Предварительный анализ рынка S&P Emini

• Медведи рассматривают вчерашний день как установку для минимума 2. Они хотят, чтобы преданные быки, купившие выше вчерашнего максимума, сегодня попали в ловушку медвежьего разворотного бара.
• Вчера быки совершили прорыв вверх, и они надеются, что это начало успешного прорыва и испытания максимума 1 сентября.
• Медведи рассматривают вчерашний день как установку для минимума 2. Они хотят, чтобы преданные быки, купившие выше вчерашнего максимума, сегодня попали в ловушку медвежьего разворотного бара.
• Если сегодняшний день развернется вниз, особенно если он закроется на минимуме, это потенциально может поймать быков в ловушку и привести к второму этапу прорыва, завершившегося 7 сентября.
• Быки хотят обратного; они знают, что некоторые медведи будут опережать возможную установку минимума 2 (вторая продажа). Они хотят, чтобы сегодняшний день привел к увеличению повторных покупок и заставил медведей откупаться на понижение.
• Я говорил, что на этой неделе недельный график, вероятно, попытается найти внутренний бар, что может привести к созданию последовательных внутренних баров на недельном графике. Это заставляет меня думать, что существует дополнительный риск того, что сегодняшний день разочарует быков и останется ниже максимума 5 сентября.
• В целом, сегодня, вероятно, не сформируется сильный бар бычьего тренда, а, скорее всего, будет медвежий бар или слабый бычий бар.

Чего ожидать сегодня

• Эмини потеряла 20 пунктов по итогам ночной сессии Globex.
• Рынок Globex в ходе ночной сессии находился в боковом направлении и недавно сформировал сильный прорыв вниз.
• Медведи надеются, что недавний прорыв медведей приведет к сильному медвежьему тренду во время американской сессии. Хотя это и возможно, вероятность развития тренда с открытия составляет всего 20%.
• Это означает 80% вероятность открытия торгового диапазона. Трейдерам следует ожидать, что сегодняшнее открытие будет иметь много ценовых движений в торговом диапазоне. Большинству трейдеров следует рассмотреть возможность не торговать в течение первых 6-12 баров, если они не умеют торговать с лимитным ордером, используя широкие стопы и уменьшая их.
• Существует как минимум 80% вероятность того, что свинг-сделка начнется до конца второго часа. Швейное дело обычно начинается после формирования двойной вершины/дна или клина сверху/дна.
• Трейдерам следует попытаться поймать колебание открытия, поскольку оно обычно удваивает диапазон открытия по крайней мере в 40% случаев.
• Сегодня пятница, поэтому еженедельная поддержка и сопротивление необходимы. Трейдерам следует знать о максимуме понедельника, который является максимумом недели. Рынок может сформировать внутренний бар на недельном графике, а это означает, что максимум недели может выступать в качестве сопротивления.
• Наконец, поскольку сегодня пятница, существует повышенный риск неожиданного прорыва в конце дня, поскольку трейдеры принимают решение о судьбе недельного графика. Если в конце дня рынок совершает неожиданный прорыв, не следует отрицать ценовое действие.

Вчерашние сетапы Эмини

5-минутный график S&P 500 Emini

Вот несколько разумных установок стоп-входа со вчерашнего дня. Я показываю каждый вход на покупку зеленым прямоугольником, а каждый вход на продажу — красным прямоугольником. Покупатели Курса торговли Брукса и Энциклопедии графических моделей имеют доступ к почти 4-летней библиотеке более подробных объяснений настроек свинговой торговли (см. Онлайн-курс/Ежедневные настройки BTC). Члены энциклопедии получают текущие ежедневные графики, добавленные в энциклопедию.

Моя цель с помощью этих диаграмм — представить перспективу Always In. Если трейдер весь день пытался находиться в позиции «Всегда в позиции» или почти «Всегда в позиции», но в данный момент он не был на рынке, эти входы были бы для него логичным моментом для входа. Таким образом, это колеблющиеся записи.

Важно понимать, что большинство свинговых сетапов не приводят к свинг-сделкам. Как только трейдеры разочаровываются, многие уходят. Те, кто выходит, предпочитают выходить с небольшой прибылью (скальпом), но зачастую им приходится выходить с небольшим убытком.

Если риск слишком велик для вашего счета, вам следует подождать сделок с меньшим риском или торговать на альтернативном рынке, таком как Micro Emini.