- Канадский доллар нашел некоторое место против доллара США после выхода PCE.
- Канада отсутствует в экономическом календаре до следующей среды.
- Рынок сосредоточился на предстоящем решении ФРС по процентной ставке.
Канадский доллар (CAD) нашел некоторое пространство в пятницу, чему способствовал рост рынков сырой нефти и компенсация части потерь недели. Индекс доллара США (DXY) в целом упал рано утром в пятницу в преддверии данных о личных потребительских расходах США (PCE), а DXY продемонстрировал неустойчивое восстановление после того, как годовой базовый индекс цен PCE упал больше, чем ожидалось.
Канада отсутствует в экономическом календаре до публикации данных о валовом внутреннем продукте (ВВП) Канады в следующую среду, но последствия, вероятно, будут приглушенными, поскольку более широкие рынки сосредоточены на объявлении Федеральной резервной системы США по процентной ставке на следующей неделе и заявлении по денежно-кредитной политике.
Ежедневный дайджест Движущие силы рынка: канадский доллар компенсирует часть потерь недели в пятницу
- Базовая инфляция PCE в США составила 2,9% г/г в пятницу против прогноза 3,0% и 3,2% ранее.
- Несмотря на смягчение предпочтительного показателя инфляции ФРС, личные расходы в США выросли на 0,7% за месяц по сравнению с прогнозом 0,4% и предыдущим 0,4% (пересмотренным в сторону повышения с 0,2%).
- Продажи незавершенного жилья в США также выросли на 8,3% в декабре, что намного выше прогноза в 1,5% и -0,3% предыдущего месяца (пересмотрено с 0,0%).
- Инфляция в США продолжает снижаться, но стабильно высокое потребление продолжает давить на надежды на снижение ставок.
- Ставки рынка свопов на снижение ставок ФРС в марте снизились до 46% после публикации PCE, упав снова ниже 50%.
- По данным инструмента FedWatch от CME, рынки сейчас оценивают возможность первого снижения ставок в мае.
- Ожидается, что на следующей неделе ВВП Канады за ноябрь улучшится до 0,1% с 0,0%.
- ВВП Канады будет зависеть от решения ФРС по процентной ставке и пресс-конференции Федерального комитета по открытому рынку (FOMC).
- Рынки сырой нефти достигли новых восьминедельных максимумов, так как опасения по поводу предложения давят на инвесторов в энергетические отрасли. Сырая нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в пятницу тестирует 77,00 доллара за баррель.
Цена канадского доллара на этой неделе
В таблице ниже показано процентное изменение канадского доллара (CAD) по отношению к основным валютам списка на этой неделе. Канадский доллар был самым сильным по отношению к новозеландскому доллару.
| доллар США | евро | Фунт стерлингов | САПР | австралийский доллар | иена | новозеландский доллар | швейцарский франк | |
| доллар США | 0,33% | -0,04% | 0,12% | 0,23% | -0,01% | 0,39% | -0,59% | |
| евро | -0,34% | -0,37% | -0,21% | -0,23% | -0,34% | 0,06% | -0,88% | |
| Фунт стерлингов | 0,04% | 0,37% | 0,20% | 0,32% | 0,04% | 0,44% | -0,55% | |
| САПР | -0,12% | 0,21% | -0,16% | 0,12% | -0,12% | 0,30% | -0,65% | |
| австралийский доллар | -0,23% | 0,10% | -0,32% | -0,07% | -0,27% | 0,18% | -0,81% | |
| иена | -0,01% | 0,32% | -0,04% | 0,14% | 0,20% | 0,42% | -0,59% | |
| новозеландский доллар | -0,40% | -0,07% | -0,46% | -0,30% | -0,19% | -0,41% | -1,00% | |
| швейцарский франк | 0,59% | 0,90% | 0,54% | 0,69% | 0,78% | 0,57% | 0,97% |
Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).
Технический анализ: канадский доллар в пятницу в плюсе, но на неделе все еще слаб
Канадский доллар (CAD) нашел некоторое пространство перед закрытием торгов, прибавив треть процента по отношению к японской иене (JPY) и около четверти процента по отношению к новозеландскому доллару (NZD). В этот день канадский доллар не изменился по отношению к евро (EUR) и потерял четверть процента по отношению к восстанавливающемуся швейцарскому франку (CHF).
Канадский доллар отступил против доллара США в пятницу, когда пара USD/CAD упала до внутридневного минимума 1,3414, но восстановление доллара на широком рынке вернуло пару в район 1,3450.
Краткосрочное снижение пары USD/CAD с недельного пика около 1,3530 привело к падению пары примерно на 0,9% от пика до минимума, и сейчас пара восстанавливается к 200-часовой простой скользящей средней (SMA) около 1,3480. На верхнем уровне внутридневная зона технического сопротивления находится на отметке 1,3490.
Остановочное снижение в пятницу оставляет USD/CAD перед риском вернуться в краткосрочную зону скопления, поскольку 50-дневная и 200-дневная SMA консолидируются в техническое болото вблизи отметки 1,3500.
Часовой график USD/CAD
Дневной график USD/CAD
Канадский доллар: часто задаваемые вопросы
Ключевыми факторами, влияющими на курс канадского доллара (CAD), являются уровень процентных ставок, установленный Банком Канады (BoC), цена на нефть, крупнейший экспортный товар Канады, состояние ее экономики, инфляция и торговый баланс, который является разница между стоимостью экспорта Канады и ее импорта. Другие факторы включают настроения рынка – берут ли инвесторы на себя более рискованные активы (рисковые активы) или ищут безопасную гавань (уход от риска) – при этом рисковые активы являются положительными по CAD. Состояние экономики США, являющейся ее крупнейшим торговым партнером, также является ключевым фактором, влияющим на курс канадского доллара.
Банк Канады (BoC) оказывает значительное влияние на канадский доллар, устанавливая уровень процентных ставок, по которым банки могут кредитовать друг друга. Это влияет на уровень процентных ставок для всех. Основная цель Банка Канады — поддерживать инфляцию на уровне 1–3% путем корректировки процентных ставок вверх или вниз. Относительно более высокие процентные ставки, как правило, являются положительным фактором для канадского доллара. Банк Канады также может использовать количественное смягчение и ужесточение, чтобы влиять на условия кредитования, при этом первые CAD-негативные, а вторые CAD-позитивные.
Цена на нефть является ключевым фактором, влияющим на стоимость канадского доллара. Нефть является крупнейшим экспортным продуктом Канады, поэтому цена на нефть, как правило, оказывает непосредственное влияние на стоимость канадских долларов. Как правило, если цена на нефть растет, канадский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. Обратное происходит, если цена нефти падает. Более высокие цены на нефть также имеют тенденцию приводить к большей вероятности положительного торгового баланса, что также поддерживает канадский доллар.
Хотя инфляцию всегда традиционно считали негативным фактором для валюты, поскольку она снижает стоимость денег, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным капиталом на самом деле произошло обратное. Более высокая инфляция, как правило, заставляет центральные банки повышать процентные ставки, что привлекает больший приток капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это увеличивает спрос на местную валюту, которой в случае Канады является канадский доллар.
Публикация макроэкономических данных отражает состояние экономики и может оказать влияние на канадский доллар. Такие индикаторы, как ВВП, индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на направление CAD. Сильная экономика хороша для канадского доллара. Это не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Канады поднять процентные ставки, что приведет к укреплению валюты. Однако если экономические данные будут слабыми, CAD, скорее всего, упадет.
EUROPEAN UNION 