- Пара EUR/USD завершает торговую неделю на знакомых технических уровнях около 1,0700.
- Данные по Германии в начале пятницы в целом не достигли цели.
- Инфляция PCE в США оправдала ожидания, но хорошее настроение было кратковременным.
В пятницу пара EUR/USD развернулась в боковом направлении, завершив торговую неделю без изменений после того, как трейдеры Fiber не нашли причин существенно подталкивать пару в любом направлении. Цены на импорт в Германии и показатели рабочей силы в целом не соответствуют действительности, а инфляция индекса цен на личное потребление (PCE) в США не вызвала значимого спроса, несмотря на то, что он соответствовал прогнозам.
Изменение уровня безработицы в Германии оказалось выше, чем ожидалось, показав, что в июне к данным по безработице добавилось 19 тысяч немецких потребителей. Это больше прогноза в 15 тысяч, но все же ниже 25 тысяч в предыдущем месяце. Уровень безработицы в Германии также вырос до 6,0% по сравнению с прогнозом на уровне 5,9%.
Прогноз на предстоящую неделю: данные, политика и форум ЕЦБ занимают центральное место
В США инфляция базового индекса цен PCE за год, закончившийся в мае, снизилась до 2,6% с предыдущих 2,8%. Хотя снижение основных показателей инфляции станет долгожданным дополнением к недавним данным по инфляции, оно не смогло спровоцировать значимые предложения инвесторов по риску, поскольку эта цифра была далеко не достаточно крутой, чтобы подтолкнуть Федеральную резервную систему (ФРС) к ускорению темпов роста инфляции. снижение процентных ставок.
Личные доходы в США выросли на 0,5% за месяц в мае по сравнению с прогнозом на 0,4% и предыдущими 0,3%, но личные расходы в США составили 0,2% против прогноза 0,3%, а в предыдущем выпуске наблюдался небольшой пересмотр в сторону понижения до 0,1% по сравнению с первоначальным. 0,2%.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (UoM) вырос до 68,2 в июне, повысившись с предыдущего значения 65,6 и превысив прогноз 65,8. Тем не менее, пятилетние ожидания потребительской инфляции в июне снизились до 3,0% по сравнению с предыдущими 3,1%, но инфляционные ожидания продолжают значительно превышать целевой показатель инфляции ФРС в 2% в год.
На следующей неделе данные по инфляции в Европе появятся на рынках в начале недели: в понедельник будут опубликованы данные по гармонизированному индексу потребительских цен Германии (HICP), а во вторник — по инфляции по HICP в масштабах всего ЕС. На следующей неделе также ознаменуется очередной выпуск данных о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), который запланирован на следующую пятницу.
Технический прогноз по EUR/USD
В пятницу Fiber столкнулся непосредственно с техническими барьерами, упав на 200-часовую экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) на отметке 1,0715. Пара продолжает бороться за отметку 1,0700, и участникам торгов до сих пор не удалось создать краткосрочную модель более низких максимумов.
Дневные свечи EUR/USD продолжают демонстрировать грубую модель консолидации, поскольку пара борется с нижней частью 200-дневной EMA на отметке 1,0788. Поскольку покупатели продолжают демонстрировать признаки истощения, прорыв вниз к нижней границе цен 2024 года на отметке 1,0600 становится все более вероятным.
Часовой график EUR/USD
Дневной график EUR/USD
Евро: часто задаваемые вопросы
Евро является валютой 20 стран Европейского Союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торговли валюта в мире после доллара США. В 2022 году на его долю пришлось 31% всех валютных операций при среднедневном обороте более 2,2 триллиона долларов в день. EUR/USD является самой торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится около 30% скидок на все транзакции, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание более высоких ставок – обычно идут на пользу евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимают главы национальных банков еврозоны и шесть постоянных членов, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обязывает ЕЦБ поднять процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным как место для глобальных инвесторов, где они могут хранить свои деньги.
Публикация данных отражает состояние экономики и может повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на направление единой валюты. Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на их долю приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным выпуском данных по евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает от экспорта, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованную экспортную продукцию, ее валюта вырастет в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту и наоборот, если баланс отрицательный.
EUROPEAN UNION 