• Перспектива того, что поворот ФРС может произойти в мае, удерживает золото под давлением и укрепляет доллар.
• Однако прогнозы указывают на сохранение стабильного спроса на золото в 2024 году.
• $1940 за унцию является ключевой зоной спроса и может предоставить инвесторам возможность покупки.
• В 2024 году инвестируйте как крупные фонды, не выходя из дома, с помощью нашего инструмента выбора акций ProPicks на базе искусственного интеллекта. Узнайте больше здесь>>

В начале декабря прошлого года цены достигли нового исторического максимума в $2135 за унцию.

Однако с тех пор желтый металл изо всех сил пытался удержать этот уровень на фоне восстановления, чему в основном способствовали хорошие экономические данные из США, которые могли отложить разворот с марта на май.

Но, несмотря на коррекцию, цена на слитки все еще колеблется около отметки в 2000 долларов, что указывает на сохранение позитивного прогноза на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

По сути, желтый металл будет продолжать привлекать устойчивый спрос со стороны центральных банков, розничных инвесторов, интересующихся как физическим золотом, так и ETF, а также растущей ювелирной промышленности.

На этом фоне покупка золота на падении может оказаться разумной и безопасной игрой для долгосрочных инвесторов. Но на каком уровне?

Давайте более подробно рассмотрим все факторы, чтобы лучше ответить на этот вопрос.

Укрепление доллара США временно?

Хотя в этом месяце пара продемонстрировала краткосрочную силу, о чем свидетельствует падение пары с 1,11 почти до 1,08, это все еще локальный восходящий тренд.

Более сильные, чем ожидалось, данные поддерживают ястребиную позицию ФРС, но, скорее всего, это временное укрепление, а разворот ожидается позднее в первой половине года.

Предыдущие развороты ФРС показали восходящую траекторию цен на золото в последующие месяцы.

Источник: jpmorgan.com

Нет никаких признаков того, что на этот раз сценарий будет другим.

Золото, похоже, готово сохранить свою восходящую траекторию, чему способствует эскалация конфликтов, особенно на Ближнем Востоке, которые имеют тенденцию подталкивать инвесторов к активам-убежищам.

Перспективы спроса на драгоценный металл остаются оптимистичными.

Сохранится ли у центральных банков аппетит к золоту в 2024 году?

Ключевым фактором, способствующим позитивному прогнозу золота, является продолжающийся аппетит центральных банков к металлу.

В 2023 году центральные банки активно покупали золото, накопив около 800 тонн. Китай вышел в лидеры, приобретя 287 тонн за 14 месяцев и завершив год с уровнем запасов в 2235 тонн.

JP Morgan Research прогнозирует, что глобальный спрос со стороны центральных банков в 2024 году может еще больше увеличиться до 950 тонн.

Источник: gold.org/worldgoldcouncil.

Однако за последние несколько лет именно спрос со стороны ювелирной промышленности составлял наибольшую долю мирового спроса.

По данным за первое полугодие 2023 года, на долю отрасли пришлось чуть менее 50% общего спроса на товар.

Технический взгляд на золото: коррекция будет углубляться – ключевой является зона покупок около $1940

Учитывая, по крайней мере, краткосрочную силу доллара США в настоящее время, существует высокая вероятность углубления коррекции золота.

Сила предложения столкнется с решающим испытанием в попытке преодолеть психологический барьер в 2000 долларов за унцию.

Успешный прорыв ниже этого уровня может открыть путь к продолжению нисходящего движения.

Ключевой целевой зоной для медведей станет зона спроса, расположенная в ценовом районе $1940 за унцию.

Сила этого региона заключается в том, что он инициировал сильный восходящий импульс, который поднял цену до нового исторического максимума.

Отрицанием медвежьего сценария станет выход цены из ключевой зоны предложения в районе $2050 за унцию.

***

Поднимите свою инвестиционную игру на новый уровень в 2024 году с ProPicks

Институции и инвесторы-миллиардеры во всем мире уже значительно опережают ситуацию, когда дело доходит до инвестирования на основе искусственного интеллекта, широко используя, настраивая и развивая его, чтобы увеличить свою прибыль и минимизировать потери.

Теперь пользователи InvestingPro могут делать то же самое, не выходя из собственного дома, с помощью нашего нового флагманского инструмента выбора акций на базе искусственного интеллекта: ProPicks.

Благодаря нашим шести стратегиям, включая флагманскую «Tech Titans», которая за последнее десятилетие превзошла рынок на целых 952%, инвесторы каждый месяц получают лучший выбор акций на рынке.

Подпишитесь здесь, чтобы получить скидку до 50% в рамках нашей распродажи в конце года, и никогда больше не пропустите бычий рынок!

Отказ от ответственности: Эта статья написана исключительно в информационных целях; он не является призывом, предложением, советом или рекомендацией инвестировать как таковой и не предназначен каким-либо образом стимулировать покупку активов. Хочу напомнить, что любой тип актива оценивается с нескольких точек зрения и является высокорискованным, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск остаются за инвестором.