Дневной график Эмини

o Вчера Emini открылся с гэпом вверх и закрылся вблизи своего максимума. Шансы быков на сильный прорыв выше уровня 22 марта^й узкий торговый диапазон.

o Далее, быки хотят сильного продолжения сегодня, увеличивая вероятность взвешенного движения и теста февральского максимума.

o Медведи видят 13 марта^й до 22 марта^й митинговать как медвежий флаг. Они не возражают, если рынок пойдет выше 22 марта.^й пока прорыв быстро терпит неудачу и разворачивается вниз.

o У быков есть шанс получить взвешенное движение вверх от 13 марта.^й до 22 марта^й диапазон, который будет проектироваться примерно до 4300.

o В конечном счете, быки надеются, что ралли, начавшееся в марте, представляет собой двойное дно, более высокий минимум и разворот основного тренда. Важно помнить, что основные развороты тренда обычно приводят к ценовому действию торгового диапазона. Это означает, что большинство крупных разворотов тренда не приводят к сильным прорывам и, как правило, находятся в торговом диапазоне.

o Быки хотят раннего формирования небольшого бычьего тренда отката. Хотя мартовское ралли еще не является явным бычьим трендом небольшого отката, рынок может значительно вырасти, если быки начнут формировать тонкие или отрицательные гэпы.

o Тенденции небольшого отката начинаются как участки в торговых диапазонах, как здесь (начало марта). Ралли выглядит слабым, поэтому медведи начинают переходить в короткие позиции; однако вместо прорыва вниз рынок продолжает расти. Это вытесняет медведей из шорт, усиливая покупательское давление. Быки также оказались бы в ловушке из длинных позиций, и как только они обнаруживают поведение небольшого отката, они будут покупать любой откат, даже если это будет бар или два.

o В целом, сегодня важно увидеть, смогут ли быки получить последующий бар, закрывающийся на его максимуме или, по крайней мере, выше его середины. Медведи хотят предотвратить это и формируют сильный медвежий бар.

5-минутный график Emini и чего ожидать сегодня

o Emini поднялся на 24 пункта в ходе ночной сессии Globex.

o На 60-минутном графике Globex быки все еще имеют узкий бычий канал, который начался в ночное время 28 марта.

o Ралли в настоящее время представляет собой небольшой бычий тренд отката на 60-минутном графике. Медведям нужно заставить рынок пойти в боковом направлении на несколько баров, иначе шансы на более высокие цены сохранятся.

o Как я часто говорю, трейдерам следует подумать о том, чтобы не торговать первые 6-12 баров, если только им не удобно торговать лимитными ордерами.

o Большинству трейдеров следует дождаться заслуживающей доверия свинг-сделки на открытии.

o Обычно вероятность того, что свинг-сделка начнется при открытии до конца второго часа, превышает n 80%. Свинг-сделка на открытии часто начинается после формирования двойной вершины/основания или вершины/основания клина. Трейдеры должны видеть, формирует ли рынок один из этих паттернов, поскольку это может привести к заслуживающей доверия свинг-сделке со стоп-входом продолжительностью не менее 10 баров и двумя ногами.

o Трейдеры также должны помнить, что обычно существует 50%-ная вероятность того, что начальное движение на открытии потерпит неудачу и развернется. Существует также вероятность 80%, что первоначальное движение на открытии получит небольшой откат. Это означает, что действительно есть, чтобы войти на открытии.

o В целом, на открытии важно быть терпеливым, и если кто-то не понимает, что делает рынок, просто отойдите в сторону.

Вчерашние настройки Emini

Вот несколько разумных установок стоп-входа со вчерашнего дня. Я показываю каждую запись о покупке зеленым прямоугольником, а каждую запись о продаже — красным прямоугольником. Покупатели курсов Brooks Trading Course и Encyclopedia of Chart Patterns имеют доступ к почти 4-летней библиотеке более подробных объяснений сетапов свинг-трейдинга (см. Онлайн-курс/Ежедневные сетапы BTC). Члены энциклопедии получают текущие ежедневные графики, добавленные в энциклопедию.

Моя цель с этими диаграммами — представить перспективу Always In. Если трейдер пытался быть всегда или почти всегда в позиции весь день, и в данный момент он не был на рынке, эти входы были бы для него логичным временем для входа. Таким образом, это свинг-записи.

Важно понимать, что большинство свинг-сетапов не ведут к свинг-сделкам. Как только трейдеры разочаровываются, многие уходят. Те, кто выходит, предпочитают выходить с небольшой прибылью (скальп), но часто вынуждены выходить с небольшим убытком.

Если риск слишком велик для вашего счета, вам следует подождать сделок с меньшим риском или торговать на альтернативном рынке, таком как Micro Emini.