Прошедшая неделя была спокойной на рынках, поскольку наблюдалась слабая среда для отказа от риска, поскольку рынки пересматривали перспективы надвигающейся глобальной рецессии.

Разница между успехом и неудачей в торговле Forex / CFD, скорее всего, будет зависеть в основном от какие активы вы выбираете для торговли каждую неделю и в каком направлении а не о точных методах, которые вы могли бы использовать для определения входа и выхода из сделки.

Итак, в начале недели рекомендуется взглянуть на общую картину того, что происходит на рынке в целом, и как на эти события влияют фундаментальные макроэкономические показатели, технические факторы и рыночные настроения. Сейчас на рынке есть несколько действительных краткосрочных тенденций, которые можно использовать с прибылью. Читайте дальше, чтобы получить мой еженедельный анализ ниже.

Фундаментальный анализ и настроения рынка

Я написал в своей предыдущей части на 11^й декабрь, что лучшие торговые возможности на этой неделе, вероятно, будут длинная сделка по серебру по отношению к доллару США (XAG/USD). Я подумал, что также могут быть краткосрочные возможности в короткой сделке по сырой нефти WTI. Это был плохой прогноз, так как XAG/USD упал на 1,03% за следующую неделю.

В настоящее время в новостях доминируют четыре основных центральных банка, которые на прошлой неделе повысили ставки, причем три из них явно замедлили темпы. Все повышения ставок были ожидаемы и реализованы следующим образом:

• ФРС США: повышение на 0,50% до 4,50%.
• Европейский центральный банк: повышение на 0,50% до 3,00%.
• Банк Англии: повышение на 0,50% до 3,50%.
• Швейцарский национальный банк: повышение на 0,50% до 1,00%.

Единственным настоящим сюрпризом от любого из этих четырех центральных банков было небольшое ястребиное удивление Федеральной резервной системы в повышении прогноза «терминальной» ставки до 5,1%, которого он ожидает достичь в течение 2023 года, и тот факт, что два члена комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии проголосовали за то, чтобы оставить ставки без изменений, что является небольшим голубиным сюрпризом, который снизил стоимость фунта в течение оставшейся части прошлой недели. .

Президент ЕЦБ Лагард пообещала дальнейшее повышение ставок, и хотя это неудивительно, похоже, что это сыграло свою роль в сохранении евро на первом месте в качестве самой эффективной основной валюты на прошлой неделе.

Главным событием, предшествовавшим этим выпускам, было более низкие, чем ожидалось, данные по инфляции в США, при этом годовой уровень составит всего 7,1% по сравнению с ожидаемыми 7,3%, значительное падение по сравнению с показателем прошлого месяца в 7,7%.

Это был более высокий прогноз процентной ставки от ФРС, который больше всего повлиял на рынок. , затмив хорошие новости по инфляции. Таким образом, рынок остается во власти настроений против риска, с ростом доллара США и снижением стоимости акций и других рискованных активов.

Другие важные данные, опубликованные на прошлой неделе:

1. Британские данные по инфляции показали падение годового уровня с 11,1% до 10,7%, опередив широко ожидаемые 10,9%.
2. Данные по ВВП Великобритании немного превзошли ожидания, продемонстрировав месячный рост на 0,5% по сравнению с ожидаемыми 0,4%.
3. ВВП Новой Зеландии превзошел ожидания: квартальный показатель составил 2,0%, тогда как ожидалось всего 0,8%.
4. Данные по розничным продажам в США оказались значительно ниже, чем ожидалось, снизившись на 0,6% в месячном исчислении, тогда как ожидалось снижение всего на 0,2%.
5. Немецкие, британские и французские данные PMI в сфере услуг и производства, которые в основном оказались лучше, чем ожидалось.

Мировые фондовые рынки завершили неделю преимущественно снижением. На прошлой неделе рынок Forex продемонстрировал наибольшую силу в евро, а австралийский доллар был самой слабой основной валютой.

Показатели заражения коронавирусом в мире растут шестую неделю подряд. Тем не менее, исходные цифры остаются ниже, чем в любой предыдущей крупной волне инфекции. Наиболее значительный рост новых подтвержденных случаев коронавируса в целом сейчас происходит в Бразилии, Гватемале, Гондурасе, Японии, Монголии и Новой Зеландии.

Предстоящая неделя: 19^й 23 декабря^рд декабрь 2022 г.

На предстоящей неделе на рынках, вероятно, будет наблюдаться более низкий уровень волатильность как запланировано меньше крупных выпусков данных следующее:

1. Ставка денежно-кредитной политики Банка Японии и заявление
2. ИПЦ Канады (инфляция)
3. Базовый индекс цен PCE в США
4. Канадский ВВП
5. Потребительское доверие ЦБ США

Мы, вероятно, увидим более спокойный рынок, чем на прошлой неделе, так как ожидается значительно меньше данных, но у нас есть несколько важных релизов, которые должны вызвать некоторую активность. Кроме того, это последняя неделя перед рождественскими праздниками, что также может повысить уровень активности.

Технический анализ

Индекс доллара США

Недельный ценовой график ниже показывает Индекс доллара США напечатал бычью свечу-молот, которая все еще продемонстрировала небольшое падение за неделю. Однако прежний уровень поддержки 102,94 снова стал эффективным сопротивлением. Диаграмма посылает смешанные сообщения.

Долгосрочный бычий тренд доллара США технически закончился. поскольку мы видим, что текущая цена достигает нового 6-месячного минимума.

Краткосрочное направление доллара США, скорее всего, будет бычьим, но оно может легко испариться, поскольку оно больше основано на настроениях рынка, чем на техническом анализе. . Таким образом, может быть разумно подождать, пока сила доллара США упадет, прежде чем открывать какие-либо сделки с участием доллара на короткой стороне.

XAG/USD (серебро)

На прошлой неделе видел Серебряный распечатать свеча доджи который закрылся после достижения самой высокой цены с апреля этого года. Есть бычий импульс, но доджи может быть первым признаком того, что бычий тренд подходит к концу. Тот факт, что ценовое действие напечатало новое сопротивление на уровне 24,15 доллара, также является значительным и потенциальным ударом для быков, надеющихся на то, что цена достигнет большого круглого числа в 25 долларов.

Хотя большинство сырьевых товаров на сегодняшнем рынке не демонстрируют высоких результатов, серебро является заметным исключением. Еще одна причина, по которой быки, возможно, были бы мудры, чтобы быть немного осторожными, поскольку, хотя цена на золото в последнее время растет, она не так бычьи, как на серебро, что может быть причиной усомниться в том, что цена на серебро, которая идет намного выше в краткосрочной срок.

Я думаю, что серебро продолжит расти, но я хочу увидеть дневное (Нью-Йоркское) закрытие выше $24,15, прежде чем открывать новые длинные позиции.

евро/доллар США

На прошлой неделе видел валютная пара евро/доллар США напечатайте что-то похожее на свечу-молот, но ничего, что действительно выглядело бы медвежьим — такой вид пин-бара вне позиции фактически предполагает, что цена вырастет выше в течение следующей недели.

На прошлой неделе евро был самым сильным из всех основных валют, чему способствовало повышение ставки ЕЦБ и твердое обещание увеличить его в 2023 году.

Цена довольно сильно упала со своего недавнего многомесячного максимума за последние два дня недели, но вероятно, восстановится, если недавняя сила доллара США упадет с улучшением отношения к риску.

Я не буду входить в длинную сделку по этой валютной паре, пока мы не получим дневное закрытие выше, чем предыдущие два дневных закрытия. Альтернативой может быть поиск длинных сделок по кросс-курсам евро с самыми слабыми основными валютами, такими как EUR/AUD или EUR/CAD.

доллар США/канадский доллар

На прошлой неделе валютная пара USD/CAD напечатала бычью свечу со здоровым диапазоном и закрылась вблизи своего максимума. Канадский доллар страдает из-за остаточной слабости Сырая нефть , из которых Канада является крупным экспортером. Однако это не может объяснить всю слабость канадского доллара, который выделяется как одна из самых слабых основных валют.

Может быть хорошей идеей открывать короткие позиции по канадскому доллару только в течение следующей недели, но доллар США может оказаться не лучшим соперником для длинных позиций. Использование евро может быть лучшим выбором.

Нижняя линия

Я вижу наилучшую возможность на финансовых рынках на этой неделе, вероятно, в длинной сделке серебром против доллара США (XAG/USD) после дневного закрытия выше $24,15 и в валютной паре евро/доллар после дневного закрытия выше, чем два предыдущих закрытия дня.

Готовы торговать нашим еженедельным анализом Форекс? Мы отобрали для вас лучших торговых брокеров Forex в отрасли.