В течение последних двух месяцев каждое падение на фондовом рынке покупалось быстро, заставляя многих трейдеров ожидать более глубокого отката на рынке и на рынке в целом, который еще не материализовался. Вместо этого рынок продолжает устанавливать более высокие максимумы и более высокие минимумы, как и акции Microsoft (NASDAQ:), несмотря на несколько незаполненных разрывов ниже текущих цен.

Это состояние рынка, которое я точно предвидел еще в апреле, когда на фоне широко распространенной паники и апатии к новому бычьему рынку появился второй бычий сигнал. Следующие цитаты датированы 26 апреля, когда я зафиксировал Zweig Wideth Thrust, редкий бычий сигнал на исторических графиках:

Если вы сталкиваетесь с этим впервые, я надеюсь, что вы быстро скорректируете свою рыночную перспективу и примете, что после такого медвежьего дня, как в прошлый понедельник, рынок может реветь с потенциально разворотными свечами или гэпами, сводящими на нет медвежьи сетапы.

Если вы расстроены из-за того, что не достигли точного дна, и позволяете сомнениям помешать вам открыть длинную позицию, три примера, приведенные выше, могут дать вам некоторое утешение. Они показывают, что такие типы разворотов часто происходят на фоне неустойчивых ценовых движений и установок, которые вызывают колебания. Если это резонирует с вами, пришло время двигаться вперед и ориентироваться на рынок, который находится перед нами, а не на рынке, который мы хотим иметь.

Третий редкий бычий сигнал был активирован два месяца спустя, 20% отскок в течение следующих 8 недель после крупного отката (-20% или хуже), что подтвердило мой анализ.

Три бычьих сигнала — что будет дальше?

На исторических графиках, зафиксированных для различных бычьих сигналов (включая самый первый 9 апреля), цена быстро росла, достигая условий перекупленности, что и происходит сегодня, и откат от текущих уровней является нормальным явлением.

Формирование падающей звезды представляет собой медвежью свечу разворота, которая, как изучалось на прошлой неделе, имеет длинную верхнюю тень, по крайней мере, в два раза длиннее реального тела. Эта длинная верхняя тень или фитиль указывает на то, что покупатели подтолкнули цену вверх в течение периода, но продавцы в конечном итоге отвергли более высокие цены и толкнули цену обратно вниз, ) представляет собой наглядный пример:

SMH Последняя недельная свеча снова демонстрирует нерешительность, на этот раз также с верхней тенью или тенью, которая указывает на давление продаж после бычьего движения. На прошлой неделе он ожидал 263 доллара в качестве бычьей цели на только что закончившуюся неделю, и действительно, из этой зоны цена откатилась в пятницу утром, сформировав упомянутую недельную свечу.

Так как осциллятор перекуплен, а предыдущие подобные формации предшествовали откату, осторожность является ключевым фактором для длинных позиций. Одна падающая звезда была хорошим предупреждением об откате, а две также обеспечили осторожность с точностью, как показано на графике. Ожидается, что объемная полка, которая начинается от $231, выступит в качестве зоны поддержки, если откат подтвердится.

Использование уровней поддержки и сопротивления помогает проверить потенциальный медвежий или бычий сетап; Ближайшие уровни находятся на графике слева вверху. Черным цветом ($257) обозначено закрытие пятницы, зеленым цветом ($259) обозначен центральный недельный уровень на следующую неделю (бычий вверху, медвежий внизу), что на сегодняшний день говорит о том, что цена должна подскочить, чтобы опровергнуть медвежий тезис, а не наоборот, что добавляет медвежьи ориентиры на следующую неделю.

Тем не менее, текущие настроения определяются ключевым уровнем $261. Пока цена остается ниже него, ожидается медвежье продолжение с целью $256,5, что очень близко к $255 в качестве месячного уровня. Напротив, решительное движение выше $261 будет сигнализировать о потенциальном бычьем развороте, нацеливаясь на $264,8, если это произойдет на следующей неделе, $264 следует рассматривать как потенциальную медвежью зону разворота, как это произошло на неделе, которая только что закончилась с $263.SMH-недельный график

Было бы очень удивительно увидеть зеленую свечу на следующей неделе с уверенностью, учитывая текущую обстановку.

Какие триггеры уже на горизонте?

Геополитический конфликт на Ближнем Востоке и потенциальное участие в нем США – это то, за чем следят многие участники рынка; Любое движение, которое вызывает страх на рынке, будет хорошо коррелировать с текущим медвежьим сетапом.

С экономической точки зрения, грядет напряженная неделя в геополитическом и географическом плане, но со вторника начинает выступать председатель ФРС. Медвежий недельный сетап может быть реализован до конца недели, поэтому давайте также будем помнить о , , и в четверг, и в пятницу.

ОСНОВНЫЕ АКЦИИ

Palantir Technologies (NASDAQ:) была лидером в недавнем рейтингеly, NVIDIA (NASDAQ:) на 2025 год, как я сравнивал в предыдущих публикациях с NVDA в первой половине 2024 года. Как и ожидалось, эти акции достигли $129 в апреле, а затем укрепили эту зону на пару недель.

На прошлой неделе цена выросла к недельной бычьей цели в $143, как и ожидалось в той же публикации, и цена немедленно откатилась. Сегодня недельная свеча проявляет нерешительность, RSI находится в режиме дивергенции (более высокие максимумы в цене и более низкие максимумы в осцилляторе), а недельный объем высыхает.

Центральный недельный уровень на уровне $139,4 имеет решающее значение для подтверждения медвежьего тезиса. Устойчивая цена ниже этого уровня указывает на продолжение медвежьего тренда, при этом $134 является ближайшей целью снижения и потенциально $130, учитывая слияние с годовым уровнем/линией на графике. И наоборот, если рынок откроет неделю в зеленой зоне, помощь PLTR в восстановлении $139,4 может спровоцировать бычье продолжение к $142,7 перед консолидацией или медвежьим разворотом.Palantir и Netflix-Еженедельные чарты

Netflix (NASDAQ:) также достиг ожидаемой бычьей цели в $1,250, и в течение последних трех недель цена консолидировалась в этой зоне. Медвежья дивергенция RSI, упомянутая для PLTR, также существует для Netflix и выделена на графике. Консолидация в районе зоны $1 250 является нормальным и здоровым.

Несмотря на то, что закрытие пятницы было выше центрального недельного уровня следующей недели (бычий первый шаг), на всякий случай разумно рассмотреть оба сценария. Предстоящая неделя наполнена экономическими новостями, и уровни поддержки и сопротивления оказались точными для определения ценового действия.

Направление движения этих акций зависит от уровня поддержки $1 230,7. Удержание выше этого уровня подтверждает продолжение бычьего движения с ближайшей целью $1 249,2. Тем не менее, прорыв уровня $1 230,7 будет сигнализировать о потенциальном медвежьем развороте к $1 212,9.

Мой сайт содержит анализ продажи для SPX, NDX, (, , NVDA, , и анализ участия в акциях, если вы торгуете некоторыми из этих ценных бумаг, публикация, доступная по ссылке моего профиля, для вас.

Данный технический анализ является образовательным и не предназначен для использования в качестве инвестиционного совета. Подпишитесь на эту страницу, чтобы узнать больше!

Спасибо.