• Ралли S&P 500 подчеркивает растущий оптимизм по поводу будущего снижения ставок ФРС и потенциального изменения политики.
• Сегодня в игре находятся ключевые технические уровни, и трейдеры внимательно следят за зонами поддержки и сопротивления.
• Экономические данные и комментарии ФРС сегодня дадут новое представление о траектории роста экономики США и ожиданиях по процентным ставкам.
• Начните новый год с портфелем, созданным с учетом волатильности и недооцененных драгоценных камней — подпишитесь сейчас во время нашей новогодней распродажи и получите скидку до 50% на InvestingPro !

Настроения остаются позитивными после большого ралли в среду. Данные этой недели укрепили уверенность рынка в том, что в не столь отдаленном будущем они могут занять более мягкую позицию, вместо того чтобы приостанавливать политику до конца года.

Этот оптимизм отразился на ценах на денежном рынке, которые вернулись к уровням, наблюдавшимся до последнего отчета. Посмотрим, изменятся ли ожидания по процентным ставкам снова в ближайшие недели, когда инвесторы отреагируют на свежие данные и приветствуют возвращение Дональда Трампа на пост президента. Сегодня инвесторы будут следить за данными, а также за некоторыми комментариями Федеральной резервной системы.

Ключевые уровни S&P 500, за которыми стоит следить

Ниже мы имеем дневной график. После большого роста в среду индекс закрылся прямо под линией сопротивления тренда, которая выглядит как модель продолжения нисходящего клина, около 6000 пунктов, а затем немного продолжил рост в начале европейских торгов в четверг.

Большая часть технических повреждений, нанесенных на прошлой неделе, была устранена. И снова после очередного медвежьего сигнала было очень мало продолжения движения вниз. Большая медвежья поглощающая свеча прошлой недели (см. вставку) теперь почти полностью поглощена бычьей свечой после того, как разрыв выборов был заполнен и падение было куплено.

Следите за трендом сопротивления паттерна падающего клина, который тестировался на момент написания. Более низкие максимумы, наблюдавшиеся в последние недели, означают, что мы не можем слишком успокаиваться в ожидании продолжения давления со стороны покупателей. На рынке такого типа ключевым моментом является переход с одного уровня на другой. Один выстрел, одно убийство, если хотите. Имея это в виду, важно фиксировать прибыль, если вы ищете сделки на отскок на ключевых уровнях поддержки ниже рынка, уровнях, которые раньше были сопротивлением.

Среди ключевых уровней поддержки, за которыми стоит следить сейчас, важным является уровень 5959, который был сильным сопротивлением в прошлую пятницу, когда сильный отчет о занятости вызвал падение рынков. Ниже этого уровня в центре внимания находится максимум вторника 5918, который необходимо будет удержать в свете крупного прорыва, который мы наблюдали в среду. Решительный прорыв ниже этого уровня будет иметь медвежий характер.

Что касается следующих уровней сопротивления, за которыми стоит следить, то сейчас в центре внимания находится область между 6030 и 6051, где ранее индекс находил как поддержку, так и сопротивление.

За чем будут следить трейдеры сегодня?

На макроэкономическом фронте внимание сегодня обращено на заявки на пособие по безработице в США и розничные продажи, чтобы получить дополнительные сведения о состоянии экономики США и перспективах снижения ставок ФРС. Между тем, поскольку сезон отчетности набирает обороты, в ближайшие несколько недель будет много новостей компании. Bank of America Corp (NYSE:) и Morgan Stanley (NYSE:) опубликуют сегодня свои финансовые результаты.

В Европе настроения усилились благодаря росту акций производителя предметов роскоши Compagnie Financiere Richemont (OTC:) почти на 20% после того, как он сообщил о скачке продаж ювелирных изделий. Технологический сектор также показал лучшие результаты после того, как оптимистичный прогноз Тайваньской компании по производству полупроводников (NYSE:) породил надежды на высокие расходы на искусственный интеллект. Посмотрим, сохранятся ли эти настроения на торгах в США после открытия Уолл-стрит.

В геополитическом отношении значительный прорыв произошел после того, как официальный представитель США подтвердил соглашение о заложниках и прекращении огня в секторе Газа, которое должно вступить в силу 19 января. В соглашении очерчен шестинедельный первоначальный этап прекращения огня, в течение которого израильские силы будут постепенно выводиться из центральной части сектора Газа. Этот этап также включает положения о возвращении перемещенных палестинцев в северную часть сектора Газа, что знаменует собой важный шаг на пути к стабилизации региона.

В ходе обсуждений денежно-кредитной политики представитель ФРС (член с правом голоса) отметил, что недавний рост доходности облигаций не отражает серьезного изменения инфляционных ожиданий, и отметил, что это неудивительно. В дополнение к этой перспективе представитель ФРС (избиратель 2025 года) подчеркнул продолжающийся прогресс в борьбе с инфляцией, предполагая, что ФРС сохраняет осторожный оптимизм в отношении своей способности эффективно управлять ценовым давлением.

***

Как ведущие инвесторы мира позиционируют свои портфели на следующий год?

Не упустите новогоднее предложение — ваш последний шанс получить InvestingPro со скидкой 50% .

Получите эксклюзивный доступ к элитным инвестиционным стратегиям, более чем 100 рекомендациям по акциям на основе искусственного интеллекта ежемесячно и мощному инструменту проверки Pro, который помог выявить эти акции с высоким потенциалом.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше.

Отказ от ответственности: Эта статья написана исключительно в информационных целях; он не является призывом, предложением, советом или рекомендацией инвестировать как таковой и не предназначен для того, чтобы каким-либо образом стимулировать покупку активов. Я хотел бы напомнить вам, что любой тип актива оценивается с разных точек зрения и является высокорискованным, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск остаются за инвестором.

Читайте мои статьи в City Index.