- Доллар США ослабляется в последнюю торговую сессию перед инаугурацией Трампа.
- Рынки не имеют ни малейшего представления о том, что делать дальше, после того, как представитель ФРС Уоллер заявил, что мартовское снижение ставок все еще не исключено.
- Индекс доллара США (DXY) опускается ниже 109,00 и ищет дальнейшего направления.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, сталкивается с давлением со стороны продавцов и в пятницу опускается ниже 109,00, при этом позиционирование разрывается на два лагеря. После решающего движения в начале этой недели на фоне индекса потребительских цен США (ИПЦ) за декабрь, глава Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер подлил еще масла в огонь в четверг, намекнув, что мартовское снижение ставок по-прежнему будет уместным. . Трейдеры теперь остаются в неведении перед инаугурацией избранного президента Дональда Трампа в понедельник.
Экономический календарь США в эту пятницу очень скудный, на повестке дня некоторые данные по жилищному рынку за декабрь. Ожидайте, что трейдеры консолидируют свои позиции перед понедельником, когда фондовые рынки США будут закрыты в честь Дня Мартина Лютера Кинга.
Движущие силы рынка ежедневного дайджеста: смягчение в последние часы
- Трейдеры в пятницу раздосадованы комментариями главы Федеральной резервной системы Кристофера Уоллера, который в четверг выступал за снижение ставок ФРС в марте.
- Тем временем администрация Трампа подтвердила ряд исполнительных указов, которые будут изданы после того, как избранный президент Дональд Трамп вступит в должность 47-го президента Соединенных Штатов в понедельник. Эти распоряжения включают в себя целый ряд фискальных мер, тарифных сборов и пакетов стимулов, которые обязательно окажут инфляционное воздействие.
- В 13:30 по Гринвичу были опубликованы разрешения на строительство и начало строительства жилья в США за декабрь. Число разрешений составило 1,483 миллиона, превысив консенсус-прогноз в 1,460 миллиона и ниже 1,493 миллиона по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как число новых жилищных проектов выросло до 1,499 миллиона с 1,289 миллиона единиц в ноябре.
- Данные по промышленному производству США составили 0,9%, превысив прогноз на 0,3% на декабрь, по сравнению с небольшим спадом на 0,1% в предыдущем месяце.
- Акции растут на фоне закрытия европейского рынка на этой неделе. Акции США за день выросли более чем на 1%.
- Инструмент CME FedWatch прогнозирует вероятность 97,3% того, что процентные ставки останутся неизменными на текущих уровнях на январском заседании. Ожидается, что Федеральная резервная система (ФРС) останется зависимой от данных с неопределенностью, которая может повлиять на траекторию инфляции, как только избранный президент Дональд Трамп вступит в должность в понедельник.
- Доходность 10-летних облигаций США торгуется на уровне 4,596%, что почти на 4,5% ниже пика вторника в 4,807%.
Технический анализ индекса доллара США: падение в последние часы
Индекс доллара США (DXY) бьет по подбородку, а глава Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер нанес возможный нокаутирующий удар по доллару США на данный момент. Смелый призыв Уоллера к мартовскому снижению ставок удивил трейдеров и не был учтен ожиданиями рынка. Это может привести к тому, что рынок окажется в затруднительном положении, поскольку ФРС должна была оставаться зависимой от данных. Это может подготовить рынки к ошибочному позиционированию, как только избранный президент Дональд Трамп начнет проводить свою политику.
С другой стороны, психологический уровень 110,00 остается ключевым сопротивлением, которое необходимо преодолеть. Далее, следующим большим уровнем роста, который должен быть достигнут перед дальнейшим ростом, остается 110,79. После этого он уже довольно далеко достигает отметки 113,91, двойной вершины октября 2022 года.
С другой стороны, DXY тестирует восходящую линию тренда от декабря 2023 года, которая в настоящее время проходит около 108,95 в качестве ближайшей поддержки. В случае дальнейшего снижения следующая поддержка – 107,35. Далее вниз следующим уровнем, который может остановить любое давление продаж, является 106,52 с промежуточной поддержкой на уровне 55-дневной простой скользящей средней (SMA) на отметке 107,19.
Часто задаваемые вопросы о настроении к риску
В мире финансового жаргона два широко используемых термина «риск» и «риск» относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и более охотно покупают рискованные активы. На рынке без риска инвесторы начинают «играть осторожно», потому что они беспокоятся о будущем, и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей уверенностью принесут прибыль, даже если она относительно скромная.
Как правило, в периоды «риска» фондовые рынки будут расти, большинство сырьевых товаров – за исключением золота – также будут расти в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив роста. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырьевых товаров, укрепляются из-за возросшего спроса, а криптовалюты растут. На «рисковом» рынке облигации растут, особенно крупные государственные облигации. Золото сияет, и валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, выигрывают.
Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и второстепенные валютные пары, такие как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), имеют тенденцию расти на рынках, которые являются «рискованными». на». Это связано с тем, что рост экономики этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары имеют тенденцию дорожать в периоды риска. Это связано с тем, что инвесторы предвидят больший спрос на сырье в будущем из-за повышенной экономической активности.
Основными валютами, которые имеют тенденцию расти в периоды «спада от рисков», являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США, потому что это мировая резервная валюта, а также потому, что во времена кризиса инвесторы покупают государственный долг США, который считается безопасным, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли объявит дефолт. Йена – из-за возросшего спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть принадлежит отечественным инвесторам, которые вряд ли откажутся от них – даже в условиях кризиса. Швейцарский франк, потому что строгие швейцарские банковские законы предлагают инвесторам усиленную защиту капитала.
ЛУЧШИЙ 
EUROPEAN UNION 