара (CAD) компенсируется более сильным евро (EUR) и шведской кроной (SEK).
DXY на самом деле не отражает того, что на самом деле происходит в целевых странах. Таким образом, сдержанная реакция индекса доллара США, похоже, не вызвала какого-либо проявления в связи с этим объявлением о тарифах.
Новый двухлетний максимум 108,07, достигнутый в пятницу, является первым уровнем, который необходимо преодолеть. Далее вверх, следующий на очереди уровень большой фигуры 109,00. Поддержка октября 2023 года на уровне 109,36, безусловно, является уровнем, на который следует обратить внимание на верхней стороне.
Поддержка находится на отметке 106,52, двойной вершине мая. Чуть ниже ключевая отметка 105,53 (максимум 11 апреля) должна избежать любого снижения к 104,00. Если DXY упадет до 104,00, большая фигура и 200-дневная простая скользящая средняя на уровне 103,98 должны поймать любую падающую формацию ножа.
Часто задаваемые вопросы по доллару США
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и «де-факто» валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. По данным на 2022 год, это самая активно торгуемая валюта в мире: на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или в среднем 6,6 триллиона долларов США в транзакциях в день, по данным на 2022 год. После Второй мировой войны доллар взял на себя управление. от британского фунта как мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которая формируется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достичь стабильности цен (контролировать инфляцию) и способствовать полной занятости. Его основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС поднимет ставки, что повысит стоимость доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы слишком высок, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар США.
В экстремальных ситуациях Федеральная резервная система может также напечатать больше долларов и принять меры количественного смягчения (QE). QE – это процесс, посредством которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застрявшей финансовой системе. Это нестандартная мера политики, используемая, когда кредит иссяк, потому что банки не предоставляют кредиты друг другу (из-за страха дефолта контрагента). Это последнее средство, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к необходимому результату. Это было излюбленное оружие ФРС для борьбы с кредитным кризисом, который произошел во время Великого финансового кризиса в 2008 году. Он предполагает, что ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых учреждений. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) — это обратный процесс, при котором Федеральная резервная система перестает покупать облигации у финансовых учреждений и не реинвестирует основную сумму своих облигаций с наступающим сроком погашения в новые покупки. Обычно это позитивно для доллара США.
ЛУЧШИЙ 
EUROPEAN UNION 
Cтратегический карточный симулятор 