• Фунт стерлингов резко упал ниже 1,3100 по отношению к доллару США, поскольку трейдеры сокращают ставки ФРС на значительное снижение ставок.
• Отчет NFP США за сентябрь показал резкий рост числа рабочих мест и заработной платы.
• Растущая напряженность на Ближнем Востоке оказывает серьезное давление на чувствительные к риску активы.

Фунт стерлингов (GBP) ослабевает и опускается ниже 1,3100 по отношению к доллару США (USD) на лондонской сессии понедельника. Пара GBP/USD сталкивается с резкой распродажей, поскольку доллар США удерживает рост почти до семинедельного максимума, чему способствует уверенный рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за сентябрь, опубликованный в пятницу. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, продлил свою победную серию шестой торговый день в понедельник почти до 102,50.

Все компоненты отчета по рынку труда США за сентябрь указывают на устойчивость экономики. Свежие данные о занятости составили 254 тыс., что является самым высоким уровнем с марта, а уровень безработицы упал до 4,1%. Средний почасовой заработок, ключевой показатель роста заработной платы, который стимулирует потребительские расходы, рос устойчивыми темпами на 4% по сравнению с прошлым годом.

Неожиданно оптимистичные данные по рынку труда заставили трейдеров отказаться от ставок в поддержку более значительного, чем обычно, снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) на 50 базисных пунктов (б.п.) в ноябре. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения процентных ставок ФРС на 50 б.п. полностью исключена, и сейчас широко ожидается снижение ставок на четверть процента.

В пятницу президент ФРС Чикаго Остан Гулсби назвал последний отчет о занятости в США «превосходным». Он добавил: «Если мы получим больше подобных сообщений, я буду чувствовать себя гораздо более уверенным в том, что мы фактически достигаем полной занятости», сообщает Reuters.

В дальнейшем инвесторы сосредоточатся на данных по индексу потребительских цен США (ИПЦ) за сентябрь, которые будут опубликованы в четверг. Данные по инфляции дадут больше ясности относительно вероятных действий ФРС по процентной ставке в ноябре.

Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: фунт стерлингов упал на фоне «голубиных» комментариев Бэйли

• В начале недели фунт стерлингов ослабевает по отношению к своим основным валютам. Британская валюта испытывает давление на мрачные настроения рынка из-за растущей напряженности между Ираном и Израилем в регионе Ближнего Востока. Израиль усилил удары по Бейруту и ​​его южным пригородам в воскресенье после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал победить.
• Сохраняющаяся напряженность в регионе Ближнего Востока усилила риски сокращения цепочек поставок нефти, что привело к резкому росту цен на энергоносители. Это может привести к увеличению оттока иностранной валюты из стран-импортеров нефти.
• Помимо осторожного настроения рынка, на фунт стерлингов также оказали давление растущие ожидания того, что Банк Англии (BoE) снова снизит процентные ставки в ноябре. На прошлой неделе комментарии председателя Банка Англии Эндрю Бэйли в интервью газете Guardian показали, что центральный банк может быть немного более агрессивным в своем подходе к снижению процентных ставок, если инфляционное давление продолжит снижаться.
• Напротив, главный экономист Банка Англии Хью Пилл в своем выступлении в Институте дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса в пятницу посоветовал постепенно снижать процентные ставки. Пилл сказал: «Хотя дальнейшее снижение банковских ставок остается в перспективе, если перспективы экономики и инфляции будут развиваться в целом, как ожидается, будет важно защититься от риска слишком сильного или слишком быстрого снижения ставок».
• На этой неделе основным триггером для фунта стерлингов станут ежемесячные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) и промышленные данные за август, которые будут опубликованы в пятницу.

Технический анализ: Фунт стерлингов упал ниже 1,3100

Фунт стерлингов торгуется в торговом диапазоне пятницы, при этом инвесторы сосредоточены на данных по индексу потребительских цен США за сентябрь. Ожидается, что пара GBP/USD останется в затруднительном положении, поскольку она изо всех сил пытается удержать 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), которая торгуется около 1,3110. Кабель находится на грани подъема или прорыва вблизи восходящей линии тренда от максимума 28 декабря 2023 года 1,2827.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) снижается в диапазоне 40,00-60,00, что указывает на потерю бычьего импульса. Однако восходящий тренд сохраняется.

Если посмотреть вверх, то 20-дневная EMA в районе 1,3234 станет главной баррикадой для быков по фунту стерлингов. С другой стороны, пара найдет поддержку вблизи психологической отметки 1,3000.