- Канадский доллар замедлил недавний рост, но тестирует рост.
- В завершение недели должен появиться управляющий Банка Канады Маклем.
- Цены на сырую нефть снизились на американской торговой сессии, поскольку комментарии ФРС охладили надежды рынка на снижение ставок.
Канадский доллар (CAD) остановился вблизи верхней границы недельного графика, поскольку участники рынка переваривают обновленные комментарии представителей Федеральной резервной системы (ФРС), убедительно предполагающие, что ожидания рынка, возможно, намного опередили ожидания ФРС относительно снижения ставок в 2024 году.
Управляющий Банка Канады (БК) Тифф Маклем выступил в Канадском клубе Торонто, где глава Банка Канады выступил с подготовленными записками, заявив, что еще слишком рано начинать рассматривать или обсуждать снижение ставок. Появление главы Банка Канады Маклема стало самым (если не единственным) примечательным событием во всем экономическом календаре CAD на этой неделе.
Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс плеснул холодной водой на горячие рынки в пятницу утром, отметив, что рыночные ожидания снижения ставок уже в марте являются «преждевременными». Президент ФРБ Нью-Йорка сообщил, что обсуждения снижения ставок даже не были внесены в ФРС еще.
Движущие силы рынка Daily Digest: канадский доллар растет, но растет медленно
- Канадский доллар продемонстрировал один из лучших показателей в пятницу, укрепившись против всех своих основных валют-аналогов.
- Канадский доллар вырос на целый процент плюс еще одну пятую по отношению к евро (EUR), на целый процент по отношению к фунту стерлингов (GBP) и на четверть процента по отношению к доллару США (USD).
- Банк Канады Маклем: еще слишком рано рассматривать вопрос о снижении учетной ставки
- Президент ФРБ Нью-Йорка Уильямс: снижение ставок еще не обсуждается в ФРС, рыночные ожидания снижения ставок, особенно когда и насколько, являются «преждевременными»; ФРС находится «на правильном месте или около него» с точки зрения политики.
- Комментарии ФРС Уильямса заставили рынки споткнуться после ажиотажа торгов на этой неделе после корректировок точечного графика ожиданий по процентным ставкам ФРС, при этом политики ФРС теперь ожидают около трех снижений ставок на 75 базисных пунктов в 2024 году.
- Показатели экономического календаря США в пятницу сместились в сторону понижения: производственный индекс Empire State в Нью-Йорке неожиданно снизился с 9,1 до -14,5 в декабре, значительно превзойдя рыночные прогнозы в 2,0.
- Промышленное производство США за ноябрь также не достигло отметки, поднявшись до 0,2% против прогноза 0,3%, а октябрьский результат также был пересмотрен в сторону понижения с -0,6% до -0,8%.
- Показания глобального индекса менеджеров по закупкам (PMI) S&P в США оказались неоднозначными: производственный компонент снизился с 49,4 до 48,2 м/м (прогноз: 49,3), что усилило падение в зону спада.
- Индекс PMI в сфере услуг США за декабрь удивил ростом, составив 51,3 против ноябрьских 50,8; рынкам прогнозировалось небольшое движение вниз до 50,6.
- Рынки сырой нефти, всегда ищущие повод для сброса, были отброшены после выступления ФРС Уильямса на CNBC, которое снизило цену WTI до $70,50, а затем стабилизировалось ниже $72 за баррель, ограничив поддержку канадского доллара в пятницу.
- Канадский доллар завершил пятничную рыночную сессию на верхней границе против доллара США за неделю, упав на 1,6% по отношению к доллару США после открытия торгов в понедельник.
Курс канадского доллара сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение канадского доллара (CAD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Канадский доллар оказался самым сильным по отношению к евро.
| доллар США | евро | Фунт стерлингов | САПР | австралийский доллар | иена | новозеландский доллар | швейцарский франк | |
| доллар США | 0,91% | 0,78% | -0,27% | 0,00% | 0,01% | 0,03% | 0,43% | |
| евро | -0,94% | -0,16% | -1,19% | -0,94% | -0,90% | -0,94% | -0,49% | |
| Фунт стерлингов | -0,78% | 0,15% | -1,03% | -0,78% | -0,75% | -0,78% | -0,34% | |
| САПР | 0,26% | 1,18% | 1,02% | 0,25% | 0,30% | 0,25% | 0,69% | |
| австралийский доллар | 0,00% | 0,94% | 0,77% | -0,25% | 0,03% | 0,01% | 0,45% | |
| иена | 0,00% | 0,89% | 0,74% | -0,30% | -0,01% | -0,06% | 0,39% | |
| новозеландский доллар | 0,01% | 0,89% | 0,73% | -0,29% | -0,03% | -0,02% | 0,44% | |
| швейцарский франк | -0,45% | 0,49% | 0,34% | -0,71% | -0,44% | -0,40% | -0,44% |
Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).
Технический анализ: канадский доллар ведет себя осторожно, но растет по отношению к доллару США
В пятницу канадский доллар движется вверх по отношению к доллару США, добившись некоторой прибыли в последнюю минуту перед тем, как рынки завершат торговую неделю.
Большую часть пятницы пара USD/CAD провела, дрейфуя между уровнями 1,3400 и 1,3380, прежде чем опустилась к отметке 1,3350, и пара упала почти на два процента от пика до минимума по сравнению с высокими предложениями недели около 1,3620.
Продолжение пятничного прорыва от отметки 1,3400 привело к тому, что пара USD/CAD установила 17-недельные минимумы, подготавливая пару к вызову июльских минимумов около 1,3100, пока сохраняется давление продавцов.
Третий день резкого падения подряд привел к тому, что пара USD/CAD столкнулась с худшим трехдневным ростом с начала 2020 года, когда пара потеряла почти 500 пунктов за одну половину недели.
Часовой график USD/CAD
Дневной график USD/CAD
Канадский доллар: часто задаваемые вопросы
Ключевыми факторами, влияющими на курс канадского доллара (CAD), являются уровень процентных ставок, установленный Банком Канады (BoC), цена на нефть, крупнейший экспортный товар Канады, состояние ее экономики, инфляция и торговый баланс, который является разница между стоимостью экспорта Канады и ее импорта. Другие факторы включают настроения рынка – берут ли инвесторы на себя более рискованные активы (рисковые активы) или ищут безопасную гавань (уход от риска) – при этом рисковые активы являются положительными по CAD. Состояние экономики США, являющейся ее крупнейшим торговым партнером, также является ключевым фактором, влияющим на курс канадского доллара.
Банк Канады (BoC) оказывает значительное влияние на канадский доллар, устанавливая уровень процентных ставок, по которым банки могут кредитовать друг друга. Это влияет на уровень процентных ставок для всех. Основная цель Банка Канады — поддерживать инфляцию на уровне 1–3% путем корректировки процентных ставок вверх или вниз. Относительно более высокие процентные ставки, как правило, являются положительным фактором для канадского доллара. Банк Канады также может использовать количественное смягчение и ужесточение, чтобы влиять на условия кредитования, при этом первые CAD-негативные, а вторые CAD-позитивные.
Цена на нефть является ключевым фактором, влияющим на стоимость канадского доллара. Нефть является крупнейшим экспортным продуктом Канады, поэтому цена на нефть, как правило, оказывает непосредственное влияние на стоимость канадских долларов. Как правило, если цена на нефть растет, канадский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. Обратное происходит, если цена нефти падает. Более высокие цены на нефть также имеют тенденцию приводить к большей вероятности положительного торгового баланса, что также поддерживает канадский доллар.
Хотя инфляцию всегда традиционно считали негативным фактором для валюты, поскольку она снижает стоимость денег, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным капиталом на самом деле произошло обратное. Более высокая инфляция, как правило, заставляет центральные банки повышать процентные ставки, что привлекает больший приток капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это увеличивает спрос на местную валюту, которой в случае Канады является канадский доллар.
Публикация макроэкономических данных отражает состояние экономики и может оказать влияние на канадский доллар. Такие индикаторы, как ВВП, индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на направление CAD. Сильная экономика хороша для канадского доллара. Это не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Канады повысить процентные ставки, что приведет к укреплению валюты. Однако если экономические данные будут слабыми, CAD, скорее всего, упадет.
EUROPEAN UNION 