Фунт стерлингов (GBP) резко снизился по отношению к своим основным валютным аналогам в среду после публикации данных по индексу потребительских цен Великобритании (CPI) за октябрь.

Управление национальной статистики (ONS) сообщило, что общая инфляция снизилась до 3,6% в годовом выражении, как и ожидалось, с 3,8% в сентябре. За тот же период базовый CPI — исключающий волатильные товары, такие как продукты питания, энергетика, алкоголь и табак — вырос умеренно на 3,4%, как и ожидалось, по сравнению с предыдущим показателем в 3,5%. За месяц общая инфляция в Великобритании ожидаемо выросла на 0,4% после того, как оставалась на прежнем уровне в сентябре.

Тем временем инфляция в секторе услуг также снизилась до 4,5% с 4,7% в сентябре. Признаки ослабления ценового давления открыли путь к снижению процентной ставки Банком Англии (BoE) на заседании по денежно-кредитной политике в декабре. После отчёта по CPI Великобритании трейдеры повысили ставки Банка Англии на снижение в декабре до 85% с 80% до публикации данных.

В этом месяце голубиные ожидания Банка Англии уже были усилены после публикации данных по рынку труда за три месяца, закончившихся в сентябре, которые показали слабость рынка труда.

Во вторник политик Банка Англии Свати Дхингра заявила в Университете Шеффилда, что ожидает дальнейшей дезинфляции в секторе услуг. Она также утверждала, что центральный банк должен «довольно скоро» поднять ставки до нейтрального уровня — в состоянии, где процентные ставки не ограничивают и не стимулируют экономику.

В дальнейшем инвесторы сосредоточатся на данных по розничным продажам в Великобритании за октябрь и предварительных данных S&P Global Purchasing Managers’ Index (PMI) за ноябрь, которые будут опубликованы в пятницу.

Ежедневные показатели рынка: фунт стерлингов падает по отношению к доллару США

• Фунт стерлинга снизился до уровня около 1,3100 по отношению к доллару США (USD) во время европейской сессии в среду после публикации данных по инфляции в Великобритании. Пара GBP/USD снижается на фоне слабости британской валюты и роста доллара США.
• На момент публикации индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, показывает новый недельный максимум около 75,50. Доллар США уверенно торгуется впереди данных по несельскохозяйственной зарплате США (NFP) за сентябрь, которые будут опубликованы в четверг.
• Инвесторы будут внимательно следить за данными рынка труда США, так как они существенно повлияют на доллар и рыночные ожидания по перспективам монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС).
• Экономисты ожидают, что американские работодатели создадут 50 тысяч новых рабочих мест, что превышает 22 тысячи в августе. Уровень безработицы остаётся неизменным на уровне 4,3%. Средняя почасовая заработная плата, ключевой показатель роста заработной платы, ожидается, что будет стабильно расти на 0,3% и 3,7% на ежемесячном и годовом уровне соответственно.
• В преддверии данных по несельскохозяйственным заработным фондам (NFP) представители ФРС выражают растущие риски на рынке труда. В понедельник глава ФРС Кристофер Уоллер заявил, что центральный банк США должен снизить процентные ставки на декабрьском заседании, ссылаясь на замедление тенденции найма.
• «Я слышу, что фирмы оплачивают инвестиции в ИИ, не нанимая сотрудников, а фирмы утверждают, что домохозяйства с низким и средним доходом не тратят, что наносит ущерб найму, что доказывает необходимость продолжения снижения процентных ставок», — сказал Уоллер.
• В настоящее время инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов (б..) до диапазона 3,50%-3,75% на декабрьском заседании, снизилась до 48,9% с 66,9% неделю назад.
• В среду инвесторы сосредоточатся на протоколе Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) по октябрьскому заседанию, который будет опубликован в 19:00 по Гринвичу. На заседании ФРС снизила процентные ставки на 25 б.. до 3,75%-4,00%.

Технический анализ: фунт стерлингов остаётся ниже 200-дневной EMA

Фунт стерлинга опустился до уровня около 1,3100 по отношению к доллару США в среду. Общий тренд пары GBP/USD остаётся медвежьим, поскольку она торгуется ниже 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая составляет около 1,3264.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) стремится удержаться выше 40,00. Появится новый медвежий импульс, если RSI опустится ниже этого уровня.

Если смотреть вниз, апрельское минимум около 1.2700 станет ключевой зоной поддержки. С точки зрения роста, максимум 28 октября около 1.3370 станет ключевым барьером.