- Евро остается неизменным выше уровня 1,0845 при сохранении более широкого медвежьего тренда.
- Сильные данные по США, представленные на этой неделе, ослабили надежды на сокращение ставок ФРС, что привело к росту доллара США.
- Президент ЕЦБ Лагард отказывается от снижения ставок до следующего лета, что оказало некоторую поддержку евро.
Евро (EUR) движется в боковом направлении в пятницу, не имея возможности отойти на значительное расстояние от месячных минимумов на отметке 1,0845. Президент ЕЦБ Кристин Лагард в своем последнем выступлении на саммите в Давосе избежала каких-либо комментариев по поводу денежно-кредитной политики, хотя и заметила снижающийся импульс со стороны потребления при ослаблении рынка труда и падении избытка сбережений.
Ранее на этой неделе ряд сильных макроэкономических показателей в США побудил инвесторов пересмотреть свои ожидания снижения ставок, как по срокам, так и по интенсивности, что привело к росту доллара США по всем направлениям.
В сегодняшнем календаре некоторое внимание привлекут США, Мичиганский индекс потребительских настроений и ожидания по потребительской инфляции Мичиганского университета. До окончания сессии в США президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли может предоставить дополнительную информацию о перспективах денежно-кредитной политики банка.
Движущие силы рынка ежедневного дайджеста: евро остается в депрессии вблизи месячных минимумов на фоне силы доллара США
- Евро колеблется выше области поддержки 1,0845, поскольку доллар США укрепляется, а инвесторы отказываются от надежд на сокращение ставок со стороны ФРС.
- Ожидается, что индекс потребительских настроений Мичигана в США улучшится до 70, самого высокого уровня с июля.
- В четверг количество заявок на пособие по безработице в США снизилось до 187 тысяч за неделю с 12 января по сравнению с 203 тысячами на предыдущей неделе и против ожиданий увеличения до 207 тысяч.
- Уровень безработицы в США подтверждает устойчивость экономики США, лишая надежды инвесторов на сокращение ставок ФРС в марте.
- Отчеты ЕЦБ по денежно-кредитной политике, опубликованные в четверг, отражают убежденность политиков в том, что инфляция спадает, однако вопрос о снижении ставок по-прежнему не обсуждается.
- Индекс цен производителей Германии сократился на 1,2% в декабре и на 8,6% в годовом исчислении, что превышает прогнозы экспертов рынка на 0,5% и 8% соответственно.
- В четверг президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик подтвердил, что он не ожидает снижения процентных ставок до третьего квартала.
- Инструмент FedWatch группы CME показывает 55%-ную вероятность снижения ставок в марте по сравнению с 75% на прошлой неделе.
Технический анализ: EUR/USD по-прежнему склоняется к снижению, поддержка на уровне 1,0845 на данный момент удерживает медведей.
Пара EUR/USD в пятницу остается практически неизменной и на этой неделе может снизиться на 0,6%. Краткосрочный уклон является отрицательным, а уровень поддержки на 1,0845 удерживает пару от дальнейшего падения.
Явный прорыв ниже 1,0845 активирует медвежью модель «Голова и плечи» (H&S), увеличивая отрицательное давление к 1,0800 и 1,0725. Измеренная цель H&S — коррекция Фибоначчи на уровне 78,6% от ралли конца 2023 года на отметке 1,0600.
При восходящем тренде быки по евро, вероятно, встретят значительное сопротивление в районе 1,0920/30, где предыдущая поддержка линии тренда встречается с местом слияния 4-часовых 200- и 50-дневных скользящих средних. Выше здесь следующая цель – 1,1000.
Цена евро на этой неделе
В таблице ниже показано процентное изменение евро (EUR) по отношению к основным валютам, перечисленным на этой неделе. Евро оказался сильнее японской иены.
| доллар США | евро | Фунт стерлингов | САПР | австралийский доллар | иена | новозеландский доллар | швейцарский франк | |
| доллар США | 0,57% | 0,43% | 0,46% | 1,37% | 1,99% | 1,82% | 1,84% | |
| евро | -0,57% | -0,13% | -0,11% | 0,81% | 1,43% | 1,27% | 1,28% | |
| Фунт стерлингов | -0,44% | 0,14% | 0,04% | 0,96% | 1,56% | 1,42% | 1,43% | |
| САПР | -0,46% | 0,11% | -0,02% | 0,91% | 1,54% | 1,38% | 1,39% | |
| австралийский доллар | -1,39% | -0,81% | -0,94% | -0,92% | 0,64% | 0,47% | 0,48% | |
| иена | -2,02% | -1,45% | -1,71% | -1,55% | -0,63% | -0,16% | -0,15% | |
| новозеландский доллар | -1,85% | -1,29% | -1,42% | -1,40% | -0,47% | 0,15% | 0,02% | |
| швейцарский франк | -1,88% | -1,30% | -1,44% | -1,40% | -0,46% | 0,15% | -0,02% |
Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).
Евро: часто задаваемые вопросы
Евро является валютой 20 стран Европейского Союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торговли валюта в мире после доллара США. В 2022 году на его долю пришлось 31% всех валютных операций при среднесуточном обороте более $2,2 трлн в день.
EUR/USD является самой торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится около 30% скидок на все транзакции, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой.
Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание более высоких ставок – обычно идут на пользу евро, и наоборот.
Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимают главы национальных банков еврозоны и шесть постоянных членов, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обязывает ЕЦБ поднять процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль.
Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным как место для глобальных инвесторов, где они могут хранить свои деньги.
Публикация данных отражает состояние экономики и может повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на направление единой валюты.
Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет.
Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на их долю приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным выпуском данных по евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает от экспорта, и тем, что она тратит на импорт за определенный период.
Если страна производит востребованную экспортную продукцию, ее валюта вырастет в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту и наоборот, если баланс отрицательный.
EUROPEAN UNION 