• Фунт стерлингов резко вырос поскольку трейдеры снижают «голубиную» ставку Банка Англии.
  • Ожидается, что Банк Англии снизит процентные ставки только один раз на оставшихся двух заседаниях в этом году.
  • NFP США и производственный PMI от ISM в октябре оставались слабыми.

Фунт стерлингов (GBP) подскочил почти до 1,2950 против доллара США (USD) на пятничной сессии в Нью-Йорке после того, как в четверг был зафиксирован новый 11-недельный минимум около 1,2850. Пара GBP/USD остается устойчивой, несмотря на то, что доллар США (USD) растет после выхода данных по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за октябрь. Бюро статистики труда (BLS) сообщило, что свежие платежные ведомости составили 12 тыс. по сравнению с оценками в 113 тыс. и пересмотренной в сторону понижения цифрой в 223 тыс. Тенденция найма персонала, наблюдаемая в октябре, значительно слабее, чем обычно, из-за урагана недалеко от Флориды и забастовок рабочих в аэрокосмической отрасли. Уровень безработицы остался стабильным на уровне 4,1%, как и ожидалось. Средний почасовой заработок, ключевой показатель роста заработной платы, вырос на 4% по сравнению с прошлым годом, как и ожидалось.

«Вполне вероятно, что ураганы повлияли на оценки занятости в некоторых отраслях; однако невозможно количественно оценить чистое влияние на ежемесячные изменения в национальных оценках занятости, часов работы или доходов, поскольку исследование предприятий не предназначен для изоляции последствий экстремальных погодных явлений», — заявили в BLS.

Между тем, производственный PMI от ISM за октябрь оказался на удивление слабым. Производственный PMI, отражающий деятельность в производственном секторе, снизился до 46,5. Экономисты ожидали, что индекс продолжит сокращаться, но более медленными темпами до 47,6 с 47,2 в сентябре.

В дальнейшем на доллар США будет влиять решение Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке, которое будет объявлено в четверг. Согласно инструменту CME FedWatch, центральный банк, как ожидается, снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) до 4,50%-4,75%.

Движущие силы рынка ежедневных дайджестов: фунт стерлингов резко вырос по отношению к своим основным аналогам

  • Фунт стерлингов укрепляется по отношению к своим основным аналогам в пятницу, поскольку трейдеры переоценивают объем снижения процентных ставок, который, как ожидается, Банк Англии (BoE) проведет до конца года.
  • Ожидается, что Банк Англии снизит процентные ставки один раз на любом из двух заседаний в ноябре и декабре. По данным Reuters, трейдеры видят 80%-ную вероятность того, что Банк Англии снизит свои ключевые ставки по займам на 25 базисных пунктов (б.п.) в четверг, опустив их до 4,75%.
  • Напротив, аналитики Банка Монреаля (BMO) ожидают, что Банк Англии оставит процентные ставки без изменений на уровне 5% на своем заседании в четверг из-за различных факторов. «Учитывая состав MPC и влияние бюджетных мер на прогнозы Банка Англии и на устойчивость инфляции, мы считаем, что как минимум 5 [policymakers] вполне может проголосовать за неизменную банковскую ставку».
  • Рыночные спекуляции по поводу снижения процентных ставок Банком Англии уменьшились после того, как министр финансов Соединенного Королевства (Великобритания) объявил о повышении налогов на 40 миллиардов фунтов стерлингов, самом высоком уровне с 1993 года, а также о мерах по увеличению бюджетного дефицита для оживления государственных расходов и увеличения инвестиций. Кроме того, Управление по деловой ответственности (OBR) повысило прогнозы инфляции на 2024 и 2025 годы до 2,5% и 2,6% соответственно, что побудило трейдеров еще больше сократить ставки Банка Англии на снижение ставок.

ЦЕНА британского фунта сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса британского фунта (GBP) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Британский фунт оказался сильнее швейцарского франка.

доллар США евро Фунт стерлингов иена САПР австралийский доллар новозеландский доллар швейцарский франк
доллар США 0,29% -0,07% 0,46% 0,02% 0,31% 0,19% 0,55%
евро -0,29% -0,35% 0,20% -0,26% 0,04% -0,07% 0,26%
Фунт стерлингов 0,07% 0,35% 0,57% 0,09% 0,39% 0,27% 0,58%
иена -0,46% -0,20% -0,57% -0,44% -0,16% -0,28% 0,07%
САПР -0,02% 0,26% -0,09% 0,44% 0,28% 0,18% 0,49%
австралийский доллар -0,31% -0,04% -0,39% 0,16% -0,28% -0,11% 0,20%
новозеландский доллар -0,19% 0,07% -0,27% 0,28% -0,18% 0,11% 0,31%
швейцарский франк -0,55% -0,26% -0,58% -0,07% -0,49% -0,20% -0,31%

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете британский фунт в левом столбце и переместите по горизонтальной линии к доллару США, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой GBP (базовый)/USD (котировка).

Технический анализ: Фунт стерлингов нацелен на восстановление уровня 1,3000

Фунт стерлингов остается уязвимым вблизи нового 11-недельного минимума около 1,2850 по отношению к доллару США, который был зафиксирован в четверг. Ближайший тренд пары GBP/USD остается неопределенным, поскольку она остается ниже 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая торгуется около 1,3060, но нашла подушку безопасности возле 200-дневной EMA около 1,2850.

Пара GBP/USD также демонстрирует прорыв графика восходящего канала на дневном временном интервале, что приводит к медвежьему развороту.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) возвращается в диапазон 20,00-40,00, сигнализируя о новом медвежьем импульсе.

Если посмотреть вниз, поддержка на отметке 1,2800 станет основной подушкой безопасности для быков по фунту стерлингов. С другой стороны, кабель встретит сопротивление вблизи 50-дневной EMA в районе 1,3060.

Экономический индикатор

Решение ФРС по процентной ставке

Федеральная резервная система (ФРС) обсуждает денежно-кредитную политику и принимает решение по процентным ставкам на восьми заранее запланированных заседаниях в год. У него есть две задачи: удерживать инфляцию на уровне 2% и поддерживать полную занятость. Его основным инструментом для достижения этой цели является установление процентных ставок, по которым он кредитует банки и банки кредитуют друг друга. Если он решит повысить ставки, доллар США (USD) будет иметь тенденцию укрепляться, поскольку он привлекает больший приток иностранного капитала. Если он снизит ставки, это, как правило, ослабит доллар США, поскольку капитал утекает в страны, предлагающие более высокую доходность. Если ставки оставить без изменений, внимание переключается на тон заявления Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), а также на то, является ли оно «ястребом» (ожидание более высоких процентных ставок в будущем) или «голубиным» (ожидание более низких будущих процентных ставок).

Читать далее.

Следующий выпуск: Чт 07 ноя 2024 19:00

Частота: Нерегулярный

Консенсус: 4,75%

Предыдущий: 5%

Источник: Федеральная резервная система