После впечатляющего отскока к закрытию вчерашнего дня, фьючерсы на американские индексы торговались с понижением к середине утренней лондонской сессии. Все европейские индексы торговались в красной зоне после того, как первоначальный оптимизм, вызванный амбициозными планами Германии по расходам, угас, отправив вниз после подъема до нового исторического максимума в начале европейской торговли.

На настроения повлиял разочаровывающий прогноз выручки от Marvell Technology (NASDAQ:), что ослабило энтузиазм среди инвесторов, надеющихся на более сильную прибыль от бума искусственного интеллекта. Акции Broadcom (NASDAQ:), еще одного производителя чипов, тесно связанного с ростом искусственного интеллекта, упали перед публикацией отчета о прибылях и убытках.

Посмотрим, вернутся ли покупатели на падение после открытия, как мы видели в последние пару сессий. Обе компании тестируют свои соответствующие 200-дневные скользящие средние, наряду с ключевыми технологическими именами, включая Amazon (NASDAQ:), Oracle (NYSE:), Tesla (NASDAQ:) и MicroStrategy (NASDAQ:). В этой статье мы пробежимся по этим названиям и выделим ключевые уровни, на которые стоит обратить внимание.

Технический анализ Nasdaq 100 и ключевые уровни для наблюдения

В последние пару дней мы наблюдали падение покупок на рынках США, при этом 200-дневная скользящая средняя оказалась в центре внимания, не только для , но и для некоторых отдельных имен, таких как Amazon, Oracle, Tesla и MicroStrategy.

На дневном графике фьючерсного графика Nasdaq 100 диапазон от 20 000 до 20385 знаменует собой отправную точку последнего ралли, вызванного выборами. Именно тогда в ноябре началось торговое ралли Трампа, что сделало его довольно важной технической и психологической областью для рынка.

В дополнение к своей значимости, 200-дневная скользящая средняя также выравнивается с этой областью. То, куда индекс пойдет дальше, будет иметь решающее значение для краткосрочной перспективы. Когда дневной RSI опускается почти до 30, индекс больше не перекуплен и приближается к уровням слегка перепроданности, по крайней мере, на дневных и младших таймфреймах.

Недельный RSI находится ниже 50, а месячный больше не находится на пороге перекупленности 70 и выше. Таким образом, Nasdaq находится в зоне покупки на падении для бычьих трейдеров. Ключевой вопрос сейчас заключается в том, вмешаются ли покупатели, чтобы остановить этот краткосрочный медвежий разворот.

Если быки вернут себе контроль, мы можем увидеть отскок как минимум к максимумам около 20 700. Область 20 700 теперь отмечает начальную точку ключевого диапазона сопротивления, который простирается до 20 985. Нижняя граница этого диапазона 20 700-20985 ранее неоднократно была поддержкой в декабре, в то время как верхняя граница была старым историческим максимумом с июля 2024 года.

Этот диапазон, который медведи защищали в последние пару дней, представляет собой самую важную и первую ключевую зону сопротивления. Чистое движение выше него будет означать бычий разворот, потенциально открывая дверь для более широкого восстановления в ближайшие дни.

С другой стороны, если давление со стороны продавцов сохранится и индекс пробьет выше указанной зоны поддержки в районе 20 000-20 385, это может спровоцировать более глубокую коррекцию, которой мы не видели последние пару лет.

Amazon, Oracle, Tesla и MicroStrategy также тестируют 200 MA

Среди отдельных акций, которые тестируют и реагируют на соответствующие 200-дневные скользящие средние, входят Amazon, Oracle, Tesla и MicroStrategy.

Во вторник Amazon снизился только для того, чтобы найти сильные покупки от ключевой области поддержки от 195 до 200, где предыдущее сопротивление и поддержка встретились с 200 скользящей средней. Это был хороший отскок, но давайте посмотрим, появится ли новый импульс в акции или это был просто отскок дохлой кошки. Необходимо больше ценового действия.

Oracle (ORCL) отчитается о прибыли 10 марта, так что за закрытием этой акции стоит следить. В последний раз, когда компания отчитывалась о прибыли в сентябре, она резко выросла и с тех пор удерживается выше этого разрыва, где она установила ключевую поддержку в районе 155. Интересно, что 200-дневная средняя догнала цену и сейчас находится в районе 158, что делает зону 155-158 ключевой технической областью. До сих пор акции удерживали здесь поддержку, посмотрим, продолжат ли они это делать перед публикацией отчета о прибылях и убытках.

MicroStrategy (MSTR) хорошо отскочила от своей 200 скользящей средней, при этом поддерживающий тренд в виде модели продолжения нисходящего клина еще больше способствует отскоку в ключевой области поддержки 225-240. Потенциальный прорыв выше сопротивления восходящего клина может сигнализировать о возобновлении долгосрочного восходящего тренда.

Для Tesla ключевой областью поддержки, за которой стоит следить, является зона 260-280, где она ранее встречала сильное сопротивление в прошлом, прежде чем подняться выше нее, когда Трамп и его приятель Маск пришли к власти. Так получилось, что 200-дневная скользящая средняя входит в эту ключевую область поддержки. В последние пару дней мы наблюдали небольшой отскок, но давайте посмотрим, произойдет ли явный бычий разворот по этой и другим упомянутым выше акциям, а также по самому Nasdaq.

***

Отказ: Эта статья написана только в ознакомительных целях; Он не является призывом, предложением, советом, советом или рекомендацией инвестировать как таковой, он не предназначен для стимулирования покупки активов каким-либо образом. Я хотел бы напомнить вам, что любой вид актива оценивается с нескольких точек зрения и является высокорискованным, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск остаются за инвестором.

Читайте мои статьи на City Index