- Мексиканское песо прибавило 0,90% ранее в пятницу, но свело на нет этот рост на фоне ослабления доллара США.
- Индекс доллара США достиг двухмесячного максимума, а затем упал до 103,48, снизившись на 0,23% в пятницу.
- Меры стимулирования Китая оказали кратковременную поддержку песо.
Мексиканский песо оставался устойчивым по отношению к доллару США в пятницу, но свел на нет предыдущие успехи, в результате которых валюта развивающегося рынка подорожала более чем на 0,90%. Экономические данные США, опубликованные на этой неделе, оправдали постепенный подход Федеральной резервной системы (ФРС) к смягчению политики, поддерживая доллар и оказывая давление на песо. Пара USD/MXN торгуется на уровне 19,85, поднявшись на 0,20%.
Уолл-стрит торгуется с ростом, чему способствует сильный отчет по розничным продажам в США и отчету по заявкам на пособие по безработице в четверг. Эти данные поддержали курс доллара США, который достиг двухмесячного максимума по отношению к корзине из шести валют, известной как индекс доллара США (DXY). DXY достиг отметки 103,87, а затем отступил к отметке 103,48 на момент написания статьи.
Тем временем в экономическом списке США фигурируют данные о разрешениях на строительство и вводе в эксплуатацию жилья за сентябрь, причем оба показателя ухудшились по сравнению с августовскими данными.
Ранее мексиканское песо укрепилось на новостях Китая о том, что Народный банк Китая (НБК) предоставит дополнительные стимулы для экономики, направленные на облегчение проблемного рынка недвижимости и стимулирование внутреннего потребления. Перед этим объявлением Китай сообщил, что его экономика росла на 4,6% ежегодно по сравнению с третьим кварталом 2023 года.
Несмотря на это, ожидается, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов на ноябрьском заседании. По данным CME FedWatch Tool, коэффициент остался на уровне 92,9%.
Движущие силы рынка ежедневных дайджестов: мексиканское песо падает, а пара USD/MXN выросла выше 19,90
- Ранее на этой неделе мексиканский песо достиг пятинедельного минимума, а пара USD/MXN достигла максимума 20,02.
- Международный валютный фонд (МВФ) прогнозировал, что экономика Мексики вырастет на 1,5% в 2024 году, что ниже, чем в его предыдущем прогнозе. МВФ прогнозирует более глубокое замедление экономического роста в следующем году, оценивая рост ВВП на 1,3%, и прогнозирует, что инфляция достигнет цели Банксико в 3% в 2025 году.
- МВФ заявил, что недавняя судебная реформа создает «важную неопределенность в отношении эффективности исполнения контрактов и предсказуемости верховенства закона».
- Исследование Banxico показало, что, по оценкам экономистов, центральный банк снизит ставки на 50 б.п. до конца года.
- Число разрешений на строительство в США в сентябре упало на -2,9%, с 1,47 миллиона до 1,428 миллиона, не достигнув оценки в 1,46 миллиона.
- Число новых вводов жилья в сентябре упало на -0,6%, с 1,361 миллиона до 1,354 миллиона.
- Данные Чикагской торговой палаты, представленные декабрьским фьючерсным контрактом на ставку ФРС, показывают, что инвесторы оценивают смягчение политики ФРС на 48 б.п. к концу года.
Технический прогноз USD/MXN: Мексиканское песо падает, когда пара USD/MXN поднимается выше 19,80
Пара USD/MXN настроена вверх, несмотря на падение до двухдневного минимума 19,64, что стало свидетелем движения покупателей, подтолкнув обменный курс выше цены открытия. Индекс относительной силы (RSI) предполагает, что у руля находятся быки, что может открыть путь к дальнейшему росту.
Как только пара USD/MXN преодолеет максимум 17 октября 20,02, следующим уровнем сопротивления станет максимум с начала года 20,22. При дальнейшем укреплении пара USD/MXN нацелится на 20,50, а затем поднимется до 21,00.
И наоборот, если пара USD/MXN упадет ниже сегодняшнего минимума 19,64, следующей остановкой станет дневной пик 10 октября на отметке 19,61. При дальнейшем ослаблении следующим уровнем станет минимум колебания 4 октября 19,10 перед тестированием 19,00.
Мексиканское песо: часто задаваемые вопросы
Мексиканское песо (MXN) является самой торгуемой валютой среди своих аналогов в Латинской Америке. Его ценность во многом определяется состоянием мексиканской экономики, политикой центрального банка страны, объемом иностранных инвестиций в страну и даже уровнем денежных переводов, отправляемых мексиканцами, живущими за границей, особенно в Соединенных Штатах. Геополитические тенденции также могут двигать MXN: например, процесс «ниаршоринга» – или решение некоторых фирм переместить производственные мощности и цепочки поставок ближе к своим странам – также рассматривается как катализатор для мексиканской валюты, поскольку страна считается ключевой производственный центр на американском континенте. Еще одним катализатором роста MXN являются цены на нефть, поскольку Мексика является ключевым экспортером этого сырья.
Основная цель центрального банка Мексики, также известного как Banxico, состоит в поддержании инфляции на низком и стабильном уровне (на уровне целевого показателя в 3% или близкого к нему, средней точки в диапазоне допуска между 2% и 4%). Для этого банк устанавливает соответствующий уровень процентных ставок. Когда инфляция слишком высока, Банксико попытается ее обуздать, повысив процентные ставки, что сделает заимствование денег более дорогим для домохозяйств и предприятий, тем самым охлаждая спрос и экономику в целом. Более высокие процентные ставки в целом благоприятны для мексиканского песо (MXN), поскольку они приводят к более высокой доходности, что делает страну более привлекательным местом для инвесторов. Напротив, более низкие процентные ставки имеют тенденцию ослаблять MXN.
Публикация макроэкономических данных имеет ключевое значение для оценки состояния экономики и может оказать влияние на оценку мексиканского песо (MXN). Сильная мексиканская экономика, основанная на высоких темпах экономического роста, низком уровне безработицы и высоком доверии, полезна для MXN. Это не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Мексики (Банксико) повысить процентные ставки, особенно если эта сила сочетается с повышенной инфляцией. Однако, если экономические данные будут слабыми, MXN, скорее всего, обесценится.
Мексиканское песо (MXN), как валюта развивающегося рынка, имеет тенденцию стремиться к росту в периоды риска или когда инвесторы считают, что более широкие рыночные риски невелики, и поэтому стремятся участвовать в инвестициях, которые несут более высокий риск. И наоборот, MXN имеет тенденцию ослабевать во времена рыночной турбулентности или экономической неопределенности, поскольку инвесторы склонны продавать активы с более высоким риском и бежать в более стабильные безопасные гавани.
EUROPEAN UNION 