Объявление о двухнедельном перемирии между США и Ираном привело к резкому падению цен на нефть в среду, но откат может быть временным.

Цены на сырую нефть упали ниже 100 долларов за баррель, хотя это остаётся оптимальным уровнем, создающим преимущество операционного рычага для производителей нефти.

В частности, перемирие зависит от того, что Иран вновь откроет Ормузский пролив, который обеспечивает 20% мировых потоков нефти.

Тем не менее, Иран сегодня утром объявил, что критически важный судоходный маршрут останется закрытым, если Израиль продолжит атаки в Ливане, который является оплотом поддерживаемых Ираном боевиков.

Это вызывает дополнительную обеспокоенность тем, что прекращение огня между США и Ираном может быть очень коротким, и что цены на сырую нефть, вероятно, останутся высокими.

Поскольку многие нефтяные акции недавно торгуются на новых исторических максимумах или на 52-недельных максимумах, сейчас может быть идеальное время начать искать лучших кандидатов по покупке цена.

Обеспечивая защиту от недавней волатильности рынка, эти три нефтяные акции выделяются на Port-mone.tv Rank #1 Сильная покупка и ещё более привлекательны благодаря своим щедрым дивидендам.

BP – BP

Цена акций: $45

Дивидендная доходность: 4,18%

Торгуется около 52-недельного максимума $48 за акцию, BP (Краткая цитата BPBP — «БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ») ) акции выросли на 30% с начала года и по-прежнему торгуются с привлекательным мультипликатором форвардной прибыли в 13 раз. Мировой производитель энергии сумел воспользоваться ростом цен на нефть и также является привлекательным выбором для будущего возобновляемой энергетики, расширяя свой портфель в низкоуглеродном бизнесе.

Источник изображения: Port-mone.tv Investment Research

BP увеличивала дивиденды шесть раз за последние пять лет, обеспечивая годовой темп роста в 11,84% за этот период. Сильный денежный поток и стабильные операционные показатели свидетельствуют о надёжности дивидендов BP, обеспечив операционный денежный поток в размере 24,5 миллиарда долларов в 2025 году.

Коэффициент выплат BP в 69% немного высок, но коэффициент долга к капиталу (D/C) близок к предпочтительной величине — 40% или ниже, и это также способствует устойчивому дивиденда.

Принося более 200 миллиардов долларов годового дохода, рост прибыльности BP должен быть заметен на фоне высоких цен на сырую нефть, при этом стоит отметить, что прогнозы EPS на 2026 финансовый год выросли более чем на 50% за последние 60 дней с оценок в 2,57 доллара за акцию до 3,92 долларов. Кроме того, это отражает рост на 36% по сравнению с $2,88 в прошлом году.

Источник изображения: Port-mone.tv Investment Research

Chevron – CVX

Цена акций: $192

Дивидендная доходность: 3,53%

Стратегические расширения продолжают создавать Chevron (CVX Краткая цитатаCVX — «БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ») ) одной из самых доминирующих полностью интегрированных нефтяных компаний в мире. Акции Chevron по-прежнему выросли на достойные 20% с начала года, несмотря на откат на 10% от рекордного максимума в $214 за акцию, достигшего в прошлом месяце.

Предположение о том, что это может быть возможностью купить цену, заключается в том, что оценки EPS Chevron на 2026 финансовый год выросли на 38% за последние два месяца — с $6,55 до $9,04. CVX торгуется по разумному мультипликатору форвардной прибыли в 22 раза, а сейчас прогнозируется рост акции на акцию на 24% в этом году с 7,29 долларов в 2025 году.

Как дивидендный аристократ, Chevron увеличивает свои дивиденды 39 лет подряд с помощью Годовой темп роста дивидендов составляет 6,35% за последние пять лет.

Источник изображения: Port-mone.tv Investment Research

Хотя коэффициент выплат Chevron в 93% очень высок, это вызвано искажённой прибылью, а не слабым денежным потоком. К тому же прибыль Chevron была пострадала из-за корректировок в неденежном учёте при приобретении Hess Corporation в прошлом году, что дало ей доступ к 30% доли в Stabroek Block на берегу Гайаны — одном из крупнейших нефтяных месторождений в мире за последнее десятилетие.

Приобретение Hess также принесло 463 000 акров высококачественных активов в сланце Баккен — крупном нефтяном породом, расположенном преимущественно в Северной Дакоте и Монтане в престижном бассейне Уиллистон.

Обладая щедрой дивидендной доходностью, превышающей 3%, Chevron имеет один из самых сильных балансов в отрасли с коэффициентом активов и счетов менее 20%.

Источник изображения: Port-mone.tv Investment Research

Энергия аккордов – CHRD

Цена акций: $134

Дивиденды Доходность: 3,58%

Дополняя этот список акций с высокой доходностью нефти, которые стоит рассмотреть при падении, стоит Chord Energy Corporation (Краткая цитата CHRDCHRD — «БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ») ), ведущая компания по разведке и добыче (E&P), созданная в результате слияния Oasis Petroleum и Whiting Petroleum в 2022 году.

Акции Chrod Energy выросли на 40% в этом году и откатились с недавнего 52-недельного максимума в $148 за акцию. CHRD торгуется с привлекательным мультипликатором форвардной прибыли в 12 раз, а за последние 60 дней его оценки EPS на 2026 финансовый год резко выросли с $4,22 до $12,06.

Источник изображения: Port-mone.tv Investment Research

Как и Chevron, Chord Energy имеет активы в прибыльном бассейне Уиллистона. Аналитики также стали оптимистично настроены благодаря сильному свободному денежному потоку и балансу Chord Energy с коэффициентом D/C всего 15%. Кроме того, компания подняла настроение инвесторов благодаря программе выкупа акций на сумму 1 миллиард долларов.

Чтобы угодить инвесторам с доходом, Chord Energy увеличила дивиденды на 26,53% за последние пять лет и имеет довольно солидный коэффициент выплат 55%.

Источник изображения: Port-mone.tv Investment Research

Итог

Несмотря на объявление о временном прекращении огня между США и Ираном, ротация нефтяных запасов всё ещё желательна.

Из 202 акций на желанных Ранг #1 (Сильная покупка) List, 31 из них из энергетического сектора, при этом эти три нефтяные акции выделяются дивидендной доходностью выше 3%. Самое главное, что касается их сильного рейтинга покупки, это то, что тенденция положительных пересмотров EPS указывает на то, что впереди ожидается больший потенциал роста, что делает их идеальными целями для покупки с низким ценом.