- Индекс Доу-Джонса растет в течение дня, но все еще находится ниже уровня закрытия четверга.
- Индекс потребительских настроений UoM не соответствует прогнозам и продолжает снижаться.
- Ожидания потребительской инфляции в июне выросли.
Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) поднялся с раннего минимума в пятницу, но все еще торговался на нижней стороне цен закрытия четверга после того, как во время ночной сессии он еще больше упал. Пятница выдалась медленной, поскольку рынки пытаются восстановить утраченные позиции, но уверенность рынка остается вялой после того, как индекс потребительских настроений Мичиганского университета (UoM) упал до шестимесячного минимума и не смог прогнозировать восстановление, в то время как индекс потребительской инфляции UoM упал до шестимесячного минимума и не смог прогнозировать восстановление. Ожидания вернулись к недавнему максимуму, поскольку потребители по-прежнему разочарованы будущим ростом цен.
Индекс потребительских настроений UoM снизился до 65,6 в июне, полностью упустив прогнозируемый рост до 72,0 и упав с предыдущего значения 69,1, упав до шестимесячного минимума, поскольку потребители все больше опасаются состояния экономики США. Пятилетние ожидания потребительской инфляции также вернулись к знакомому максимуму в 3,1% с предыдущих 3,0%, поскольку рост цен продолжает оказывать давление на экономические перспективы потребителей.
Ветер на рынке утих на этой неделе после того, как последняя сводка экономических прогнозов (SEP) Федеральной резервной системы (ФРС) показала, что надежды рынка на многократное снижение ставок продолжают значительно опережать ожидания ФРС в будущем. «Точечный график» ожиданий по медианным процентным ставкам ФРС сместился ниже и теперь показывает только одно снижение ставки в 2024 году, что еще дальше по сравнению с тремя прогнозами в марте.
Несмотря на осторожный тон ФРС, рынки ставок по-прежнему оцениваются в надежде на снижение ставок в сентябре. Согласно инструменту FedWatch Tool CME, трейдеры по ставкам оценивают почти 70% вероятность снижения ставки ФРС как минимум на четверть пункта после решения по ставке от 18 сентября.
Новости Доу-Джонса
Две трети ценных бумаг, входящих в индекс Dow Jones, в пятницу находятся в минусе на фоне снижения настроений. Акции Salesforce Inc. (CRM) восстанавливаются после краткосрочного давления продаж, поднявшись на 1,3% до $232,00 за акцию и возглавив скудный рост индекса Dow Jones за день. С другой стороны, акции Boeing Co. (BA) упали на -2,06% в пятницу, опустившись ниже $55,00 за акцию.
Технический прогноз Dow Jones
Пятничная сессия в США завершилась новым недельным минимумом индекса Доу-Джонса, снизившегося до 38 300,00 вблизи дневного открытия рынка, а затем незначительного восстановления до территории графика чуть выше 38 500,00. Бычий импульс по-прежнему приводит к тому, что индекс DJIA торгуется ниже цены закрытия четверга около 38 650,00, но игра на истощение может легко вернуть основной фондовый индекс обратно к отметке 38 000,00.
Промышленный индекс Доу-Джонса в пятницу приближается к закрытию небольшим снижением четвертый день подряд, а индекс продолжает падать с недавних рекордных максимумов выше 40 000,00, установленных в мае. Индекс продолжает удерживаться к северу от 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на отметке 37 369,62, а зона спроса сохраняется, чтобы отразить любые толчки коротких позиций ниже отметки 38 000,00.
Пятиминутный график Доу-Джонса
Дневной график Доу-Джонса
Часто задаваемые вопросы о индексе Доу-Джонса
Промышленный индекс Доу-Джонса, один из старейших индексов фондового рынка в мире, состоит из 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс взвешен по цене, а не по капитализации. Он рассчитывается путем суммирования цен составляющих акций и деления их на коэффициент, который в настоящее время составляет 0,152. Индекс был основан Чарльзом Доу, который также основал Wall Street Journal. В последующие годы его критиковали за недостаточную репрезентативность, поскольку он отслеживает только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.
На промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) влияет множество различных факторов. Совокупные результаты деятельности входящих в него компаний, показанные в квартальных отчетах о прибылях и убытках компаний, являются основными. Макроэкономические данные из США и мира также вносят свой вклад, поскольку влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на индекс DJIA, поскольку он влияет на стоимость кредита, от которого в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, инфляция может быть основным фактором, а также другими показателями, влияющими на решения ФРС.
Теория Доу – это метод определения основной тенденции фондового рынка, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления промышленного индекса Доу-Джонса (DJIA) и транспортного индекса Доу-Джонса (DJTA) и отслеживание только тех тенденций, в которых оба движутся в одном направлении. Объем является подтверждающим критерием. Теория использует элементы анализа пиков и минимумов. Теория Доу постулирует три фазы тренда: накопление, когда умные деньги начинают покупать или продавать; участие общественности, когда к нему присоединяется более широкая общественность; и распределение, когда умные деньги уйдут.
Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них — использовать ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, вместо того, чтобы покупать акции всех 30 входящих в него компаний. Ярким примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы предоставляют право, но не обязательство, покупать или продавать индекс по заранее определенной цене в будущем. Взаимные фонды позволяют инвесторам покупать долю в диверсифицированном портфеле акций DJIA, тем самым обеспечивая доступ к общему индексу.
EUROPEAN UNION 