Когда многие инвесторы говорят о Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR), они указывают на коэффициент цена/прибыль (P/E) более 550x и коэффициент цена/продажи (P/S) более 142x. Эти цифры подтверждают идею, что акции PLTR переоценены. Однако есть и другое число, которое указывает на обратное.

Это институциональная собственность. Это динамическое число, потому что оно основано как на числе действующих акций, так и от количества акций, принадлежащих учреждениям. Обе цифры меняются ежедневно, но обычно данные публикуются только в месяцах.

Например, владение Palantir в MarketBeat оценивает институциональную долю акций PLTR примерно на 45,65%. Это округляющая ошибка к 50% владения. У других сайтов доля владельцев составляет около 52% или даже 56%.

Главное, что стоит отметить — за последние 12 месяцев он резко вырос, количество покупателей более чем удвоилось. Часть этих покупок связана с включением Palantir как в S&P 500, так и в NASDAQ 100.

Некоторые, но не все. Palantir представила сильные отчёты о прибыли, подтверждающие идею о том, что эта акция обязательна к приобретению в постоянно меняющемся технологическом секторе.

Рост замедляется, но всё ещё сильный

Одно из претензий к высокой оценке акций Palantir заключается в том, что большая часть будущего роста компании уже полностью зафиксирована. Palantir сообщает о прибыли 2 февраля. Аналитики прогнозируют прибыль на акцию в 23 цента при доходе в 1,34 миллиарда долларов. Эти показатели будут примерно на 90% и на 61% выше по сравнению с прошлым годом.

Однако в ближайшие 12 месяцев прогнозируется снижение этих показателей примерно до 39% и 33% соответственно. Это всё равно впечатляющий рост, но он подтверждает нарратив «рост полностью застрахован».

Это ещё одна причина обратить внимание на институциональные закупки. Это говорит о том, что институты считают, что акции PLTR превзойдут более широкий рынок, и они стараются быть готовыми к этому росту.

Этот прогноз может поддерживаться «шёпотом», который говорит о том, что прибыль Palantir в предстоящем отчёте о прибылях составит 27 центов, что на 17% выше консенсусной цели.

Консенсусная цель по цене была надёжным сигналом

По мере того как учреждения начали инвестировать в акции PLTR, её консенсусная цель цены выросла, и не только немного. Год назад консенсусная цель цены акций составляла около $43,78, что указывало на снижение на 39%.

Этого никогда не было. Фактически, за последние 12 месяцев акции выросли более чем на 134%. Сегодня консенсусная целевая цена составляет $175.88, что говорит о потенциале роста акций PLTR почти в 4%.

История становится интереснее. Прогнозы аналитиков Palantir на MarketBeat показывают, что бычьи настроения продолжают расти. Citigroup Inc. (NYSE: C) повысил акции с нейтрального до «Покупать» и повысил целевую цену с 210 до $235. Truist Financial Corp. (NYSE: TFC) также инициировало покрытие с рейтингом «Покупка» и целевой целью в $223.

Это говорит о том, что акции PLTR могут показать рост цены более 30% в течение следующих 12 месяцев, что почти наверняка превзойдёт рынок. Это будет частью добродетельного круга, который будет удерживать учреждения в интересе.

График PLTR указывает на осторожность перед отчетом о прибылях

По окончании торгов 20 января акции PLTR опустились ниже своей 150-дневной простой скользящей средней (SMA) около $169. 150-дневная SMA служит уровнем поддержки с середины ноября. Опасение заключается в том, что краткосрочный импульс акций, которые в первые пару недель 2026 года упали примерно на 4,8%, продолжится в прибыли.

Акция снизилась с исторического максимума, достигшего в ноябре, и покупатели не смогли защитить прежнее сопротивление в зонах поддержки. Эта тенденция свидетельствует о том, что инвесторы действуют осторожнее, чем стремятся агрессивно накапливать до публикации отчёта. Дополнительной поддержкой этой тенденции является то, что объёмы акций оставались умеренными в последние дни падения.

Если акции PLTR резко упадут ниже 150-дневного SMA, следующий уровень поддержки может составить около $152. Линия MACD находится ниже сигнала и близко к нулевой оси, что подтверждает снижение восходящего импульса и лёгкое медвежье краткосрочное смещение перед заработками.

OВаша команда определила пять акций, которые ведущие аналитики тихо шепчут своим клиентам, чтобы они покупали сейчас, пока рынок в целом не начал популярность… И не забудь также посещать наш Telegram.

…

Статья «Один метрический показатель быков в Палантире до получения прибыли» впервые была опубликована на MarketBeat.