EUR/USD продолжил свою мучение на протяжении всей недели, ожидая потерь 0,70%, снизившись на 0,20% в пятницу, несмотря на публикацию смешанных экономических данных по США. В Европейском союзе розничные продажи превзошли прогнозы, но трейдеры по-прежнему сосредоточены на динамике США и доллара. Пара торгуется на уровне 1,1636 после достижения дневного пика в 1,1662.
Евро остаётся под давлением, несмотря на смешанные данные по США, поскольку инвесторы продолжают сосредоточены на динамике доллара
Декабрьские данные по несельскохозяйственной заработной плате в США были смешанными: экономика добавила 50 тысяч рабочих мест, что ниже прогнозируемого роста на 60 тысяч, что также ниже ноябрьских 64 тысяч рабочих мест. Тем не менее, уровень безработицы немного снизился с 4,6 до 4,4%, сообщил Бюро статистики труда США (BLS).
Другие данные показали, что рынок жилья продолжает терять темп, поскольку количество разрешений на строительство и начала строительства в октябре снизилось по сравнению с ноябрьскими показателями. Тем временем предварительный отчет Университета Мичигана по потребительским настроениям за январь оказался сильнее, чем ожидалось.
В еврозоне потребительское потребление выросло в ноябре, увеличившись на 0,2% в месячном выражении, что является улучшением по сравнению с октябрьским фиксированным показателем и превышением оценок. Немецкие данные также были смешанными в течение дня: промышленное производство превысило прогнозы, хотя торговый баланс сузился из-за снижения экспорта.
На следующей неделе: плотный график в Европе и США
В экономическом расписании еврозоны будут выступления политиков Европейского центрального банка, публикация Sentix Investor Confidence, Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) в блоке, Германии, Испании и Италии.
В США календарь будет включать индексы цен на потребителей и производителей, розничные продажи, заявки на пособие по безработице и комментарии представителей ФРС.
Евро Цена на этой неделе
Таблица ниже показывает процентное изменение евро (EUR) по отношению к ключевым валютам на этой неделе. Евро был самым сильным по отношению к канадскому доллару.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.78% | 0.45% | 0.66% | 1.22% | -0.18% | 0.47% | 1.07% | |
| EUR | -0.78% | -0.34% | -0.04% | 0.44% | -0.95% | -0.31% | 0.29% | |
| GBP | -0.45% | 0.34% | 0.19% | 0.78% | -0.63% | 0.03% | 0.62% | |
| JPY | -0.66% | 0.04% | -0.19% | 0.53% | -0.87% | -0.22% | 0.42% | |
| CAD | -1.22% | -0.44% | -0.78% | -0.53% | -1.24% | -0.75% | -0.15% | |
| AUD | 0.18% | 0.95% | 0.63% | 0.87% | 1.24% | 0.66% | 1.26% | |
| NZD | -0.47% | 0.31% | -0.03% | 0.22% | 0.75% | -0.66% | 0.60% | |
| CHF | -1.07% | -0.29% | -0.62% | -0.42% | 0.15% | -1.26% | -0.60% |
Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют друг по другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхней строки. Например, если вы выберете евро из левой колонки и движетесь по горизонтальной линии к доллару США, процентное изменение в поле будет представлять EUR (базовая)/USD (котировка).
Ежедневные показатели рынка: евро оценивается силой доллара США
- Помимо отчета по занятости в США, октябрьские разрешения на строительство снизились на 0,2%, снизившись с 1,415 миллиона до 1,412 миллиона. Количество стартов также снизилось: количество стартов упало на 4,6% в месячном выражении до 1,246 миллиона, по сравнению с 1,306 миллиона в сентябре.
- Предварительный показатель потребительского настроения Университета Мичигана за январь вырос до 54, по сравнению с окончательных 52,9 в ноябре, превзойдя прогнозы в 53,5. Ожидания по инфляции в США на годовой период остались неизменными на уровне 4,2%, тогда как пятилетние ожидания выросли до 3,4% с 3,2%.
- Денежные рынки продолжили оценивать смягчение на 50 базисных пунктов к концу года, показал инструмент CME FedWatch.
- Президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик заявил, что рост занятости «был умеренным», добавив по вопросу инфляции, что «потребуется больше времени, чтобы компенсировать пропущенные отчёты прошлой осени».
- Позже Томас Баркин сообщил, что рынок труда стабилен, но найм остаётся неудобным. Он добавил, что это будет До апреля, чтобы данные по инфляции полностью догнали.
Технический прогноз: EUR/USD падает по мере того, как продавцы набирают обороты, что опускает пару ниже 1.1650
Техническая картина показывает, что EUR/USD находится в нейтральном или нисходящем направлении, поскольку медвежий импульс усилился из-за падения пары, которая преодолела ключевые уровни поддержки, такие как 100- и 50-дневные простые скользящие средние (SMA), каждый на уровне 1,1663 и 1,1641 соответственно.
Индекс относительной силы (RSI) показывает, что медведи набирают силу после того, как индекс достиг порога в 38 пунктов, приближаясь к территории перепроданности. Поэтому путь наименьшего сопротивления — вниз.
Первая поддержка EUR/USD составит 1.1600. Нарушение последнего подвергает 200-дневную SMA на уровне 1.1565 — последнюю линию защиты быков, прежде чем пара начнёт медвежьи курсы. Дальнейшее снижение находится ниже на уровне 1,1500 и минимума 1 августа 1,1391.
С другой стороны, если покупатели вернут 50- и 100-дневные SMA, следующий уровень сопротивления станет 1.1700. После клиринга трейдеры будут ориентироваться на 20-дневную SMA на уровне 1.1730.
Часто задаваемые вопросы о Европе
Евро — это валюта для 20 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая по интенсивности торговля валюта в мире после доллара США. В 2022 году на него пришлось 31% всех валютных операций, со средним суточным оборотом более 2,2 триллиона долларов в день.
EUR/USD — самая активно торгуемая валютная пара в мире, обеспечивая примерно 30% скидки на все транзакции, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой.
Основная задача ЕЦБ — поддержание ценовой стабильности, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Её основной инструмент — повышение или снижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки — или ожидание более высоких ставок — обычно приносят пользу евро и наоборот.
Управляющий совет ЕЦБ принимает решения по монетарной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важной эконометрикой для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обязывает ЕЦБ повысить процентные ставки, чтобы вернуть её под контроль.
Относительно высокие процентные ставки по сравнению с его аналогами обычно приносят пользу евро, так как делают регион более привлекательным для глобальных инвесторов, где можно разместить свои деньги.
Публикации данных оценивают состояние экономики и могут влиять на евро. Такие показатели, как ВВП, PMI в производстве и сферах, опросы занятости и потребительских настроений, могут влиять на направление единой валюты.
Сильная экономика — это хорошо для евро. Это не только привлечёт больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные окажутся слабыми, евро, скорее всего, упадёт.
Экономические данные по четырём крупнейшим экономикам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) особенно значимы, поскольку они составляют 75% экономики еврозоны.
Ещё одним важным раскрытием данных по евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна получает от экспорта, и тем, что она тратит на импорт за определённый период.
Если страна производит высоковостребованный экспорт, её валюта будет расти в цене исключительно за счёт дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту и наоборот — отрицательный баланс.
Часто задаваемые вопросы по заработной плате вне сельского хозяйства
Несельскохозяйственные ведомости по заработной плате (NFP) включены в ежемесячный отчёт Бюро статистики труда США. Компонент несельскохозяйственной заработной платы конкретно измеряет изменение числа занятых в США за предыдущий месяц, исключая сельскохозяйственную отрасль.
Показатель по несельскохозяйственной зарплате может влиять на решения Федеральной резервной системы, показывая, насколько успешно ФРС выполняет свою задачу по обеспечению полной занятости и снижению инфляции 2%.
Относительно высокий показатель NFP означает, что больше людей работают, зарабатывают больше и, вероятно, тратят больше. Относительно низкий результат по несельскохозяйственной зарплате, с любыми сторонами, может означать, что людям сложно найти работу.
ФРС обычно повышает процентные ставки, чтобы бороться с высокой инфляцией, вызванной низкой безработицей, и снижает их, чтобы стимулировать застой на рынке труда.
Несельскохозяйственные заработные местаОни имеют положительную корреляцию с долларом США. Это означает, что когда показатели по заработной плате оказываются выше ожиданий, доллар США обычно растут, и наоборот, когда они ниже.
НФП влияют на доллар США посредством их влияния на инфляцию, ожидания монетарной политики и процентные ставки. Более высокий NFP обычно означает, что Федеральная резервная система будет более жёсткой в своей денежно-кредитной политике, поддерживая USD.
Внесельскохозяйственные должности обычно отрицательно коррелируют с ценой золота. Это означает, что выше, чем ожидалось, показатели по зарплате будут негативно сказываться на цене золота и наоборот.
Повышение NFP обычно положительно влияет на стоимость USD, и, как и большинство основных товаров, золото оценивается в долларах США. Если USD растёт в цене, для покупки унции золота требуется меньше долларов.
Кроме того, более высокие процентные ставки (обычно способствовали увеличению NFP) снижают привлекательность золота как инвестиций по сравнению с тем, что деньги в наличных хотя бы приносят проценты.
Внесельскохозяйственные зарплатные расчёты — это лишь один из компонентов крупного отчёта о рабочих местах, и он может быть затмён другими компонентами.
Иногда, когда NFP показывается выше прогноза, но средняя недельная прибыль ниже ожиданий, рынок игнорирует потенциальный инфляционный эффект заголовка и интерпретирует падение прибыли как дефляционное.
Компоненты уровня участия и средних недельных часов также могут влиять на реакцию рынка, но только в редких случаях, таких как «Великая отставка» или глобальный финансовый кризис.
ЛУЧШИЙ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
Cтратегический карточный симулятор 