Прошло некоторое время с тех пор, как я написал простую статью по техническому анализу. Я сосредоточился на том, чтобы помочь научить других тому, как двигаются рынки, а также торговать и инвестировать по-другому, поэтому я прошу прощения за отсутствие анализа графиков в течение последних нескольких месяцев.

С учетом сказанного рынок может начать что-то большое и захватывающее, что принесет новые возможности и, в конечном итоге, огромный риск для инвесторов.

Как активный трейдер, полагающийся исключительно на технический анализ и управление рисками и позициями, недавний отскок основных фондовых индексов является обнадеживающим признаком. Прошлый месяц был слабым и начал пугать рядовых участников рынка.

На прошлой неделе мы наблюдали, как массы паниковали, закрывая позиции, и покупали опционы пут, делая большие ставки на обвал в четверг и пятницу, но, как и ожидалось, произошло обратное. Мне жаль этих лохов, которые торгуют исключительно на эмоциях. Они терпят поражение за поражением, пока не сдаются и не решают узнать, как движутся рынки, управлять позициями и рисковать или отказываться от торговли.

В любом случае, вперед и вверх!

Покупатели вмешались и поддерживают цены, и эти отскоки происходят на важных линиях скользящих средних. Я уделяю пристальное внимание линиям 200-дневных скользящих средних основных индексов.

Это важно, потому что независимо от того, насколько вы хороши в качестве трейдера, если вы не знаете краткосрочных и долгосрочных тенденций широкого фондового рынка, ваши шансы на стабильные выигрышные сделки и увеличение вашего счета падают примерно до 30%. С учетом сказанного, давайте перейдем к некоторым графикам!

Дневной график Dow Jones Industrials

Глядя на график, можно увидеть, что он отскочил от потенциальной поддержки вдоль минимума конца декабря и 200-дневной скользящей средней. Это положительный знак, поскольку он сохраняет нетронутым боковой торговый диапазон.

Также следует помнить, что чем дольше график торгуется в боковом направлении, тем больше должен быть следующий прорыв. Эта трехмесячная пауза может дать мощный толчок/рост, если рынок продолжит это движение.

Дневной график INDU

Дневной график S&P 500

Похоже, что они нашли поддержку и начали разворот от своей 200-дневной линии в четверг, а в пятницу укрепились.

Дневной график SPY

Дневной график Nasdaq QQQ

Invesco QQQ Trust (NASDAQ:) также отскочил от своего 200-дневного среднего значения, указывая на сильную поддержку на этом уровне.

Дневной график QQQ

Дневной график IWM с малой капитализацией

Как технический трейдер, я всегда ищу признаки силы и слабости рынка, и акции компаний с малой капитализацией в последние месяцы выделялись как особенно сильная область рынка. Несмотря на общую слабость рынков в феврале, акции компаний с малой капитализацией держались лучше, чем их более крупные аналоги, что является обнадеживающим признаком.

Я вижу, что Russell 2000 iShares (NYSE:) намного выше своей 200-дневной скользящей средней, что является важным уровнем поддержки. Это указывает на то, что в сегменте компаний с малой капитализацией все еще сохраняются сильные бычьи настроения.

Дневной график IWM

Дневной график ARKW (моментум и акции роста)

Стоит отметить, что лидерство акций компаний с малой капитализацией и акций роста, как правило, является положительным признаком для рынка в целом, поскольку эти акции, как правило, лидируют во время рыночных ралли. Как технический трейдер, меня воодушевляет сила этих акций, и я буду продолжать внимательно следить за этой областью рынка на предмет потенциальных торговых возможностей. Я также чувствую, что , , и майнеры могут вернуться к жизни.

Ранее в феврале подписчики и я зафиксировали прибыль на 7% и 15%. Мы также зафиксировали 7% в и 10% с . Еще одно большое ралли в этих типах акций может начаться снова, и я планирую воспользоваться своей стратегией ETF Best Asset Now (BAN).

Дневной график ARKW

Заключительные мысли:

Короче говоря, на прошлой неделе рынок, возможно, совершил серьезный поворот, который может продлиться несколько месяцев. Я чувствую, что это застанет массу трейдеров врасплох, а затем, как только этот шаг будет завершен, следующий шаг разрушит счета большинства инвесторов и их пенсионные мечты, но мы можем поговорить об этом в другой раз. Это еще немного далеко.

В целом, рынок остается в том, что я называю стадией 3, и ключ в том, чтобы защитить наш капитал и не раскачиваться до тех пор, пока не начнется следующая стадия торговли, которая будет стадией 2 или 4.