Инсайдеры Freshpet (NASDAQ: FRPT) назвали дно своих акций с многочисленными инсайдерскими покупками, зарегистрированными в сентябре.

Снизившись примерно на 70% по сравнению с максимумом 2025 года, рыночная распродажа не была необоснованной, но была невероятно растянутой, предлагая глубокую стоимость этих высококачественных акций. Freshpet столкнется с препятствиями в 2025 году, но продолжает расти лучшими в отрасли темпами, благодаря своим Качество работы и свободный денежный поток Повышение ценности для инвесторов.

Данные InsiderTrades показывают шесть покупок у шести инсайдеров в сентябре. Среди покупателей были пять директорров и главный юрисконсульт компании, и они заслуживают внимания по нескольким причинам. Среди них можно выделить тот факт, что это первая инсайдерская активность почти за год, и последней была продажа.

Другая причина заключается в том, что эти инсайдеры уже владели значительными акциями и не имели причин покупать больше. На данный момент инсайдеры, в том числе крупные акционеры, владеют около 4,5% акций.

Институциональная активность также совпадает с рыночным дном для акций Freshpet. Учреждения и крупные индивидуальные владельцы контролируют почти 99% акций, создавая мощную силу, которая продавала во втором квартале, выравниваясь с рыночным нисходящим потоком, а затем вернулась к покупке в третьем квартале.

Активность в 3-м квартале совпадает с дном рынка и, как ожидается, обеспечит подъем, если тенденция продолжится. Эта тенденция сохранится, если судить по результатам третьего квартала, которые не дают новых причин для продажи и имеют много причин для покупки.

Freshpet: замедление роста на этом рынке дорого обходится

Распродажа Frespet в значительной степени связана с замедлением роста, усугубленным макроэкономическими препятствиями и снижением прогнозов. Тем не менее, релиз за 3 квартал и обновление прогноза предполагают, что слабость учтена в ценах, и что теперь присутствует глубокая стоимость.

Акции не дешевы, торгуются более чем в 45 раз выше консенсус-прогноза на 2025 год, но перспективы роста остаются надежными. Аналитики прогнозируют устойчивый среднегодовой темп роста выручки на низком двузначном уровне и улучшение маржи, что приведет к высокому двузначному среднегодовому темпу роста прибыли. В этом сценарии FRPT торгуется в 10 раз выше прогноза EPS на 2030 год и в 5 раз выше прогноза на 2035 год, что говорит об этой акции может вырасти на 100-400% в течение следующих нескольких лет.

Тенденции аналитиков также предполагают, что эти акции могут вырасти на трехзначные цифры в ближайшие кварталы. Несмотря на то, что тенденции 2025 года совпадают с нисходящим потоком цен на акции, включая многочисленные снижения целевых цен, нижний предел установлен вблизи минимумов 3-го квартала, консенсус-прогноз прогнозирует 100%-ный рост цен на акции, и обновление руководства, вероятно, приведет к подтверждению целевых цен, если не к возобновлению бычьего поведения.

Обновление прогноза Fresphet на 2025 финансовый год является благоприятным, несмотря на то, что оно было пересмотрено на нижней границе предыдущего диапазона. Причина снижения носит макроэкономический характер и находится вне контроля компании. Между тем, ожидается, что компания вырастет на 13% в годовом исчислении, сократит капитальные затраты и сгенерирует положительный свободный денежный поток за год.

Положительный свободный денежный поток значителен, потому что компания поддерживала его в течение трех кварталов и, похоже, преодолела кризис, что дало возможность роста прибыли с использованием заемных средств и свободного денежного потока, когда макроэкономические условия более благоприятны для розничных акций.

Freshpet прыгает на 5% от результатов; 100% возможно в течение нескольких месяцев

Релиз за 3 квартал вызвал 5%-ный скачок цены акций FRPT на премаркете, подтвердив поддержку и потенциал для отскока. Потенциал для отскока также очевиден по показателям объема торгов и MACD, которые показывают повышенную активность по мере приближения цены к глубоким уровням стоимости и чрезвычайно растянутому рынку.

MACD показывает, что быки уже контролируют ситуацию; с помощью катализатора они могут относительно легко довести действие до 150-дневной и 150-недельной EMA, которые являются критическими целями сопротивления. Движение к 150-недельной EMA поставило бы этот рынок на расстояние удара 100% повышение цены от уровней начала ноября.

Компании в этой статье:

Опыт

Томас Хьюз является пишущим автором InsiderTrades.com с 2019 года.

• Профессиональный опыт: Томас Хьюз является управляющим партнером Passive Market Intelligence LLC, платформы для исследования рынка, которую он запустил в 2023 году с миссией: «Мы следим за рынком, чтобы вам не пришлось это делать». С 2010 года он работает блогером, комментатором фондового рынка и независимым аналитиком, а с 2005 года активно занимается трейдингом и инвестированием.
• Верительные грамоты: Он имеет степень младшего специалиста в области кулинарных технологий — обучение, которое отточило его дисциплину, внимание к деталям и способность предвидеть результаты, и все это переносится на его работу в качестве аналитика рынка.
• Опыт работы в сфере финансов: Томас пишет о финансах и инвестициях с 2011 года, когда он обнаружил, что это может быть не просто личная страсть, а профессия. С 2019 года он является пишущим автором для InsiderTrades.com.
• Направленность на написание текстов: Он специализируется на S&P 500, акциях компаний с малой капитализацией, дивидендных и высокодоходных стратегиях, потребительских товарах, розничной торговле, технологиях, нефти и криптовалютах. Его анализ сочетает в себе технические настройки на основе графиков с ключевыми фундаментальными выводами, помогая читателям определить действенные тенденции.
• Инвестиционный подход: Томас использует гибридный подход, сочетающий технический анализ с глубокими фундаментальными исследованиями. Он часто пишет о макроэкономических сдвигах, тенденциях прибыли и торговых сигналах, основанных на настроениях.
• Вдохновение: Томас впервые заинтересовался акциями после посещения семинара о том, как покупать и продавать собственные акции. Это событие открыло ему глаза на потенциал рынка и пробудило интерес к инвестированию на всю жизнь.
• Забавный факт: Несколько лет назад Томас случайно занялся моделированием железных дорог — и теперь он не может перестать работать на железных дорогах.
• Области специализации: Технический и фундаментальный анализ, S&P 500, розничный и потребительский секторы, дивиденды, рыночные тенденции

Образование

Младший специалист в области кулинарных технологий