• Nasdaq поднялся до нового максимума после того, как индекс потребительских цен составил 3,0% вместо ожидаемых 3,1%
• Малая капитализация ожидает большое ралли с резким прорывом фьючерсов на индекс Russell 2000
• Прибыль банков, единица измерения и индекс цен производителей среди основных событий пятницы
• Разблокируйте выбор акций на основе искусственного интеллекта менее чем за 8 долларов в месяц: летняя распродажа начинается прямо сейчас!

В преддверии выхода сегодняшнего отчета по США фьючерсы на индексы мало изменились после того, как очередной технологический шаг поднял индекс и достиг новых рекордных максимумов. Настроения в секторе остаются позитивными на фоне оптимизма AI и уверенности в том, что Федеральная резервная система снизит ставки.

Уверенные в том, что последняя инфляция не помешает работе, эти индексы закрылись на новых неизведанных территориях шестую сессию подряд, в то время как они также вырвались из недавней зоны консолидации перед началом сезона отчетности, когда банки сосредоточили внимание на Пятница.

Как оказалось, индекс потребительских цен на самом деле оказался слабее, чем ожидалось, и это помогло спровоцировать новое ралли фьючерсов на индексы, когда данные были опубликованы ранее, прежде чем фиксация прибыли быстро привела к тому, что эти доходы испарились. Но один график, который все же удержал свой рост, — это график .

Снижение ставок усиливается, стратегия покупок на падении, вероятно, пока останется неизменной. Поскольку основные индексы находятся на чрезвычайно перекупленных уровнях, вы можете воспользоваться нашим передовым инструментом выбора акций ProPicks на базе искусственного интеллекта, чтобы определить акции, которые превосходят рынок, несмотря на условия перекупленности.

Используя современное моделирование фундаментальных данных, ProPicks ежемесячно выявляет более 90 высокопотенциальных акций. до они взлетают. Наряду с этим вы также можете следовать некоторым портфельным стратегиям, которые в этом году более чем удвоили прибыль S&P 500.

Хотите ознакомиться со всеми прогнозами на сезон отчетности за второй квартал? Подпишитесь сейчас менее чем за 8 долларов в месяц в рамках нашей летней распродажи и начните покорять рынок уже сегодня!

Что означают сегодняшние данные индекса потребительских цен для акций и ФРС?

В отличие от валютных рынков, последовательный рост фондовых индексов за последние пару недель позволяет предположить, что инвесторы не слишком обеспокоены влиянием данных по индексу потребительских цен США на рынки. Похоже, они ожидали ослабления инфляции.

Ожидалось, что индекс потребительских цен снизится до 3,1% в годовом исчислении с 3,3% ранее, с ростом на 0,1%. Однако он снизился до 3,0%, поскольку ежемесячный индекс потребительских цен упал на 0,1% вместо роста. вырос на 0,1% вместо ожидаемых 0,2%, что означало, что годовой показатель составил 3,3% вместо ожидаемых 3,4%.

Сегодняшний более слабый индекс потребительских цен вышел после того, как данные по США на прошлой неделе не совсем достигли цели, а индексы и различные индикаторы рынка труда разочаровали ожидания.

Таким образом, этот последний более слабый, чем ожидалось, индекс потребительских цен сегодня убедительно указывает на то, что процесс дефляции идет хорошо и действительно идет по правильному пути, помогая приблизить инфляцию к цели ФРС и, тем самым, радовать быков на фондовом рынке.

Действительно, перед публикацией сегодняшних данных по инфляции мы уже услышали выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на его двухдневных показаниях. Пауэлл отметил, что экономика больше не перегрета, хотя, по понятным причинам, воздержался от определения сроков следующего снижения ставок – хотя и принял умеренно миролюбивый уклон, подчеркивая при этом риски.

После снижения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре они растут и по состоянию на вчерашний день поднялись примерно до 70% по сравнению с примерно 45% месяцем ранее. Сегодняшний более слабый отчет по индексу потребительских цен, вероятно, еще больше усилит эти ожидания.

Что еще будут наблюдать трейдеры на этой неделе?

Позже на этой неделе, в пятницу, все внимание будет сосредоточено на последних показателях инфляции, а также на исследованиях Мичиганского университета по . Индекс потребительских настроений Мичиганского университета неуклонно снижается, часто не оправдывая прогнозов. Более того, исследование инфляционных ожиданий, проведенное МО, упало до 3,0% с 3,3% в прошлом месяце.

Устойчиво более низкие инфляционные ожидания могут привести к снижению фактической инфляции за счет смягчения спирали заработной платы и цен. По крайней мере, именно это в любом случае надеются увидеть быки фондового рынка. Если вместо этого мы увидим новые признаки сохранения инфляции, это может подорвать акции, по крайней мере временно.

Банки начнут сезон отчетности на этой неделе на фоне восстановления нефти

Банки будут в центре внимания перед началом сезона отчетности в пятницу, что может способствовать новому прорыву промышленного индекса Доу-Джонса. Также стоит следить за ценами на нефть после того, как они прервали трехдневную полосу неудач.

Дальнейший рост может помочь повысить привлекательность энергетических компаний в индексе Dow и Russell 200 компаний с малой капитализацией. Цены восстановились после того, как последние данные о запасах нефти снова показали более резкое, чем ожидалось, падение, в то время как EIA пересмотрело прогноз спроса в сторону повышения и понизило прогноз добычи.

Индекс Рассела сейчас прорвал линию медвежьего тренда, существовавшую с середины мая.

Это, безусловно, позитивное событие для компаний с малой капитализацией, поскольку в центре внимания находится ETF iShares Russell.

Nasdaq достиг экстремальных уровней, но признаков медведей пока нет

Nasdaq явно находится на уровне перекупленности, но, похоже, никто не обращает особого внимания на индекс относительной силы (RSI) и другие показатели импульса. RSI находится на отметке 80,00, примерно на 10 пунктов выше порога перекупленности 70,00. В последний раз такая перекупленность наблюдалась в середине июня, когда индекс достиг максимума на отметке 20371, после чего падал в течение трех дней. Это падение было недолгим, и мы достигли нового максимума, продолжая оставаться сильными.

В результате фьючерсы на Nasdaq превзошли уровень расширения Фибоначчи 161,8% последнего значительного падения, которое произошло в ноябре 2021 года и закончилось в октябре 2022 года. Этот уровень находится на отметке 20650. Поскольку других очевидных целей для роста не видно, ралли может легко увеличиться на несколько процентных пунктов, прежде чем мы потенциально увидим коррекцию.

Краткосрочная поддержка видна в районе 20800, за ней следует 20650, причем более значительный диапазон поддержки находится между областью 20270-20370 (заштрихованной синим цветом на графике) – это предыдущая зона сопротивления в июне.

Что все это значит для трейдеров?

Как трейдеры, все, что мы можем сделать, это определить ключевые уровни поддержки, чтобы попытаться купить провал, любой провал, который мы можем получить. Мы будем искать сделки на продажу только тогда, когда рынок пробьет ключевой уровень поддержки и развернется с некоторой силой и убежденностью. Когда это произойдет, это будет очевидно. А до тех пор следите за уровнями поддержки и продолжайте повышать стопы, чтобы зафиксировать прибыль, если у вас уже есть длинная позиция.

***

Этим летом получите эксклюзивные скидки на наши подписки, включая годовые планы стоимостью менее 8 долларов в месяц!

Устали наблюдать, как крупные игроки зарабатывают прибыль, а вы остаетесь в стороне?

Революционный инструмент искусственного интеллекта от InvestingPro, ProPicks, дает возможность секретного оружия Уолл-стрит — выбора акций с помощью искусственного интеллекта — на кончиках ваших пальцев!

Не пропустите это ограниченное по времени предложение.

Подпишитесь на InvestingPro сегодня и поднимите свою инвестиционную игру на новый уровень!

Отказ от ответственности: Эта статья написана исключительно в информационных целях; оно не является призывом, предложением, советом или рекомендацией инвестировать как таковое и не предназначено каким-либо образом стимулировать покупку активов. Я хотел бы напомнить вам, что любой тип актива оценивается с разных точек зрения и является высокорискованным, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск остаются за инвестором.

Читайте мои статьи в City Index.