Контактное лицо для инвесторов: (800) 262-1122
Объявлены даты и суммы распределения закрытых фондов Eaton Vance
Бостон, Массачусетс, 3 января 2023 г. Следующие закрытые фонды Eaton Vance («Фонды») сегодня объявили о распределениях, как подробно описано ниже.
Декларация — 03.01.2023 |
Экс-Дата — 12.01.2023 |
Запись — 13.01.2023 |
К оплате — 20.01.2023 |
|||
Фонды муниципальных облигаций: |
||||||
Меняться от |
Распределение |
|||||
Прежний |
Закрытие рынка |
Оценить в |
||||
Фонд |
Бегущая строка |
Распределение |
Распределение |
Цена — 30.12.22 |
Рыночная цена |
|
Калифорнийский муниципальный фонд доходов Eaton Vance |
ЕКВ |
0,0371 доллара США |
— |
$9,98 |
4,46% |
|
Муниципальный фонд доходов Eaton Vance |
EVN |
0,0410 доллара США |
— |
$9,87 |
4,98% |
|
Налогооблагаемые фонды: |
||||||
Меняться от |
Распределение |
|||||
Прежний |
Закрытие рынка |
Оценить в |
||||
Фонд |
Бегущая строка |
Распределение |
Распределение |
Цена — 30.12.22 |
Рыночная цена |
|
Фонд доходов Eaton Vance с ограниченным сроком действия |
ЭВВ |
0,1000 долларов США |
— |
$9,39 |
12,78% |
Декларация — 03.01.2023 |
Экс-Дата — 23.01.2023 |
Запись — 24.01.2023 |
К оплате — 31.01.2023 |
||||
Фонды муниципальных облигаций: |
|||||||
Меняться от |
Распределение |
||||||
Прежний |
Закрытие рынка |
Оценить в |
|||||
Фонд |
Бегущая строка |
Распределение |
Распределение |
Цена — 30.12.22 |
Рыночная цена |
||
Фонд муниципальных облигаций Eaton Vance California |
ЭВМ |
0,0306 доллара США |
— |
$8,64 |
4,25% |
||
Фонд муниципальных облигаций Eaton Vance |
ЭИМ |
0,0354 доллара США |
— |
$10,39 |
4,09% |
||
Муниципальный фонд доходов Eaton Vance, 2028 г., срок действия |
ТАК ДАЛЕЕ |
0,0617 доллара США |
— |
$17,83 |
4,15% |
||
Национальный фонд муниципальных возможностей Eaton Vance |
EOT |
0,0625 доллара США |
— |
$16,43 |
4,56% |
||
Eaton Vance Фонд муниципальных облигаций Нью-Йорка |
АНГЛ |
0,0297 доллара США |
— |
$9,01 |
3,95% |
||
Налогооблагаемые фонды: |
|||||||
Меняться от |
Распределение |
||||||
Прежний |
Закрытие рынка |
Оценить в |
|||||
Фонд |
Бегущая строка |
Распределение |
Распределение |
Цена — 30.12.22 |
Рыночная цена |
||
Eaton Vance краткосрочный фонд диверсифицированного дохода |
ЭКГ |
0,0892 доллара США |
(0,0004 доллара США) |
$10,19 |
10,50% |
||
Фонды, распределяющие средства в соответствии с Планом управляемого распределения*: |
|||||||
Меняться от |
Распределение |
||||||
Прежний |
Закрытие рынка |
Оценить в |
|||||
Фонд |
Бегущая строка |
Распределение |
Распределение |
Цена — 30.12.22 |
Рыночная цена |
||
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund |
ВЗ |
0,1095 доллара США |
— |
$14,93 |
8,80% |
||
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II |
ЭОС |
0,1152 доллара США |
— |
16,55 долларов США |
8,35% |
Eaton Vance Диверсифицированный фонд доходов от акций, управляемый рисками |
И Т.П. |
0,0579 доллара США |
— |
7,50 долларов США |
9,26% |
Фонд доходов от дивидендов Eaton Vance с налоговыми льготами |
ЭВТ |
0,1488 доллара США |
— |
22,80 доллара США |
7,83% |
Глобальный фонд доходов от дивидендов Eaton Vance с налоговыми льготами |
ТАК ДАЛЕЕ |
0,1001 доллара США |
— |
$15,10 |
7,95% |
Глобальный фонд возможностей для выплаты дивидендов Eaton Vance с налоговыми льготами |
РАССТАНОВКА |
0,1374 доллара США |
— |
20,94 доллара США |
7,87% |
Eaton Vance Tax-ManagedBuy-Write Income Fund |
ЭТБ |
0,0932 доллара США |
— |
$13,15 |
8,50% |
Eaton Vance Tax-ManagedBuy-Write Opportunities Fund |
ЭТВ |
0,0949 доллара США |
— |
$12,28 |
9,27% |
Фонд Eaton Vance Tax-ManagedBuy-Write Strategy Fund |
EXD |
0,0708 доллара США |
— |
$9,19 |
9,24% |
Eaton Vance Управляемый налогом диверсифицированный фонд доходов от акций |
ЭТИ |
0,0805 доллара США |
— |
$10,86 |
8,90% |
Eaton Vance Global Buy-Write Opportunities Fund, управляемый налогами |
ETW |
0,0582 доллара США |
— |
$7,76 |
9,00% |
Глобальный диверсифицированный фонд доходов от акций Eaton Vance, управляемый налогами |
EXG |
0,0553 доллара США |
— |
7,55 долларов США |
8,79% |
- Эти Фонды распределяют средства в соответствии с управляемым планом распределения. В соответствии с планом управляемого распределения Фонд выпускает уведомление для акционеров и пресс-релиз, содержащий информацию о сумме и источниках распределения и другую соответствующую информацию о дате выплаты распределения. Распределения Фонда в любой период могут быть больше или меньше чистой прибыли, полученной Фондом от его инвестиций, и поэтому их не следует использовать в качестве меры эффективности или путать с «доходом» или «доходом». Распределения, превышающие доходы Фонда, приведут к снижению стоимости его чистых активов. Инвесторы не должны делать какие-либо выводы об эффективности инвестиций Фонда на основании суммы его распределения или условий его управляемого плана распределения. Совет Фонда может изменить или отменить план управляемого распределения в любое время без предварительного уведомления акционеров Фонда.
Ставка распределения по рыночной цене основана на самом последнем регулярном распределении Фонда на акцию (в годовом исчислении), деленном на рыночную цену Фонда на конец периода. На распределение средств могут влиять многочисленные факторы, в том числе изменения в деятельности фонда, стоимость финансирования фондов, использующих заемные средства, портфельные активы, реализованная и прогнозируемая доходность и другие факторы. Не может быть никаких гарантий того, что непредвиденное изменение рыночных условий или других непредвиденных факторов не приведет к изменению распределения средств Фонда в будущем.
Часть распределений может состоять из сумм из источников, отличных от чистого инвестиционного дохода. Если это так, вы будете уведомлены в письменной форме. Дополнительная информация будет доступна до даты платежа по адресу fund.eatonvance.com . Окончательное определение налоговых характеристик распределений каждого Фонда произойдет после окончания года, когда об этом будет сообщено акционерам.
Eaton Vance применяет глубокий фундаментальный анализ к активному управлению акциями, доходами, альтернативными стратегиями и стратегиями с несколькими активами. Инвестиционные группы Eaton Vance следуют проверенным временем принципам инвестирования, которые подчеркивают постоянное управление рисками, управление налогами (где применимо) и стремление к стабильной долгосрочной прибыли. Инвестиционные возможности фирмы охватывают глобальные рынки капитала. Компания Eaton Vance, основанная в 1924 году, имеет штаб-квартиру в Бостоне, а также инвестиционные офисы в Нью-Йорке, Лондоне, Токио и Сингапуре. Для получения дополнительной информации посетите сайт evmanagement.com. Eaton Vance является частью Morgan Stanley Investment Management, подразделения Morgan Stanley по управлению активами.
Акции закрытых фондов часто торгуются с дисконтом от стоимости их чистых активов. Рыночная цена акций Фонда может отличаться от стоимости чистых активов в зависимости от факторов, влияющих на спрос и предложение на акции, таких как коэффициенты распределения Фонда по сравнению с аналогичными инвестициями, ожидания инвесторов в отношении будущих изменений распределения, ясность инвестиционной стратегии Фонда и будущего. ожидания доходности и доверие инвесторов к базовым рынкам, в которые инвестирует Фонд. Акции фонда подвержены инвестиционному риску, включая возможную потерю вложенной основной суммы. Ни один фонд не является полноценной инвестиционной программой, и вы можете потерять деньги, инвестируя в фонд. Инвестиции в фонд могут подходить не всем инвесторам. Прежде чем инвестировать, потенциальные инвесторы должны тщательно обдумать инвестиционную цель Фонда, риски, сборы и расходы.