• Salesforce.com — лучший в своем роде сервис по управлению взаимоотношениями с клиентами.
  • Результаты и прогнозы заставляют акции двигаться вверх.
  • Настроения аналитиков укрепляются и поддерживают акции.

Если и были какие-то сомнения в производительности Salesforce (NYSE:) в четвертом квартале и прогнозах на 2023 год, то они развеялись. До сих пор они превышают ожидания, они и прогноз показывают, что акции выросли более чем на 15% на предрыночных торгах и находятся на пороге полного разворота. Теперь вопрос заключается в том, действительно ли акция совершит этот разворот, и высока вероятность того, что это произойдет, если не сейчас, то когда-нибудь в будущем.

Salesforce.com является лидером в своей отрасли; Основатель Марк Бениофф создал индустрию такой, какой мы ее знаем сегодня. Это также одна из очень немногих компаний, которые не только продемонстрировали рост в четвертом квартале, но и планируют рост в 2023 году, который превышает консенсус-прогноз. Этот факт заставил аналитиков поднять свои ставки, что поможет поднять эти акции выше.

Аналитики приветствуют результаты Salesforce.com

Над Salesforce.com работают более 40 аналитиков, что само по себе важно. Это означает, что эти акции широко распространены и могут столкнуться со значительным встречным и попутным ветром, учитывая сдвиги в настроениях. Согласно аналитическим инструментам отслеживания Marketbeat.com, настроения привязаны к умеренной покупке, и они, как и согласованная целевая цена, имеют тенденцию к росту.

С тех пор, как были опубликованы результаты четвертого квартала, было сделано как минимум 16 крупных комментариев со стороны продавцов, и все они включают повышение целевой цены и одно повышение до «покупать с удержания». Все новые целевые цены предполагали потенциал роста по сравнению с ценой закрытия до релиза, а новая согласованная цель примерно на 8% выше премаркета после релиза. Консенсус снизился по сравнению с прошлым годом, но вырос по сравнению с минимумом, установленным в прошлом месяце, и по сравнению с прошлым кварталом.

Это признак того, что настроения достигли дна; изменение тренда может привести акции еще выше. Аналитик Скотт Берг из Needham сказал:

«Шесть лет на обочине — это долгий срок в нашей вселенной, но мы здесь, обновляем CRM, чтобы покупать, как мы считаем [fiscal 2024] прогноз прибыльности лучше согласовывает структуру затрат с ее среднесрочными перспективами роста. Ежегодный рост свободного денежного потока должен составлять 20% и более».

Дэн Айвз из Wedbush назвал результаты «сногсшибательными».

У Salesforce.com есть Blowout Quarter, предлагающий надежное руководство

Salesforce.com не застрахована от экономического спада, охватившего рынок, но не так сильно чувствует боль. Переход к оцифровке как никогда силен и привел к 14,3% для этой компании по сравнению с прошлым годом.

Более впечатляющая цифра заключается в том, что выручка превзошла консенсус-прогноз Marketbeat.com на 0,390 миллиарда долларов, или почти на 500 базисных пунктов. Хорошая новость заключается в том, что усилия по контролю над расходами, предпринятые прошлой осенью, окупились с лихвой, а также привели к увеличению чистой прибыли.

Скорректированная прибыль компании в размере $1,68 вдвое превышает прошлогоднюю прибыль, превзойдя консенсус-прогноз на $0,32 или на 2400 базисных пунктов лучше, чем ожидалось. Это удивительная новость в мире, где средние доходы компаний из списка S&P 500 сокращаются и не оправдывают ожиданий.

Что касается прогноза, компания ожидает, что выручка за 2023 финансовый год составит 34,5 млрд долларов США, что является нижней границей диапазона. Это хорошо сравнимо с консенсус-прогнозом в 34,14 миллиарда долларов, а прогноз EPS более надежен. Ожидается, что прибыль на акцию составит 7,12 доллара в нижней части диапазона, что на 22% лучше консенсусной цели.

Остерегайтесь диаграммы, Salesforce.com может стать ограниченным диапазоном

Доля CRM подскочила более чем на 10% на открытии, но не погналась за ценами. Акция достигла сопротивления в верхней части диапазона, что может ограничить рост в обозримом будущем.

Не только сопротивление в игре, но и акции открыли значительный ценовой разрыв, который, вероятно, будет закрыт, прежде чем мы увидим, как этот рынок прорвется к новым максимумам.

В долгосрочной перспективе эта компания развернется и может выйти из своего торгового диапазона в конце этого года или в начале 2024 года, если не сейчас.

Диаграмма акций Salesforce

Исходное сообщение