- Цены на нефть в понедельник торгуются в целом в боковом тренде, нивелируя успехи, достигнутые в начале азиатской сессии.
- Рынки подталкивают акции и сырьевые товары вверх после выхода данных о мягкой инфляции PCE.
- Индекс доллара США торгуется без изменений вблизи двухлетнего максимума.
Цены на сырую нефть консолидируются в понедельник: WTI колеблется выше 69 долларов, с некоторым потенциалом роста, поскольку настроения на рынке улучшаются, чему способствует широкий попутный ветер со стороны азиатских акций. Улучшение настроений рынков произошло после того, как пятничные данные по инфляции в США по личным потребительским расходам (PCE) снова открыли дверь для двух или более снижений ставок в 2025 году со стороны Федеральной резервной системы. Это идеальный стимул для увеличения риска, при котором акции и сырьевые товары могут процветать.
Индекс доллара США (DXY), который измеряет динамику доллара США (USD) по отношению к корзине валют, довольно стабилен и не превышает ни одного пут-опциона перед индексом национальной активности Федерального резервного банка Чикаго за ноябрь и публикацией потребительского доверия за декабрь. . Учитывая риски на рынках, ожидается, что доллар США останется довольно стабильным. Трейдеры захотят сохранять короткие позиции, поскольку движения могут быть кратковременными и столкнуться с быстрой фиксацией прибыли в преддверии рождественских праздников.
На момент написания сырая нефть (WTI) торгуется по цене 69,76 доллара, а нефть марки Brent — по 72,94 доллара.
Новости нефти и движущие силы рынка: заголовки сокращены
- Объем сырой нефти, хранящейся на танкерах, стоявших на стоянке не менее семи дней, вырос до 70,20 миллиона баррелей по состоянию на 20 декабря, показывают данные Vortexa, сообщает Bloomberg. Это на 7% больше, чем на прошлой неделе.
- Недавние санкции ЕС в отношении российских нефтяных судов обходят через Болгарию, Румынию и Турцию, сообщила Zerohedge в специальном отчете в понедельник.
- Избранный президент Дональд Трамп во время митинга на выходных раскритиковал Панаму за то, что страна взимает непомерные сборы за проезд через свой ключевой водный путь, сообщает Bloomberg.
- В связи с рождественскими праздниками в четверг в 16:00 по Гринвичу выйдет еженедельный отчет Управления энергетической информации об изменении запасов сырой нефти в США.
Технический анализ нефти: соблюдайте временной горизонт
Цены на сырую нефть могут немного вырасти, чему будет способствовать некоторый широкий риск, связанный с попутным ветром на рынках. Опытные трейдеры знают, что с понедельника и в начале января практическое правило состоит в том, чтобы открывать меньшие позиции и фиксировать прибыль, возможно, даже до конца того же торгового дня. Это означает, что к любому ралли нефти, которое может произойти в ближайшие дни, следует относиться с осторожностью, поскольку оно может быть очень кратковременным.
Если посмотреть вверх, то 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $70,79 и $71,46 (минимум 5 февраля) выступает в качестве твердых уровней сопротивления поблизости. Если появится еще больше попутных ветров в поддержку нефти, следующим ключевым уровнем станет $75,27 (максимум 12 января). Однако остерегайтесь быстрой фиксации прибыли, поскольку конец года быстро приближается.
С другой стороны, $67,12 – уровень, который удерживал цену в мае и июне 2023 года, а также в течение последнего квартала 2024 года – по-прежнему является первой надежной поддержкой поблизости. В случае прорыва, минимум 2024 года с начала года составит 64,75 доллара, за которым последует 64,38 доллара, минимум с 2023 года.
Часто задаваемые вопросы по нефти WTI
Нефть WTI — это разновидность сырой нефти, продаваемой на международных рынках. WTI означает West Texas Intermediate, один из трех основных типов, включая Brent и Dubai Crude. WTI также называют «легким» и «сладким» из-за его относительно низкой плотности и содержания серы соответственно. Это масло считается высококачественным и легко рафинируется. Он добывается в Соединенных Штатах и распространяется через центр Кушинга, который считается «перекрестком трубопроводов мира». Это ориентир для рынка нефти, и цена WTI часто упоминается в средствах массовой информации.
Как и все активы, спрос и предложение являются ключевыми факторами цен на нефть WTI. Таким образом, глобальный рост может стать движущей силой увеличения спроса и, наоборот, слабого глобального роста. Политическая нестабильность, войны и санкции могут нарушить поставки и повлиять на цены. Решения ОПЕК, группы крупнейших нефтедобывающих стран, являются еще одним ключевым фактором цен. Стоимость доллара США влияет на цену сырой нефти WTI, поскольку нефть преимущественно торгуется в долларах США, поэтому более слабый доллар США может сделать нефть более доступной, и наоборот.
Еженедельные отчеты о запасах нефти, публикуемые Американским институтом нефти (API) и Агентством энергетической информации (EIA), влияют на цену нефти WTI. Изменения запасов отражают колебания спроса и предложения. Если данные показывают падение запасов, это может указывать на рост спроса, что приводит к росту цен на нефть. Более высокие запасы могут отражать увеличение предложения, что приводит к снижению цен. Отчет API публикуется каждый вторник, а отчет EIA – на следующий день. Их результаты обычно схожи и в 75% случаев отличаются друг от друга в пределах 1%. Данные ОВОС считаются более надежными, поскольку это государственное учреждение.
ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) — это группа из 12 нефтедобывающих стран, которые коллективно определяют квоты добычи для стран-членов на заседаниях два раза в год. Их решения часто влияют на цены на нефть марки WTI. Когда ОПЕК решит снизить квоты, это может привести к сокращению поставок, что приведет к росту цен на нефть. Когда ОПЕК увеличивает добычу, это имеет противоположный эффект. ОПЕК+ — это расширенная группа, в которую входят десять дополнительных членов, не входящих в ОПЕК, наиболее заметной из которых является Россия.